Investment Advisory Services Group LLC
CIK 2099157 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $136.7M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 674 z 9 443 według wartości 13F · top 81.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,80%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,15%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 10,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,41% Szac. kupna $12 029 653 · sprzedaż $3 030 261
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,9%
Communication Services
2,8%
Retail
2,0%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Telecommunication
0,2%
Inne/Nieprzypisane
89,5%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27 421 916 | 20,07% | 36 617 | $1 573 173 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $22 911 582 | 16,77% | 503 662 | $2 607 685 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $11 076 175 | 8,10% | 219 027 | $1 445 045 | Na wzrost ×2 | ||
| CGDV | $8 224 948 | 6,02% | 166 902 | $1 852 647 | Na wzrost ×2 | ||
| FDVV | $8 088 577 | 5,92% | 134 161 | $1 056 082 | Na wzrost ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7 771 202 | 5,69% | 81 425 | $1 401 152 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 184 651 | 5,26% | 23 714 | $1 978 050 | Na wzrost ×2 | ||
| FTEC | $5 901 598 | 4,32% | 20 665 | $1 745 344 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $3 905 921 | 2,86% | 69 156 | $94 240 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $3 834 936 | 2,81% | 10 364 | $616 738 | Na wzrost ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3 758 427 | 2,75% | 28 206 | $820 003 | Na wzrost ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3 400 919 | 2,49% | 37 851 | $1 133 753 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 027 555 | 2,22% | 8 472 | $783 185 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 861 340 | 2,09% | 9 889 | $207 108 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 693 480 | 1,97% | 11 301 | $492 691 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 774 610 | 1,30% | 17 628 | $205 468 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 769 501 | 1,29% | 4 744 | $259 613 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 729 104 | 1,27% | 28 134 | $144 910 | Na spadek ×2 | ||
| JMST | $1 161 327 | 0,85% | 22 771 | $265 617 | Na wzrost ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $980 609 | 0,72% | 4 530 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $890 196 | 0,65% | 1 209 | $199 976 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $679 652 | 0,50% | 7 108 | $-137 191 | Na spadek ×2 | ||
| FBTC | $614 336 | 0,45% | 12 034 | $-25 254 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $592 205 | 0,43% | 1 408 | $60 974 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $512 509 | 0,38% | 7 178 | $-71 506 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $496 841 | 0,36% | 2 483 | $64 007 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $415 157 | 0,30% | 830 | $-91 677 | Na spadek ×2 | ||
| GMAY | $398 120 | 0,29% | 9 250 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYG | $367 815 | 0,27% | 3 091 | $65 548 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $341 260 | 0,25% | 16 486 | Na wzrost ×1 | |||
| GAPR | $325 060 | 0,24% | 7 800 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323 735 | 0,24% | 575 | $-5 562 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $317 268 | 0,23% | 495 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $252 573 | 0,18% | 529 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227 892 | 0,17% | 190 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $217 216 | 0,16% | 523 | Na wzrost ×1 | |||
| MGK | $210 293 | 0,15% | 2 392 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Kupił więcej | +59K | +$2.6M |
| QQQM | Kupił więcej | +2K | +$2.0M |
| CGDV | Kupił więcej | +17K | +$1.9M |
| FTEC | Kupił więcej | +688 | +$1.7M |
| IVV | Zmniejszone | -3K | +$1.6M |
| JPST | Kupił więcej | +29K | +$1.4M |
| IXUS | Kupił więcej | +8K | +$1.4M |
| CIBR | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| FDVV | Kupił więcej | +7K | +$1.1M |
| AIRR | Kupił więcej | +2K | +$820K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| USFR | 30 czerwca 2026 | 5 863 | $295 147 | Nie śledzone |
| FUTY | 31 marca 2026 | 4 189 | $231 296 | Nie śledzone |
| LLY | 31 marca 2026 | 190 | $204 189 | 35,9% |