Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $128.7M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 850 z 9 443 według wartości 13F · top 83.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,89%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 13,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,99% Szac. kupna $16 532 681 · sprzedaż $2 448 011
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
9,3%
Financials
3,1%
Healthcare
2,5%
Telecommunication
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
80,5%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18 681 965 | 14,51% | 229 790 | $2 979 879 | Na wzrost ×2 | ||
| USMV | $14 479 907 | 11,25% | 150 113 | $640 152 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $13 218 206 | 10,27% | 164 059 | $1 386 425 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $10 654 644 | 8,28% | 107 644 | $238 672 | Na wzrost ×2 | ||
| IQLT | $10 612 676 | 8,24% | 214 181 | $1 108 949 | Na wzrost ×2 | ||
| MINT | $9 610 051 | 7,47% | 95 328 | $450 466 | Na wzrost ×1 | ||
| SDY | $7 970 998 | 6,19% | 52 379 | $488 829 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 501 308 | 5,83% | 20 110 | $52 316 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $7 245 198 | 5,63% | 10 549 | $1 276 274 | Na wzrost ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 173 269 | 2,47% | 37 505 | $438 299 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 167 100 | 2,46% | 12 586 | $377 174 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 919 615 | 2,27% | 10 382 | $400 133 | Na spadek ×2 | ||
| FDG | $2 068 357 | 1,61% | 15 540 | $292 362 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $1 944 387 | 1,51% | 48 452 | $62 418 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 714 551 | 1,33% | 2 328 | $370 710 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 89472Y107) | $1 485 543 | 1,15% | 215 922 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 294 863 | 1,01% | 4 475 | $261 048 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 112 397 | 0,86% | 26 273 | $-226 465 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 037 855 | 0,81% | 1 109 | $4 322 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 017 948 | 0,79% | 14 148 | $38 789 | Na spadek ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899 901 | 0,70% | 4 157 | $31 103 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815 824 | 0,63% | 22 193 | $-34 980 | Na spadek ×2 | ||
| VBR | $804 739 | 0,63% | 3 312 | $-47 076 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $717 697 | 0,56% | 8 332 | $134 778 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $582 666 | 0,45% | 3 687 | $-74 268 | Na spadek ×1 | ||
| EMNT | $553 726 | 0,43% | 5 597 | $-3 315 | Na spadek ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436 257 | 0,34% | 7 656 | $63 328 | Na wzrost ×1 | ||
| VXF | $377 565 | 0,29% | 1 534 | $-165 119 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361 973 | 0,28% | 4 380 | $13 272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348 215 | 0,27% | 1 461 | $52 888 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294 267 | 0,23% | 1 471 | $35 719 | Na spadek ×2 | ||
| DSI | $292 054 | 0,23% | 2 051 | $44 316 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $291 727 | 0,23% | 583 | $12 353 | |||
| VGT | $278 523 | 0,22% | 2 330 | Na wzrost ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275 026 | 0,21% | 13 286 | $-114 149 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245 227 | 0,19% | 686 | Na wzrost ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243 945 | 0,19% | 4 500 | $315 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 89472Y107) | $1 485 543 | 215 922 | 1,15% |
| VGT | $278 523 | 2 330 | 0,22% |
| GOOGL | $245 227 | 686 | 0,19% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FLV | Kupił więcej | +25K | +$3.0M |
| VO | Kupił więcej | +123K | +$1.4M |
| VOO | Kupił więcej | +560 | +$1.3M |
| IQLT | Kupił więcej | +9K | +$1.1M |
| USMV | Kupił więcej | +881 | +$640K |
| SDY | Kupił więcej | +1K | +$489K |
| MINT | Kupił więcej | +4K | +$450K |
| MET | Zmniejszone | -1K | +$438K |
| IBM | Zmniejszone | -12 | +$400K |
| ABBV | Zmniejszone | -242 | +$377K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 30 czerwca 2026 | 215 922 | $1 392 697 | Nie śledzone |
| SMH | 31 marca 2026 | 1 339 | $551 808 | 46,5% |
| ACWV | 30 czerwca 2026 | 1 796 | $214 647 | Nie śledzone |