Gutierrez Wealth Advisory, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.5% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji68,20%
Waga 25 największych pozycji88,18%
Pozycje powyżej 1%17
Efektywna liczba pozycji18,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,68% Szac. kupna $4 478 843 · sprzedaż $8 265 247
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% nadal posiadane
Nowe pozycje3
Zwiększone45
Zmniejszony19
Zamknięty3
Wartość portfela
$173.0M
Pozycje
70
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 70 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $18 348 826 | 10,60% | 26 716 | $1 822 210 | Na spadek ×5 | ||
| CGDV | $15 524 400 | 8,97% | 315 024 | $1 396 692 | Na spadek ×1 | ||
| CGGR | $14 831 806 | 8,57% | 314 234 | $1 741 789 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $14 550 240 | 8,41% | 204 214 | $1 135 339 | Na spadek ×2 | ||
| VXF | $10 490 193 | 6,06% | 42 607 | $1 579 002 | Na spadek ×5 | ||
| CGXU | $9 801 710 | 5,66% | 283 123 | $1 089 181 | Na spadek ×1 | ||
| VCRB | $9 714 824 | 5,61% | 125 787 | $63 377 | Na wzrost ×6 | ||
| CGGO | $9 429 317 | 5,45% | 222 757 | $1 511 100 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $7 866 539 | 4,55% | 155 527 | $421 773 | Na wzrost ×2 | ||
| CGMU | $7 460 704 | 4,31% | 271 595 | $-1 038 394 | Na spadek ×1 | ||
| CGHM | $6 255 061 | 3,61% | 241 975 | $605 667 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $4 731 059 | 2,73% | 79 261 | $353 055 | Na spadek ×3 | ||
| VCRM | $3 722 068 | 2,15% | 48 718 | $-322 660 | Na spadek ×2 | ||
| MUB | $3 654 049 | 2,11% | 33 954 | $-1 823 934 | Na spadek ×1 | ||
| META | $2 378 418 | 1,37% | 4 222 | $-31 098 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $1 846 622 | 1,07% | 35 725 | $232 593 | Na spadek ×1 | ||
| VOOG | $1 837 011 | 1,06% | 22 234 | $549 979 | Na wzrost ×4 | ||
| ACWX | $1 611 761 | 0,93% | 21 177 | $232 748 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $1 530 536 | 0,88% | 4 137 | $-69 946 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $1 449 766 | 0,84% | 6 127 | $137 638 | Na wzrost ×4 | ||
| WMT | $1 431 770 | 0,83% | 12 641 | $-128 736 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 087 002 | 0,63% | 1 451 | $152 405 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL | $1 067 113 | 0,62% | 3 688 | $143 246 | Na wzrost ×1 | ||
| HOMB | $1 000 033 | 0,58% | 35 027 | $64 090 | Na wzrost ×6 | ||
| ACWI | $978 607 | 0,57% | 6 234 | $335 194 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $978 232 | 0,57% | 2 389 | $140 674 | Na wzrost ×4 | ||
| CGCP | $866 488 | 0,50% | 38 873 | $5 235 | Na wzrost ×3 | ||
| VTES | $849 392 | 0,49% | 8 384 | $6 085 | Na wzrost ×2 | ||
| DE | $734 682 | 0,42% | 1 158 | $84 041 | Na wzrost ×3 | ||
| CGDG | $719 077 | 0,42% | 19 170 | $34 670 | Na wzrost ×4 | ||
| BRK-B | $718 060 | 0,41% | 1 435 | $30 408 | |||
| CGCB | $713 176 | 0,41% | 27 241 | $6 378 | Na wzrost ×3 | ||
| IVW | $650 213 | 0,38% | 4 728 | $145 371 | Na wzrost ×1 | ||
| ITM | $646 300 | 0,37% | 13 754 | $10 289 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMS | $600 177 | 0,35% | 21 960 | $8 220 | Na wzrost ×3 | ||
| VT | $572 970 | 0,33% | 3 651 | $69 965 | Na wzrost ×3 | ||
| AMGN | $541 187 | 0,31% | 1 494 | $21 081 | Na wzrost ×3 | ||
| IWO | $523 894 | 0,30% | 1 330 | $107 074 | Na wzrost ×1 | ||
| VTHR | $518 007 | 0,30% | 1 563 | $291 111 | Na wzrost ×1 | ||
| VSDM | $512 174 | 0,30% | 6 684 | $4 243 | Na wzrost ×4 | ||
| TCAF | $506 789 | 0,29% | 12 331 | $67 942 | |||
| VXUS | $493 247 | 0,29% | 5 770 | $44 264 | Na spadek ×1 | ||
| CGHY | $480 217 | 0,28% | 18 958 | $7 194 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $480 176 | 0,28% | 1 598 | $107 170 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHF | $476 695 | 0,28% | 17 209 | $53 312 | Na wzrost ×1 | ||
| CGIC | $466 078 | 0,27% | 12 808 | $42 282 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $429 039 | 0,25% | 1 173 | $56 794 | Na wzrost ×4 | ||
| AVGO | $412 904 | 0,24% | 1 093 | $43 431 | Na spadek ×5 | ||
| WPC | $406 401 | 0,23% | 5 684 | $60 897 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $399 151 | 0,23% | 2 430 | $53 951 | Na wzrost ×4 | ||
| IBM | $376 945 | 0,22% | 1 340 | $64 654 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIC | $371 708 | 0,21% | 9 976 | $22 132 | Na wzrost ×1 | ||
| AMLP | $366 580 | 0,21% | 7 070 | $-5 585 | |||
| TSM | $361 716 | 0,21% | 757 | $87 855 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA | $348 994 | 0,20% | 1 744 | $50 148 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $333 160 | 0,19% | 3 867 | $5 609 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAS | $307 012 | 0,18% | 3 729 | $46 483 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG | $302 828 | 0,17% | 857 | $41 299 | Na spadek ×5 | ||
| VOOV | $300 941 | 0,17% | 1 373 | $67 358 | Na wzrost ×4 | ||
| VYMI | $293 051 | 0,17% | 2 984 | $15 326 | Na wzrost ×1 | ||
| VSDB | $291 557 | 0,17% | 3 819 | $2 610 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHY | $280 323 | 0,16% | 8 835 | $3 729 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $264 598 | 0,15% | 3 431 | $37 019 | Na wzrost ×4 | ||
| IJR | $254 228 | 0,15% | 1 714 | $51 947 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $248 013 | 0,14% | 3 078 | $27 712 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAE | $228 878 | 0,13% | 5 692 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT | $215 189 | 0,12% | 577 | $-4 769 | Na spadek ×6 | ||
| JNJ | $202 810 | 0,12% | 799 | $-2 025 | Na spadek ×1 | ||
| CAT | $202 477 | 0,12% | 190 | Na wzrost ×1 | |||
| EEM | $202 227 | 0,12% | 2 956 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9 714 824 | 5,61% | wzrost ×6 |
| CGHM | $6 255 061 | 3,61% | wzrost ×6 |
| VOOG | $1 837 011 | 1,06% | wzrost ×4 |
| VIG | $1 449 766 | 0,84% | wzrost ×4 |
| IVV | $1 087 002 | 0,63% | wzrost ×4 |
| HOMB | $1 000 033 | 0,58% | wzrost ×6 |
| IWB | $978 232 | 0,57% | wzrost ×4 |
| CGCP | $866 488 | 0,50% | wzrost ×3 |
| DE | $734 682 | 0,42% | wzrost ×3 |
| CGDG | $719 077 | 0,42% | wzrost ×4 |
| CGCB | $713 176 | 0,41% | wzrost ×3 |
| CGMS | $600 177 | 0,35% | wzrost ×3 |
| VT | $572 970 | 0,33% | wzrost ×3 |
| AMGN | $541 187 | 0,31% | wzrost ×3 |
| VSDM | $512 174 | 0,30% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MUB | Zmniejszone | -18K | -$1.8M |
| VOO | Zmniejszone | -941 | +$1.8M |
| CGGR | Zmniejszone | -11K | +$1.7M |
| VXF | Zmniejszone | -693 | +$1.6M |
| CGGO | Zmniejszone | -15K | +$1.5M |
| CGDV | Zmniejszone | -17K | +$1.4M |
| VEA | Zmniejszone | -5K | +$1.1M |
| CGXU | Zmniejszone | -12K | +$1.1M |
| CGMU | Zmniejszone | -41K | -$1.0M |
| CGHM | Kupił więcej | +19K | +$606K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 września 2025 | 1 657 | $301 758 | 15,6% |
| LLY | 30 czerwca 2025 | 347 | $286 744 | 46,6% |
| SPDW | 30 czerwca 2026 | 6 236 | $284 681 | |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 876 | $274 345 | 19,5% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 948 | $231 629 | 52,1% |
| FBTC | 31 grudnia 2025 | 2 256 | $225 122 | |
| IVE | 31 grudnia 2025 | 1 090 | $225 093 | |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 430 | $224 829 | 19,2% |
| SAP | 30 czerwca 2025 | 830 | $222 803 | -31,4% |
| EEM | 31 grudnia 2025 | 4 104 | $219 155 | |
| AZN | 30 czerwca 2026 | 1 108 | $218 417 | -17,3% |
| AMZN | 30 września 2025 | 941 | $206 446 | 14,6% |
| FDX | 30 września 2025 | 892 | $202 804 | 23,1% |
| FDX | 30 czerwca 2026 | 569 | $202 532 | -7,3% |
| LCID | 30 września 2025 | 10 005 | $21 111 | -82,6% |