Gray Private Wealth, LLC

CIK 1928877 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji88,17%

Waga 25 największych pozycji95,47%

Pozycje powyżej 1%11

Efektywna liczba pozycji4,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,13% Szac. kupna $16 049 433 · sprzedaż $2 441 056

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone18

Zmniejszony14

Zamknięty4

Wartość portfela $231.4M #6 042 z 9 337 według wartości 13F · top 64.7%

Pozycje 58

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,7%

Healthcare 0,8%

Retail 0,7%

Communication Services 0,7%

Financials 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Industrials 0,2%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 92,8%

Pełne portfolio 58 pozycje

					Seria
IVV iShares Trust	$104 377 465	45,11%	139 376	$15 563 910	Na wzrost ×1
IWB iShares Trust	$34 140 687	14,75%	83 372	$3 738 336	Na spadek ×4
EFA iShares Trust	$14 388 268	6,22%	138 509	$2 057 373	Na wzrost ×6
IWM iShares Trust	$13 296 622	5,75%	44 256	$2 928 316	Na wzrost ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 500 278	4,11%	98 520	$1 239 380	Na wzrost ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$8 488 067	3,67%	88 769	$882 967	Na wzrost ×6
HDV iShares Trust	$7 637 760	3,30%	278 649	$381 739	Na wzrost ×6
IVW iShares Trust	$4 265 403	1,84%	31 014	$586 610	Na spadek ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 224 581	1,83%	59 292	$461 978	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$3 697 716	1,60%	16 285	$194 526	Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 344 906	1,45%	11 560	$410 005	Na spadek ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 980 888	0,86%	6 535	$269 651	Na wzrost ×1
IYR iShares Trust	$1 727 829	0,75%	16 898	$79 764	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 612 452	0,70%	4 323	$50 466	Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$898 780	0,39%	3 771	$113 394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$870 764	0,38%	4 352	$111 875	Na wzrost ×2
IWF iShares Trust	$856 276	0,37%	6 896	$121 162	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$852 078	0,37%	4 472	$257 699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$796 572	0,34%	6 199	$49 812	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$737 055	0,32%	5 029	$-24 867	Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$699 880	0,30%	1 958	$136 747
MUB iShares Trust	$689 091	0,30%	6 403	$9 413
IEFA iShares Trust	$625 579	0,27%	6 477	$108 431	Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$594 463	0,26%	1 188	$25 173
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$592 998	0,26%	2 194	$-89 693	Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$537 538	0,23%	1 423	$205 743	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$490 230	0,21%	3 343	$-8 000	Na spadek ×2
AGG iShares Trust	$483 582	0,21%	4 886	$28 326	Na wzrost ×1
IWD iShares Trust	$477 587	0,21%	1 970	$56 657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$446 795	0,19%	463		Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$419 153	0,18%	1 186	$55 623	Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$408 843	0,18%	726	$-6 238
INTC Intel Corporation - Common Stock	$395 013	0,17%	2 829		Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$359 834	0,16%	1 099	$152 097	Na wzrost ×1
XVV iShares Trust	$356 812	0,15%	6 283	$47 563
SPY SPY	$356 045	0,15%	477	$45 325	Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$343 182	0,15%	2 172	$21 564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$340 374	0,15%	873	$-72 765
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$339 302	0,15%	2 482		Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$325 119	0,14%	2 146		Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$324 708	0,14%	1 753	$41 195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$303 508	0,13%	890		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$295 625	0,13%	838	$54 815	Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$294 449	0,13%	429	$52 857	Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$267 422	0,12%	4 988	$21 150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$266 225	0,12%	250		Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$260 689	0,11%	1 374		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$249 375	0,11%	991		Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$244 516	0,11%	512		Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$241 025	0,10%	4 230	$31 936	Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$240 529	0,10%	1 516	$18 268
V Visa Inc.	$235 703	0,10%	687	$6 605	Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$226 563	0,10%	2 812	$24 675	Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$224 609	0,10%	448	$-30 004	Na spadek ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock	$223 724	0,10%	10 588	$635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$209 062	0,09%	503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204 274	0,09%	6 941		Na wzrost ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock	$102 116	0,04%	10 875		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
EFA	$14 388 268	6,22%	wzrost ×6
IWM	$13 296 622	5,75%	wzrost ×6
VNQ	$9 500 278	4,11%	wzrost ×6
DGRW	$8 488 067	3,67%	wzrost ×6
HDV	$7 637 760	3,30%	wzrost ×6
MSFT	$1 612 452	0,70%	wzrost ×4
IEFA	$625 579	0,27%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
STX	$446 795	463	0,19%
INTC	$395 013	2 829	0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$339 302	2 482	0,15%
TJX	$325 119	2 146	0,14%
PANW	$303 508	890	0,13%
CAT	$266 225	250	0,12%
RTX	$260 689	1 374	0,11%
ABBV	$249 375	991	0,11%
TSM	$244 516	512	0,11%
UNH	$209 062	503	0,09%
SCHX	$204 274	6 941	0,09%
RITM	$102 116	10 875	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+3K	+$15.6M
IWB	Zmniejszone	-2K	+$3.7M
IWM	Kupił więcej	+2K	+$2.9M
EFA	Kupił więcej	+12K	+$2.1M
VNQ	Kupił więcej	+5K	+$1.2M
DGRW	Kupił więcej	+2K	+$883K
IVW	Zmniejszone	-2K	+$587K
VEA	Kupił więcej	+575	+$462K
AAPL	Zmniejszone	-4	+$410K
HDV	Kupił więcej	+225K	+$382K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VTI	30 czerwca 2026	1 354	$434 377
XOM	30 czerwca 2026	1 743	$295 671	20,0%
DVY	30 czerwca 2026	1 729	$261 862
IWO	31 marca 2026	773	$249 687
UNH	30 czerwca 2025	426	$223 229	19,2%
VBR	30 września 2025	1 108	$216 071
VTEB	30 września 2025	4 350	$213 281
XLE	30 czerwca 2026	3 416	$209 265	18,3%
XLC	31 marca 2026	1 763	$207 487	-0,5%