Podział według sektorów

04
Healthcare 2,2%
Communication Services 2,0%
Financials 1,8%
Technology 1,1%
Retail 1,1%
Consumer products 0,9%
Industrials 0,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Inne/Nieprzypisane 88,3%

Pełne portfolio 67 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25 191 296 15,79% 286 656 $4 486 281 Na wzrost ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $17 932 675 11,24% 702 691 $-5 164 Na wzrost ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14 120 423 8,85% 280 223 $2 151 382 Na wzrost ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $9 159 002 5,74% 273 730 $-112 681 Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9 150 882 5,73% 113 577 $1 760 864 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9 075 654 5,69% 38 355 $1 155 145 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $7 132 892 4,47% 72 064 $794 568 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 330 451 3,97% 106 055 $1 074 401 Na wzrost ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 586 808 3,50% 57 936 $846 901 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $4 869 160 3,05% 32 831 $1 103 588 Na wzrost ×3
SPY SPY $4 060 935 2,54% 5 438 $492 519 Na spadek ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $3 896 726 2,44% 57 678 $467 237 Na spadek ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 864 368 2,42% 20 283 $704 635 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 860 868 1,79% 2 385 $650 622 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $2 319 450 1,45% 3 097 $307 500 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 710 407 1,07% 5 911 $198 580 Na spadek ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 443 419 0,90% 27 876 $109 017 Na spadek ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 426 911 0,89% 24 743 $211 050 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 338 377 0,84% 2 376 $-25 581 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 182 887 0,74% 14 312 $391 383 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 118 860 0,70% 15 703 $112 618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 092 853 0,68% 3 093 $201 291 Na spadek ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $1 063 742 0,67% 22 296 $-64 016 Na spadek ×6
USRT iShares Trust $1 035 025 0,65% 15 576 $18 614 Na spadek ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 030 805 0,65% 5 565 $123 338 Na spadek ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $964 639 0,60% 8 227 $58 303 Na spadek ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $910 042 0,57% 8 226 $-24 372 Na spadek ×2
XLY XLY $898 717 0,56% 7 663 $52 705 Na spadek ×1
IYR iShares Trust $891 007 0,56% 8 714 $31 457 Na spadek ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $818 484 0,51% 20 125 $46 325 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796 622 0,50% 9 802 $43 499 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $796 315 0,50% 5 019 $1 542 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $778 953 0,49% 14 530 $-37 577 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $769 076 0,48% 5 888 $42 326 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720 885 0,45% 4 916 $15 439 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $720 530 0,45% 6 564 $90 774 Na wzrost ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $716 563 0,45% 8 556 $59 687 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $696 162 0,44% 3 109 $66 812 Na wzrost ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $685 329 0,43% 8 200 $118 564 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $681 227 0,43% 9 958 $88 055 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $654 344 0,41% 7 918 $23 992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $612 469 0,38% 18 398 $-18 042 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554 781 0,35% 13 103 $-102 990
BND Vanguard Total Bond Market ETF $498 821 0,31% 6 795 $-1 563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495 918 0,31% 1 515 $50 266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $473 706 0,30% 12 848 $79 523 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $471 152 0,30% 686 $61 830 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $446 541 0,28% 2 826 $15 026 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $410 320 0,26% 820 $17 376
IEMG iShares, Inc. $402 934 0,25% 4 864 $93 523 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401 739 0,25% 1 582 $14 370 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395 531 0,25% 2 893 $-95 295
MUB iShares Trust $350 841 0,22% 3 260 $-9 008 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332 484 0,21% 1 395 $41 947
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329 914 0,21% 5 790 $40 680 Na spadek ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $310 897 0,19% 12 911 $-102 974 Na spadek ×4
GE GE Aerospace Common Stock $300 083 0,19% 803 $72 276
CVX Chevron Corporation Common Stock $290 050 0,18% 1 750 $-79 436 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267 670 0,17% 749 $52 288
XLU XLU $267 234 0,17% 5 894 $-16 836 Na spadek ×2
IVW iShares Trust $248 654 0,16% 1 808 $44 151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234 972 0,15% 200 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $224 680 0,14% 1 775 $-7 739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $218 489 0,14% 2 222 $12 048 Na spadek ×1
XLP XLP $215 317 0,13% 2 592 $-26 032 Na spadek ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $206 679 0,13% 12 376 $-5 074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $119 019 0,07% 10 010 $-39 439

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPDW $14 120 423 8,85% wzrost ×3
VO $9 150 882 5,73% wzrost ×3
VWO $6 330 451 3,97% wzrost ×3
VNQ $5 586 808 3,50% wzrost ×6
IJR $4 869 160 3,05% wzrost ×3
KMB $720 530 0,45% wzrost ×3
ADP $696 162 0,44% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GEV $234 972 200 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +16K +$4.5M
SPDW Kupił więcej +18K +$2.2M
VO Kupił więcej +88K +$1.8M
VIG Kupił więcej +2K +$1.2M
IJR Kupił więcej +3K +$1.1M
VWO Kupił więcej +9K +$1.1M
VNQ Kupił więcej +4K +$847K
AGG Kupił więcej +8K +$795K
XLK Zmniejszone -3K +$705K
LLY Zmniejszone -18 +$651K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 820 $436 716 Nie śledzone
VOO 30 czerwca 2025 685 $352 028
TSLA 30 września 2025 854 $271 282 -16,7%
TFI 30 czerwca 2026 5 421 $245 788
TMUS 30 czerwca 2026 1 170 $245 735 -2,4%
FBTC 31 marca 2026 2 740 $208 870
SPYI 30 czerwca 2026 4 204 $207 551