Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +37.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +0.3%

Zannualizowane: +28.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 40,1%
Financials 15,7%
Industrials 13,7%
Technology 10,8%
Healthcare 4,7%
Consumer Staples 3,7%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,4%
Inne/Nieprzypisane 7,5%

Pełne portfolio 79 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $155 884 010 23,26% 441 185 $29 265 821 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $70 354 834 10,50% 140 600 $3 072 279 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 127 420 7,78% 92 541 $-799 754 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45 524 853 6,79% 122 044 $404 832 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 077 616 5,98% 112 146 $8 044 582 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $25 547 008 3,81% 75 527 $2 673 773 Na spadek ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $21 337 931 3,18% 68 144 $-2 933 955 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 250 020 3,17% 73 438 $2 471 337 Na spadek ×5
SPY SPY $20 174 621 3,01% 27 016 $2 593 605 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $19 152 974 2,86% 402 966 $2 516 805 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13 495 824 2,01% 49 617 $1 457 747
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 352 825 1,84% 114 910 $1 052 013 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 409 752 1,70% 84 267 $-1 622 340 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 775 432 1,61% 30 553 $361 459 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10 405 811 1,55% 128 040 $667 989 Na spadek ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10 230 699 1,53% 30 204 $1 316 895
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 059 224 1,50% 13 660 $2 172 636 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 022 119 1,20% 22 646 $181 258 Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 434 831 1,11% 77 245 $-38 860 Na spadek ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 210 897 1,08% 14 154 $-1 366 001 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 815 098 1,02% 18 820 $178 151 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6 357 281 0,95% 53 315 $878 098
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 815 659 0,87% 22 899 $218 227
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 743 180 0,86% 22 823 $764 181 Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5 349 175 0,80% 217 889 $-731 000 Na wzrost ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 228 383 0,78% 8 385 $-1 109 583 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 221 567 0,78% 44 454 $1 714 189 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $5 099 270 0,76% 33 770 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 731 274 0,71% 21 458 $-447 984 Na spadek ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3 432 818 0,51% 14 423 $233 826 Na spadek ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 032 078 0,45% 41 816 $-58 124
BACPRL CUSIP: 060505682 $2 781 227 0,42% 2 217 $138 347 Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 745 883 0,41% 30 261 $-299 104 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 430 548 0,36% 5 609 $1 232 129
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2 411 602 0,36% 102 100 $140 854 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 232 124 0,33% 13 466 $-557 095 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 222 141 0,33% 7 058 $-97 047
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 900 431 0,28% 71 284 $-78 117 Na spadek ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $1 709 297 0,26% 14 088 $322 193
RTX RTX Corporation Common Stock $1 503 800 0,22% 7 926 $-25 125
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 153 344 0,17% 8 260 $788 830
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 030 118 0,15% 2 157 $301 160
MCK McKesson Corporation Common Stock $927 877 0,14% 1 228 $-262 858 Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $899 490 0,13% 6 134 $13 495
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860 096 0,13% 7 594 $-83 686
WFCPRL CUSIP: 949746804 $857 337 0,13% 741 $1 482
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $846 657 0,13% 11 079 $77 553
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $753 869 0,11% 3 163 $95 111
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,11% 1 $30 710
CAC Camden National Corporation - Common Stock $704 209 0,11% 12 988 $87 928
MKL Markel Group Inc. Common Stock $675 741 0,10% 346 $13 473
CI The Cigna Group Common Stock $634 891 0,09% 2 303 $20 566
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $630 210 0,09% 1 257 $12 357
NYT New York Times Company (The) Common Stock $559 840 0,08% 8 000 $-110 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $543 703 0,08% 9 542 $69 950 Na spadek ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $537 071 0,08% 13 350 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536 712 0,08% 1 045 $14 567
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $530 205 0,08% 2 995 $-159 843
FAST Fastenal Company - Common Stock $500 857 0,07% 10 428 $16 998
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $484 037 0,07% 6 599 $112 447
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $445 774 0,07% 1 417 $39 095
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413 200 0,06% 5 000 $15 150
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $408 149 0,06% 982 $142 430
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374 845 0,06% 352 $125 467
ORCL Oracle Corporation Common Stock $371 358 0,06% 2 534 $-354 483 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $370 156 0,06% 519 $90 924
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $346 462 0,05% 803 Na wzrost ×1
KEY KeyCorp Common Stock $342 454 0,05% 14 857 $44 571
V Visa Inc. $336 228 0,05% 980 $40 033
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $316 099 0,05% 12 372 $50 150 Na wzrost ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $309 015 0,05% 1 500 $14 955
DEO Diageo plc Common Stock $306 650 0,05% 3 815 Na wzrost ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $286 770 0,04% 11 000 $51 810
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $271 080 0,04% 3 496 $-54 048
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $249 084 0,04% 3 184 $-26 810
GE GE Aerospace Common Stock $247 036 0,04% 661
OFG OFG Bancorp Common Stock $245 350 0,04% 5 000 $43 050
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210 090 0,03% 3 000 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $200 981 0,03% 614 $-4 637 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PEP $11 409 752 1,70% wzrost ×6
KHC $2 411 602 0,36% wzrost ×3
ADX $316 099 0,05% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $5 099 270 33 770 0,76%
CEF $537 071 13 350 0,08%
DELL $346 462 803 0,05%
DEO $306 650 3 815 0,05%
GE $247 036 661 0,04%
MRNA $210 090 3 000 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Zmniejszone -209 +$29.3M
GOOGL Kupił więcej +750 +$8.0M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +194 +$3.1M
FDX Zmniejszone -1 -$2.9M
AXP Zmniejszone -92 +$2.7M
SPY Zmniejszone -18 +$2.6M
CSX Zmniejszone -2K +$2.5M
AAPL Zmniejszone -555 +$2.5M
QQQ Zmniejszone -4 +$2.2M
CSCO Zmniejszone -750 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IJR 31 grudnia 2025 10 172 $1 208 739 15,1%
FLGPRU 30 września 2025 27 576 $1 060 573 Nie śledzone
PNC 31 marca 2026 3 890 $811 960 5,9%
AMP 31 marca 2026 1 000 $490 340 11,4%
COF 31 marca 2026 1 200 $290 832 7,0%
INTC 30 czerwca 2025 10 196 $231 551 418,7%
OTIS 31 marca 2026 2 537 $221 607 -14,5%
HIG 30 czerwca 2026 1 566 $211 770 -4,8%
GE 31 marca 2026 661 $203 608 8,0%
GIS 31 grudnia 2025 4 000 $201 680 -31,9%