Podział według sektorów

04
Technology 1,6%
Communication Services 1,5%
Financials 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 93,8%

Pełne portfolio 70 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18 348 826 10,60% 26 716 $1 822 210 Na spadek ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15 524 400 8,97% 315 024 $1 396 692 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14 831 806 8,57% 314 234 $1 741 789 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14 550 240 8,41% 204 214 $1 135 339 Na spadek ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $10 490 193 6,06% 42 607 $1 579 002 Na spadek ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9 801 710 5,66% 283 123 $1 089 181 Na spadek ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9 714 824 5,61% 125 787 $63 377 Na wzrost ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9 429 317 5,45% 222 757 $1 511 100 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7 866 539 4,55% 155 527 $421 773 Na wzrost ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7 460 704 4,31% 271 595 $-1 038 394 Na spadek ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 255 061 3,61% 241 975 $605 667 Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 731 059 2,73% 79 261 $353 055 Na spadek ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3 722 068 2,15% 48 718 $-322 660 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $3 654 049 2,11% 33 954 $-1 823 934 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 378 418 1,37% 4 222 $-31 098 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 846 622 1,07% 35 725 $232 593 Na spadek ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 837 011 1,06% 22 234 $549 979 Na wzrost ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 611 761 0,93% 21 177 $232 748 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 530 536 0,88% 4 137 $-69 946 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 449 766 0,84% 6 127 $137 638 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 431 770 0,83% 12 641 $-128 736 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 087 002 0,63% 1 451 $152 405 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 067 113 0,62% 3 688 $143 246 Na wzrost ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1 000 033 0,58% 35 027 $64 090 Na wzrost ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978 607 0,57% 6 234 $335 194 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $978 232 0,57% 2 389 $140 674 Na wzrost ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866 488 0,50% 38 873 $5 235 Na wzrost ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $849 392 0,49% 8 384 $6 085 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $734 682 0,42% 1 158 $84 041 Na wzrost ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719 077 0,42% 19 170 $34 670 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718 060 0,41% 1 435 $30 408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713 176 0,41% 27 241 $6 378 Na wzrost ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $650 213 0,38% 4 728 $145 371 Na wzrost ×1
ITM VanEck ETF Trust $646 300 0,37% 13 754 $10 289 Na wzrost ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600 177 0,35% 21 960 $8 220 Na wzrost ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $572 970 0,33% 3 651 $69 965 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541 187 0,31% 1 494 $21 081 Na wzrost ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $523 894 0,30% 1 330 $107 074 Na wzrost ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518 007 0,30% 1 563 $291 111 Na wzrost ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $512 174 0,30% 6 684 $4 243 Na wzrost ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $506 789 0,29% 12 331 $67 942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493 247 0,29% 5 770 $44 264 Na spadek ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480 217 0,28% 18 958 $7 194 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $480 176 0,28% 1 598 $107 170 Na wzrost ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476 695 0,28% 17 209 $53 312 Na wzrost ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466 078 0,27% 12 808 $42 282 Na wzrost ×1
OEF iShares Trust $429 039 0,25% 1 173 $56 794 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412 904 0,24% 1 093 $43 431 Na spadek ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406 401 0,23% 5 684 $60 897 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $399 151 0,23% 2 430 $53 951 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376 945 0,22% 1 340 $64 654 Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371 708 0,21% 9 976 $22 132 Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366 580 0,21% 7 070 $-5 585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361 716 0,21% 757 $87 855 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348 994 0,20% 1 744 $50 148 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $333 160 0,19% 3 867 $5 609 Na wzrost ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307 012 0,18% 3 729 $46 483 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302 828 0,17% 857 $41 299 Na spadek ×5
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $300 941 0,17% 1 373 $67 358 Na wzrost ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293 051 0,17% 2 984 $15 326 Na wzrost ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $291 557 0,17% 3 819 $2 610 Na wzrost ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280 323 0,16% 8 835 $3 729 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $264 598 0,15% 3 431 $37 019 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $254 228 0,15% 1 714 $51 947 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $248 013 0,14% 3 078 $27 712 Na wzrost ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228 878 0,13% 5 692 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215 189 0,12% 577 $-4 769 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202 810 0,12% 799 $-2 025 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202 477 0,12% 190 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $202 227 0,12% 2 956

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCRB $9 714 824 5,61% wzrost ×6
CGHM $6 255 061 3,61% wzrost ×6
VOOG $1 837 011 1,06% wzrost ×4
VIG $1 449 766 0,84% wzrost ×4
IVV $1 087 002 0,63% wzrost ×4
HOMB $1 000 033 0,58% wzrost ×6
IWB $978 232 0,57% wzrost ×4
CGCP $866 488 0,50% wzrost ×3
DE $734 682 0,42% wzrost ×3
CGDG $719 077 0,42% wzrost ×4
CGCB $713 176 0,41% wzrost ×3
CGMS $600 177 0,35% wzrost ×3
VT $572 970 0,33% wzrost ×3
AMGN $541 187 0,31% wzrost ×3
VSDM $512 174 0,30% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFAE $228 878 5 692 0,13%
CAT $202 477 190 0,12%
EEM $202 227 2 956 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MUB Zmniejszone -18K -$1.8M
VOO Zmniejszone -941 +$1.8M
CGGR Zmniejszone -11K +$1.7M
VXF Zmniejszone -693 +$1.6M
CGGO Zmniejszone -15K +$1.5M
CGDV Zmniejszone -17K +$1.4M
VEA Zmniejszone -5K +$1.1M
CGXU Zmniejszone -12K +$1.1M
CGMU Zmniejszone -41K -$1.0M
CGHM Kupił więcej +19K +$606K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PM 30 września 2025 1 657 $301 758 16,8%
LLY 30 czerwca 2025 347 $286 744 46,6%
SPDW 30 czerwca 2026 6 236 $284 681
GOOGL 31 marca 2026 876 $274 345 20,5%
XOM 30 czerwca 2025 1 948 $231 629 52,1%
FBTC 31 grudnia 2025 2 256 $225 122
IVE 31 grudnia 2025 1 090 $225 093
UNH 30 czerwca 2025 430 $224 829 21,4%
SAP 30 czerwca 2025 830 $222 803 -31,7%
EEM 31 grudnia 2025 4 104 $219 155
AZN 30 czerwca 2026 1 108 $218 417 -17,5%
AMZN 30 września 2025 941 $206 446 14,5%
FDX 30 września 2025 892 $202 804 22,6%
FDX 30 czerwca 2026 569 $202 532 -7,7%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 10 005 $21 111 -82,5%