Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +89.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +52.0%

Zannualizowane: +66.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 57,3%
Industrials 20,3%
Energy 10,6%
Materials 7,2%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,0%

Pełne portfolio 26 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704 799 239 29,00% 1 475 803 $253 404 155 Na wzrost ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380 273 844 15,64% 1 072 493 $238 750 951 Na wzrost ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231 458 306 9,52% 2 471 261 $66 195 740 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228 188 860 9,39% 574 537 $16 923 856 Na spadek ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210 672 852 8,67% 1 549 179 $69 724 453 Na wzrost ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138 423 218 5,69% 2 494 112 $135 962 354 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123 828 944 5,09% 238 619 $-98 869 422 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119 017 795 4,90% 2 560 073 $-32 977 534 Na spadek ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60 873 689 2,50% 513 572 $11 988 697 Na spadek ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51 472 222 2,12% 966 433 $28 535 506 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 691 832 1,30% 132 969 $15 466 558 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27 594 725 1,14% 92 578 $9 734 621 Na wzrost ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18 466 136 0,76% 310 564 $-87 171 089 Na spadek ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16 088 997 0,66% 347 795 $-58 439 230 Na spadek ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15 108 335 0,62% 411 335 $1 100 967 Na wzrost ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14 567 622 0,60% 197 849 $6 454 536 Na wzrost ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14 430 554 0,59% 33 865 $-31 932 420 Na spadek ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12 063 002 0,50% 71 122 Na wzrost ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11 764 620 0,48% 88 569 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 949 875 0,29% 88 839 $-748 024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6 697 445 0,28% 140 290 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4 528 001 0,19% 9 146 $-516 775 Na spadek ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720 889 0,03% 4 647 $-222 359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469 908 0,02% 1 268 $7 104 Na spadek ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285 131 0,01% 1 828 Na wzrost ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281 114 0,01% 8 581 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ARM $380 273 844 15,64% wzrost ×3
UAL $210 672 852 8,67% wzrost ×4
TXN $27 594 725 1,14% wzrost ×6
RAL $14 567 622 0,60% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NVT $12 063 002 71 122 0,50%
A $11 764 620 88 569 0,48%
ST $6 697 445 140 290 0,28%
LAMR $285 131 1 828 0,01%
OUT $281 114 8 581 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TSM Kupił więcej +140K +$253.4M
ARM Kupił więcej +137K +$238.8M
LIN Zmniejszone -211K -$98.9M
UAL Kupił więcej +18K +$69.7M
DAL Zmniejszone -15K +$66.2M
SW Zmniejszone -1.5M -$58.4M
SLB Zmniejszone -398K -$33.0M
ETN Zmniejszone -96K -$31.9M
IONQ Kupił więcej +171K +$28.5M
ADI Zmniejszone -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FCX 30 września 2025 1 438 082 $62 340 854 85,1%
CRH 31 marca 2026 307 987 $38 436 779 -21,4%
SHCO 31 marca 2026 2 567 413 $23 004 021 Nie śledzone
ALC 30 czerwca 2026 136 524 $10 119 340 -4,1%
FTV 31 marca 2026 48 375 $2 670 783 3,8%
GOLD 30 czerwca 2025 100 790 $1 959 358 87,7%
BABA 30 czerwca 2025 2 955 $390 740 -2,3%
FLUT 31 marca 2026 1 645 $353 741 -25,7%
VMC 30 września 2025 1 002 $261 342 -20,2%