Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $211.2M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 288 z 9 443 według wartości 13F · top 66.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,42%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,83%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 7,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,84% Szac. kupna $18 790 817 · sprzedaż $1 663 942
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,7%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45 325 545 | 21,46% | 149 530 | $6 370 404 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $43 912 141 | 20,79% | 369 041 | $8 186 490 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $31 509 354 | 14,92% | 408 629 | $4 074 457 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $18 917 251 | 8,96% | 234 793 | $2 299 294 | Na wzrost ×2 | ||
| CGGR | $12 351 290 | 5,85% | 261 680 | $2 071 320 | Na wzrost ×2 | ||
| URTH | $11 619 676 | 5,50% | 57 341 | $1 565 726 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 881 014 | 4,68% | 125 029 | $-893 560 | Na spadek ×2 | ||
| VT | $8 359 970 | 3,96% | 53 265 | $972 388 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 971 876 | 2,35% | 24 848 | $645 604 | Na wzrost ×6 | ||
| BIV | $4 101 458 | 1,94% | 53 474 | $-70 245 | Na spadek ×1 | ||
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | 73 848 | $105 243 | Na wzrost ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 369 660 | 1,12% | 5 634 | $294 551 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $1 846 865 | 0,87% | 21 440 | $287 913 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | 9 642 | $76 916 | Na wzrost ×4 | ||
| VTV | $1 012 073 | 0,48% | 4 644 | $104 593 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $833 266 | 0,39% | 9 482 | $86 864 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729 241 | 0,35% | 1 955 | $59 069 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695 616 | 0,33% | 2 404 | $93 195 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $687 429 | 0,33% | 19 748 | $101 343 | Na wzrost ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675 863 | 0,32% | 13 955 | $-31 180 | Na spadek ×6 | ||
| SPYV | $611 992 | 0,29% | 10 067 | $33 904 | Na spadek ×4 | ||
| VOE | $528 296 | 0,25% | 2 674 | $37 291 | Na wzrost ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513 830 | 0,24% | 6 719 | $-147 877 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489 312 | 0,23% | 2 053 | $57 568 | Na spadek ×1 | ||
| SUB | $479 059 | 0,23% | 4 499 | $56 921 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $450 035 | 0,21% | 13 299 | $59 963 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $447 034 | 0,21% | 1 840 | $47 593 | Na wzrost ×1 | ||
| SPAB | $433 537 | 0,21% | 16 988 | $-22 529 | Na spadek ×2 | ||
| SPDW | $414 754 | 0,20% | 8 231 | $26 971 | Na spadek ×5 | ||
| LQD | $371 877 | 0,18% | 3 410 | $-3 054 | Na spadek ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329 476 | 0,16% | 4 900 | $-68 882 | Na spadek ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307 041 | 0,15% | 266 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $282 510 | 0,13% | 3 965 | $29 182 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251 696 | 0,12% | 127 | $46 286 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 785 | 0,11% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228 592 | 0,11% | 1 056 | $18 416 | |||
| JNK | $222 724 | 0,11% | 2 311 | $3 045 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $204 481 | 0,10% | 3 949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203 330 | 0,10% | 256 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203 268 | 0,10% | 569 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4 971 876 | 2,35% | wzrost ×6 |
| SHYG | $3 131 892 | 1,48% | wzrost ×6 |
| MUB | $1 037 650 | 0,49% | wzrost ×4 |
| SCHV | $687 429 | 0,33% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Kupił więcej | +4K | +$8.2M |
| VB | Kupił więcej | +801 | +$6.4M |
| IJH | Kupił więcej | +2K | +$4.1M |
| VO | Kupił więcej | +177K | +$2.3M |
| CGGR | Kupił więcej | +6K | +$2.1M |
| URTH | Kupił więcej | +1K | +$1.6M |
| VT | Zmniejszone | -144 | +$972K |
| VCSH | Zmniejszone | -11K | -$894K |
| NVDA | Kupił więcej | +41 | +$646K |
| TSLA | Kupił więcej | +52 | +$295K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 31 grudnia 2025 | 1 942 | $418 998 | Nie śledzone |
| SCHW | 30 czerwca 2026 | 2 511 | $236 004 | 20,5% |
| DIS | 31 marca 2025 | 1 996 | $222 255 | 8,5% |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 707 | $221 214 | 18,9% |
| DIS | 31 marca 2026 | 1 931 | $219 662 | 11,2% |
| UNH | 31 marca 2026 | 642 | $211 995 | 43,1% |
| SPEM | 31 marca 2026 | 4 355 | $203 854 | Nie śledzone |