Podział według sektorów

04
Technology 2,7%
Industrials 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Financials 0,6%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,0%

Pełne portfolio 54 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $23 102 797 16,26% 209 359 $-2 143 107 Na spadek ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21 306 180 15,00% 242 446 $2 972 856 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $15 891 568 11,19% 157 858 $-737 291 Na spadek ×3
USMV iShares Trust $11 779 334 8,29% 122 116 $1 527 193 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $10 351 544 7,29% 47 174 $1 774 901 Na wzrost ×6
IWX iShares Trust $6 683 243 4,70% 63 553 $855 129 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $6 112 904 4,30% 8 162 $465 241 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $5 152 448 3,63% 17 149 $875 916 Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $4 680 992 3,30% 68 828 $710 963 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $4 594 722 3,23% 92 729 $470 636 Na wzrost ×1
IOO iShares Trust $3 257 946 2,29% 23 850 $842 943 Na wzrost ×3
IWL iShares Trust $2 833 639 1,99% 15 321 $486 470 Na wzrost ×4
LGLV SPDR SERIES TRUST $2 731 994 1,92% 15 055 $262 592 Na wzrost ×2
AOR iShares Trust $2 396 430 1,69% 34 481 $194 502 Na wzrost ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $2 324 741 1,64% 8 495 $316 731 Na spadek ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1 800 490 1,27% 80 200 $27 880 Na spadek ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 571 647 1,11% 20 767 $-156 880 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820 099 0,58% 2 198 $403 123 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $760 244 0,54% 8 647 $142 239 Na wzrost ×2
SMMD iShares Trust $719 628 0,51% 7 853 $140 669 Na wzrost ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $714 189 0,50% 5 920 $228 273 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693 261 0,49% 1 835 $127 728 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632 753 0,45% 3 162 $93 830 Na wzrost ×1
SPY SPY $596 223 0,42% 798 $159 013 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $578 093 0,41% 5 063 $-22 480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $559 347 0,39% 4 333 $101 667 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $551 939 0,39% 4 873 $-29 799 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $530 552 0,37% 1 833 $57 577 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526 465 0,37% 4 097 $2 482 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $520 719 0,37% 1 222 $76 493 Na spadek ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $455 557 0,32% 2 452 $-17 753 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $418 608 0,29% 1 539 $10 279 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $395 054 0,28% 4 104 $-9 623 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $392 260 0,28% 5 014 $-72 634 Na spadek ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $377 372 0,27% 3 656 $66 941
MAR Marriott International - Class A Common Stock $373 925 0,26% 1 009 $43 911
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $355 063 0,25% 11 197 $43 411 Na wzrost ×1
ARTY iShares Trust $343 140 0,24% 4 505 $133 498 Na spadek ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $316 308 0,22% 1 994 $-11 562 Na spadek ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $304 950 0,21% 3 000
SPTM SPDR SERIES TRUST $302 773 0,21% 3 334 $22 188 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $294 859 0,21% 2 012 $-25 399 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290 294 0,20% 7 897 $-37 438 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289 993 0,20% 380 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $286 161 0,20% 1 502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,19% 250 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $256 963 0,18% 1 006 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238 898 0,17% 324 Na wzrost ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $234 155 0,16% 23 748 $-36 698 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 011 0,16% 193
MRSH Marsh Common Stock $230 506 0,16% 1 383 $-8 051 Na wzrost ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $219 070 0,15% 1 617 $2 182 Na spadek ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $205 011 0,14% 1 637 Na wzrost ×1
BOND PIMCO ETF Trust $202 917 0,14% 2 200 $-156 342 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QUAL $10 351 544 7,29% wzrost ×6
IOO $3 257 946 2,29% wzrost ×3
IWL $2 833 639 1,99% wzrost ×4
SMMD $719 628 0,51% wzrost ×4
MRSH $230 506 0,16% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RKLB $304 950 3 000 0,21%
CRWD $289 993 380 0,20%
XLK $286 161 1 502 0,20%
CAT $266 225 250 0,19%
GLW $256 963 1 006 0,18%
QQQ $238 898 324 0,17%
LLY $232 011 193 0,16%
ATR $205 011 1 637 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +3K +$3.0M
SHV Zmniejszone -19K -$2.1M
QUAL Kupił więcej +2K +$1.8M
USMV Kupił więcej +12K +$1.5M
IWM Zmniejszone -95 +$876K
IWX Kupił więcej +662 +$855K
IOO Kupił więcej +4K +$843K
SGOV Zmniejszone -7K -$737K
DYNF Kupił więcej +591 +$711K
IWL Kupił więcej +695 +$486K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TLT 30 czerwca 2025 125 436 $11 418 453
VTWO 31 marca 2026 9 166 $912 200
BLK 31 marca 2026 642 $687 426 10,2%
V 31 marca 2026 1 845 $647 040 19,3%
VCSH 31 marca 2026 7 700 $613 903
AAPL 30 czerwca 2025 2 489 $552 909 62,6%
TMUS 30 czerwca 2026 2 417 $507 643 -2,4%
ARTY 30 czerwca 2025 14 505 $456 198
BSV 31 marca 2026 5 715 $450 399
LLY 30 czerwca 2025 538 $444 340 46,6%
MRK 30 czerwca 2025 4 494 $403 381 82,3%
CRS 31 marca 2026 1 210 $380 866 -1,4%
CMCSA 31 marca 2026 12 270 $366 743 -24,9%
SLGN 30 czerwca 2026 8 960 $347 648 -24,8%
SCHD 30 czerwca 2025 12 066 $337 374 25,3%
HYS 31 marca 2026 3 534 $335 093
GTLS 30 czerwca 2025 2 291 $330 729 Nie śledzone
VIS 30 czerwca 2026 1 035 $323 175
SPMB 31 marca 2026 12 195 $273 350
TSLA 31 grudnia 2025 600 $266 832 -17,6%
ACWV 31 marca 2026 2 047 $243 126
HYMB 31 marca 2026 9 669 $241 133 -4,5%
NET 31 marca 2026 1 175 $231 651 69,2%
AES 31 marca 2026 15 393 $220 736 5,8%
RKLB 31 marca 2026 3 100 $216 256 15,1%
XLK 31 marca 2026 1 502 $216 243 50,3%
PLD 30 czerwca 2025 1 870 $209 073 22,6%
SMH 30 czerwca 2025 965 $204 076 126,1%
LLY 31 grudnia 2025 265 $202 348 6,3%
RDDT 31 marca 2026 875 $201 136 9,8%