HBE Wealth Management, LLC
CIK 2104442 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $139.2M
- Pozycje
- 59
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 624 z 9 443 według wartości 13F · top 80.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,94%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,85%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 15,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,14% Szac. kupna $15 262 372 · sprzedaż $1 446 914
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,5%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
92,3%
Pełne portfolio 59 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $18 125 792 | 13,02% | 620 965 | $2 426 148 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $14 980 361 | 10,76% | 91 194 | $3 788 788 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 590 006 | 9,04% | 213 462 | $648 622 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $10 727 037 | 7,70% | 104 095 | $2 976 378 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSD | $9 226 655 | 6,63% | 193 228 | $385 571 | Na wzrost ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 968 310 | 6,44% | 178 545 | $587 012 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $8 275 366 | 5,94% | 203 626 | $2 798 922 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAC | $7 662 999 | 5,50% | 172 746 | $1 197 574 | Na wzrost ×2 | ||
| IDEV | $6 528 519 | 4,69% | 73 346 | $1 926 650 | Na wzrost ×1 | ||
| DIHP | $4 466 532 | 3,21% | 130 887 | $1 700 134 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $4 234 234 | 3,04% | 101 467 | $884 819 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $2 624 576 | 1,89% | 21 037 | $277 420 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 411 921 | 1,73% | 6 518 | $310 295 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $2 192 366 | 1,57% | 31 364 | $224 214 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $1 804 322 | 1,30% | 33 401 | $41 417 | |||
| DFAX | $1 465 186 | 1,05% | 39 772 | $107 869 | Na spadek ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 458 172 | 1,05% | 6 027 | $166 653 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 318 027 | 0,95% | 2 634 | $74 024 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSV | $1 310 637 | 0,94% | 33 788 | $126 705 | |||
| DISV | $1 297 008 | 0,93% | 32 320 | $149 724 | Na wzrost ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 177 639 | 0,85% | 10 027 | $20 900 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $995 109 | 0,71% | 3 439 | $196 686 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $959 031 | 0,69% | 4 793 | $169 348 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $894 875 | 0,64% | 2 399 | $70 506 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $788 984 | 0,57% | 10 127 | $-31 337 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $756 491 | 0,54% | 3 174 | $101 690 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731 746 | 0,53% | 2 071 | $143 109 | Na wzrost ×1 | ||
| DFNM | $717 195 | 0,52% | 14 838 | Na wzrost ×1 | |||
| DFUV | $701 944 | 0,50% | 12 760 | $83 630 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $587 024 | 0,42% | 1 554 | $73 547 | Na spadek ×1 | ||
| DFAU | $531 063 | 0,38% | 10 274 | $60 281 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $491 269 | 0,35% | 6 895 | $60 395 | Na wzrost ×1 | ||
| IJS | $486 991 | 0,35% | 3 563 | $64 954 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $473 682 | 0,34% | 1 325 | $99 174 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $458 410 | 0,33% | 5 534 | $72 210 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $405 905 | 0,29% | 591 | $74 862 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $376 299 | 0,27% | 326 | $175 622 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $370 319 | 0,27% | 2 882 | $25 702 | Na wzrost ×2 | ||
| SPDW | $357 567 | 0,26% | 7 096 | $33 635 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $347 835 | 0,25% | 290 | $79 262 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $335 959 | 0,24% | 9 017 | $15 605 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $325 251 | 0,23% | 7 885 | $32 354 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $312 468 | 0,22% | 1 424 | $39 331 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $307 884 | 0,22% | 2 205 | $66 581 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $295 193 | 0,21% | 837 | Na wzrost ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $289 365 | 0,21% | 146 | Na wzrost ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273 865 | 0,20% | 632 | Na wzrost ×1 | |||
| IQLT | $271 584 | 0,20% | 5 481 | $-21 144 | Na spadek ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $258 461 | 0,19% | 893 | Na wzrost ×1 | |||
| SPTM | $254 212 | 0,18% | 2 800 | $32 844 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $251 656 | 0,18% | 394 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $249 033 | 0,18% | 2 314 | $3 402 | |||
| IVLU | $240 967 | 0,17% | 5 762 | $12 331 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $237 155 | 0,17% | 696 | $10 960 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $215 038 | 0,15% | 1 164 | Na wzrost ×1 | |||
| SPMO | $211 779 | 0,15% | 1 311 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $208 771 | 0,15% | 1 527 | $-52 505 | Na spadek ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $208 066 | 0,15% | 3 611 | $-12 275 | Na spadek ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $202 613 | 0,15% | 3 056 | $-8 026 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Kupił więcej | +13K | +$3.8M |
| AVDV | Kupił więcej | +26K | +$3.0M |
| DFEM | Kupił więcej | +45K | +$2.8M |
| BSVO | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| IDEV | Kupił więcej | +18K | +$1.9M |
| DIHP | Kupił więcej | +45K | +$1.7M |
| DFAC | Kupił więcej | +6K | +$1.2M |
| DUHP | Kupił więcej | +10K | +$885K |
| VGIT | Kupił więcej | +13K | +$649K |
| VTIP | Kupił więcej | +11K | +$587K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.