Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +1.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 28,2%
Technology 15,5%
Retail 12,1%
Financials 11,6%
Industrials 8,3%
Energy 5,6%
Inne/Nieprzypisane 18,7%

Pełne portfolio 11 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68 335 219 28,18% 191 217 $13 381 640 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45 432 934 18,74% 61 696 $9 823 237
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 747 067 10,62% 51 454 $1 090 310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20 195 373 8,33% 233 093 $1 897 327 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 361 603 7,99% 51 905 $-1 318 684 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 036 692 7,85% 79 872 $2 401 751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 132 744 7,48% 62 665 $2 243 206 Na wzrost ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13 578 390 5,60% 3 079 000 $-5 106 489 Na spadek ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10 348 468 4,27% 107 819 $-3 178 504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1 730 872 0,71% 66 726 $302 268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567 838 0,23% 66 726 $22 019

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GOOGL $68 335 219 28,18% wzrost ×5
CP $20 195 373 8,33% wzrost ×6
AAPL $18 132 744 7,48% wzrost ×5

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Kupił więcej +114 +$13.4M
QQQ Tylko ruch ceny +0 +$9.8M
GRNT Zmniejszone -104K -$5.1M
BABA Tylko ruch ceny +0 -$3.2M
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$2.4M
AAPL Kupił więcej +56 +$2.2M
CP Kupił więcej +446 +$1.9M
MSFT Zmniejszone -4K -$1.3M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
SLM Tylko ruch ceny +0 +$302K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLU 31 marca 2026 958 251 $40 907 735 Nie śledzone
PG 31 grudnia 2025 71 839 $11 038 062 1,1%
DHR 31 grudnia 2025 48 144 $9 545 029 -6,5%
XPO 31 grudnia 2025 72 821 $9 413 571 36,9%
AMT 31 grudnia 2025 46 780 $8 996 730 -7,6%
SBUX 31 grudnia 2025 84 614 $7 158 344 12,5%
ADP 31 grudnia 2025 22 561 $6 621 654 0,2%
ADBE 31 grudnia 2025 8 494 $2 996 258 -32,1%
QXO 31 grudnia 2025 117 271 $2 235 185 -37,5%
NGD 31 marca 2026 75 000 $653 745 Nie śledzone
DEO 31 grudnia 2025 5 125 $489 079 -1,8%
SKE 31 marca 2026 9 500 $225 712 0,7%
IAUX 30 września 2025 250 000 $149 600 Nie śledzone