Legacy Advisory Services, LLC
CIK 2068847 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $142.1M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 568 z 9 443 według wartości 13F · top 80.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,19%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,98%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 12,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,7% Szac. kupna $6 394 352 · sprzedaż $5 056 348
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,7%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,0%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $23 102 797 | 16,26% | 209 359 | $-2 143 107 | Na spadek ×4 | ||
| SPYM | $21 306 180 | 15,00% | 242 446 | $2 972 856 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15 891 568 | 11,19% | 157 858 | $-737 291 | Na spadek ×3 | ||
| USMV | $11 779 334 | 8,29% | 122 116 | $1 527 193 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $10 351 544 | 7,29% | 47 174 | $1 774 901 | Na wzrost ×6 | ||
| IWX | $6 683 243 | 4,70% | 63 553 | $855 129 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $6 112 904 | 4,30% | 8 162 | $465 241 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $5 152 448 | 3,63% | 17 149 | $875 916 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $4 680 992 | 3,30% | 68 828 | $710 963 | Na wzrost ×1 | ||
| IQLT | $4 594 722 | 3,23% | 92 729 | $470 636 | Na wzrost ×1 | ||
| IOO | $3 257 946 | 2,29% | 23 850 | $842 943 | Na wzrost ×3 | ||
| IWL | $2 833 639 | 1,99% | 15 321 | $486 470 | Na wzrost ×4 | ||
| LGLV | $2 731 994 | 1,92% | 15 055 | $262 592 | Na wzrost ×2 | ||
| AOR | $2 396 430 | 1,69% | 34 481 | $194 502 | Na wzrost ×2 | ||
| MGC | $2 324 741 | 1,64% | 8 495 | $316 731 | Na spadek ×2 | ||
| SHYM | $1 800 490 | 1,27% | 80 200 | $27 880 | Na spadek ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 571 647 | 1,11% | 20 767 | $-156 880 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $820 099 | 0,58% | 2 198 | $403 123 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $760 244 | 0,54% | 8 647 | $142 239 | Na wzrost ×2 | ||
| SMMD | $719 628 | 0,51% | 7 853 | $140 669 | Na wzrost ×4 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $714 189 | 0,50% | 5 920 | $228 273 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $693 261 | 0,49% | 1 835 | $127 728 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $632 753 | 0,45% | 3 162 | $93 830 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $596 223 | 0,42% | 798 | $159 013 | Na wzrost ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $578 093 | 0,41% | 5 063 | $-22 480 | |||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $559 347 | 0,39% | 4 333 | $101 667 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $551 939 | 0,39% | 4 873 | $-29 799 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $530 552 | 0,37% | 1 833 | $57 577 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526 465 | 0,37% | 4 097 | $2 482 | Na spadek ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $520 719 | 0,37% | 1 222 | $76 493 | Na spadek ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $455 557 | 0,32% | 2 452 | $-17 753 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $418 608 | 0,29% | 1 539 | $10 279 | Na spadek ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $395 054 | 0,28% | 4 104 | $-9 623 | Na spadek ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $392 260 | 0,28% | 5 014 | $-72 634 | Na spadek ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $377 372 | 0,27% | 3 656 | $66 941 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $373 925 | 0,26% | 1 009 | $43 911 | |||
| SCHD | $355 063 | 0,25% | 11 197 | $43 411 | Na wzrost ×1 | ||
| ARTY | $343 140 | 0,24% | 4 505 | $133 498 | Na spadek ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $316 308 | 0,22% | 1 994 | $-11 562 | Na spadek ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $304 950 | 0,21% | 3 000 | ||||
| SPTM | $302 773 | 0,21% | 3 334 | $22 188 | Na spadek ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $294 859 | 0,21% | 2 012 | $-25 399 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $290 294 | 0,20% | 7 897 | $-37 438 | Na spadek ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $289 993 | 0,20% | 380 | Na wzrost ×1 | |||
| XLK XLK | $286 161 | 0,20% | 1 502 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,19% | 250 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $256 963 | 0,18% | 1 006 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $238 898 | 0,17% | 324 | Na wzrost ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $234 155 | 0,16% | 23 748 | $-36 698 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 011 | 0,16% | 193 | ||||
| MRSH Marsh Common Stock | $230 506 | 0,16% | 1 383 | $-8 051 | Na wzrost ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $219 070 | 0,15% | 1 617 | $2 182 | Na spadek ×2 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $205 011 | 0,14% | 1 637 | Na wzrost ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $202 917 | 0,14% | 2 200 | $-156 342 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| QUAL | $10 351 544 | 7,29% | wzrost ×6 |
| IOO | $3 257 946 | 2,29% | wzrost ×3 |
| IWL | $2 833 639 | 1,99% | wzrost ×4 |
| SMMD | $719 628 | 0,51% | wzrost ×4 |
| MRSH | $230 506 | 0,16% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +3K | +$3.0M |
| SHV | Zmniejszone | -19K | -$2.1M |
| QUAL | Kupił więcej | +2K | +$1.8M |
| USMV | Kupił więcej | +12K | +$1.5M |
| IWM | Zmniejszone | -95 | +$876K |
| IWX | Kupił więcej | +662 | +$855K |
| IOO | Kupił więcej | +4K | +$843K |
| SGOV | Zmniejszone | -7K | -$737K |
| DYNF | Kupił więcej | +591 | +$711K |
| IWL | Kupił więcej | +695 | +$486K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 czerwca 2025 | 125 436 | $11 418 453 | |
| ILCG | 31 marca 2025 | 81 237 | $7 278 700 | Nie śledzone |
| IVW | 31 marca 2025 | 43 888 | $4 456 055 | Nie śledzone |
| IUSG | 31 marca 2025 | 30 628 | $4 268 152 | |
| MSFT | 31 marca 2025 | 7 110 | $2 999 462 | 28,7% |
| NVO | 31 marca 2025 | 24 835 | $2 136 307 | -32,4% |
| VTWO | 31 marca 2026 | 9 166 | $912 200 | |
| TRGP | 31 marca 2025 | 4 387 | $783 149 | 47,0% |
| BLK | 31 marca 2026 | 642 | $687 426 | 21,4% |
| V | 31 marca 2026 | 1 845 | $647 040 | 21,8% |
| VCSH | 31 marca 2026 | 7 700 | $613 903 | |
| KLAC | 31 marca 2025 | 926 | $583 491 | -72,2% |
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 2 489 | $552 909 | 54,3% |
| TSCO | 31 marca 2025 | 10 125 | $537 233 | -35,3% |
| TMUS | 30 czerwca 2026 | 2 417 | $507 643 | 10,8% |
| ARTY | 30 czerwca 2025 | 14 505 | $456 198 | Nie śledzone |
| BSV | 31 marca 2026 | 5 715 | $450 399 | Nie śledzone |
| LLY | 30 czerwca 2025 | 538 | $444 340 | 65,2% |
| MRK | 30 czerwca 2025 | 4 494 | $403 381 | 91,2% |
| CAT | 31 marca 2025 | 1 064 | $385 974 | 145,4% |
| CRS | 31 marca 2026 | 1 210 | $380 866 | 31,4% |
| CMCSA | 31 marca 2026 | 12 270 | $366 743 | -6,8% |
| SLGN | 30 czerwca 2026 | 8 960 | $347 648 | -9,5% |
| SCHD | 30 czerwca 2025 | 12 066 | $337 374 | Nie śledzone |
| HYS | 31 marca 2026 | 3 534 | $335 093 | Nie śledzone |
| GTLS | 30 czerwca 2025 | 2 291 | $330 729 | Nie śledzone |
| VIS | 30 czerwca 2026 | 1 035 | $323 175 | Nie śledzone |
| SPMB | 31 marca 2026 | 12 195 | $273 350 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 600 | $266 832 | -24,8% |
| ACWV | 31 marca 2026 | 2 047 | $243 126 | Nie śledzone |
| HYMB | 31 marca 2026 | 9 669 | $241 133 | Nie śledzone |
| NET | 31 marca 2026 | 1 175 | $231 651 | 40,5% |
| AES | 31 marca 2026 | 15 393 | $220 736 | 4,6% |
| RKLB | 31 marca 2026 | 3 100 | $216 256 | 15,9% |
| XLK | 31 marca 2026 | 1 502 | $216 243 | Nie śledzone |
| PLD | 30 czerwca 2025 | 1 870 | $209 073 | 34,3% |
| SMH | 30 czerwca 2025 | 965 | $204 076 | 99,8% |
| LLY | 31 grudnia 2025 | 265 | $202 348 | 19,8% |
| RDDT | 31 marca 2026 | 875 | $201 136 | 15,3% |