Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +15.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -6.3%

Zannualizowane: +15.3% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 58,1%
Financials 11,4%
Retail 4,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Communication Services 3,1%
Energy 2,7%
Industrials 2,4%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 8,8%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $145 530 659 54,93% 727 326 $15 064 461 Na spadek ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $8 108 039 3,06% 678 497 $378 494 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7 109 927 2,68% 27 809 $147 623 Na spadek ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 259 807 2,36% 13 821 $326 371 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 531 741 2,09% 16 354 $455 522 Na spadek ×2
ANET (zgłoszone jako ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $5 170 468 1,95% 30 436 $1 309 405 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 037 506 1,90% 5 385 $-358 162 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 606 018 1,74% 21 085 $362 096 Na spadek ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 575 159 1,73% 11 234 $-129 527 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 239 802 1,60% 19 229 $-237 468 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 168 877 1,57% 20 334 $-874 547 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 457 051 1,30% 18 708 $985 892 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 324 762 1,25% 14 846 $415 428 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 194 253 1,21% 11 817 $-436 396 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 131 953 1,18% 26 664 $1 005 444 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 072 547 1,16% 30 067 $2 487 242 Na wzrost ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 914 412 1,10% 17 893 $373 646 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 098571108) $2 496 608 0,94% 14 007 $126 198 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 435 054 0,92% 4 348 $49 396 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 363 445 0,89% 9 306 $63 509 Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 285 152 0,86% 3 249 $-661 821 Na spadek ×2
CB (zgłoszone jako CBXXXX) Chubb Limited Common Stock $2 281 595 0,86% 6 696 $81 242 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 90384s303) $2 042 488 0,77% 4 529 $-400 659 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 891 121 0,71% 5 103 $177 274 Na spadek ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 841 437 0,70% 16 197 $354 127 Na spadek ×2
KBH KB Home Common Stock $1 840 083 0,69% 29 399 $281 580 Na spadek ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $1 810 740 0,68% 64 554 $544 286 Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 802 586 0,68% 18 332 $176 115 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $1 606 335 0,61% 23 481 $272 849
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 548 750 0,58% 16 893 $247 799 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 466 653 0,55% 10 832 $-177 402 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 268561103) $1 444 776 0,55% 19 524 $321 673 Na wzrost ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1 306 502 0,49% 17 218 $127 276 Na spadek ×2
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $1 217 207 0,46% 24 595 $281 247 Na spadek ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 190 866 0,45% 4 654 $81 209 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 90213U230) $1 183 040 0,45% 121 462 $932 804 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 141 237 0,43% 12 577 $-123 041 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 066 891 0,40% 24 708 $-122 070 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 041 584 0,39% 7 103 $24 438 Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $996 859 0,38% 11 927 $124 422 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $857 642 0,32% 848 $9 114 Na spadek ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $646 457 0,24% 58 450 $12 360 Na spadek ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $618 944 0,23% 51 450 $-1 543
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $583 622 0,22% 6 654 $52 851 Na spadek ×2
LQD iShares Trust $545 350 0,21% 5 000 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $498 567 0,19% 1 723 $61 287
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497 845 0,19% 2 226 $61 178 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454 957 0,17% 1 290 $30 689
CVSA Covista Inc. Common Shares $390 809 0,15% 3 135 $-1 617 Na spadek ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $370 880 0,14% 19 000 $136 520 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $361 099 0,14% 2 285 $22 690
TIP iShares Trust $330 150 0,12% 3 017 $-41 108 Na spadek ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $309 785 0,12% 18 550 $-6 750 Na wzrost ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $257 615 0,10% 500 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250 195 0,09% 500 $10 595
Nieznany emitent (CUSIP: 46138j643) $203 600 0,08% 10 000 Na wzrost ×1
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $13 200 0,00% 13 069 $3 529

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LQD $545 350 5 000 0,21%
APP $257 615 500 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 46138j643) $203 600 10 000 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Zmniejszone -21K +$15.1M
ANET (zgłoszone jako ANETXXXX) Zmniejszone -1K +$1.3M
CSCO Zmniejszone -743 +$1.0M
QCOM Zmniejszone -481 +$986K
· Kupił więcej +96K +$933K
ADBE Zmniejszone -414 -$875K
SBUX Zmniejszone -30K -$662K
BZH Zmniejszone -1K +$544K
AXP Zmniejszone -428 +$456K
MCD Kupił więcej +135 -$436K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EBAY 30 czerwca 2026 12 793 $1 164 419 -4,8%
MSFT 31 marca 2026 435 $210 375 39,8%
CHGG 30 września 2025 15 293 $18 504 -51,1%
COST 30 czerwca 2025 6 491 $6 139 -7,0%
MSCI 30 czerwca 2025 5 502 $3 111 -7,1%
CB (zgłoszone jako CBXXXX) 30 czerwca 2025 8 230 $2 485 14,2%
JNJ 30 czerwca 2025 11 438 $1 897 67,6%
MAR 30 czerwca 2025 6 911 $1 646 31,4%
PG 30 czerwca 2025 8 716 $1 485 -9,0%
EXPE 30 czerwca 2025 6 423 $1 080 57,1%
GS 30 czerwca 2025 1 670 $912 27,5%
SEIC 30 czerwca 2025 8 532 $662 14,0%
SPG 30 czerwca 2025 3 633 $603 25,0%
MDY 30 czerwca 2025 1 000 $533
HD 30 czerwca 2025 1 290 $473 -22,9%
AAPL 30 czerwca 2025 1 792 $398 62,6%
CVSA 30 czerwca 2025 3 525 $355 -1,4%
TIP 30 czerwca 2025 3 155 $350
VYM 30 czerwca 2025 2 285 $295
XYZ 30 czerwca 2025 4 300 $234 9,4%
WFC 30 czerwca 2025 3 028 $217 0,4%