Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2026–Q2 2026 +7.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +14.8%
Nadwyżka zwrotu -6.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 85,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 13,2%
Technology 12,3%
Utilities 12,3%
Real Estate 8,8%
Financials 6,5%
Healthcare 5,4%
Communication Services 4,7%
Consumer Discretionary 2,9%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Retail 2,0%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 26,8%

Pełne portfolio 124 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMLP ALPS ETF Trust $12 797 358 6,02% 246 815 $36 001 Na wzrost ×1
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF $10 467 385 4,92% 232 435 $1 849 197 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 302 868 3,44% 25 238 $5 583 948 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6 624 737 3,12% 29 621 $1 171 346 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 331 448 2,98% 130 734 $5 987 890 Na wzrost ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $5 903 721 2,78% 301 672 $513 994 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 872 454 2,76% 15 743 $1 139 090 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 729 587 2,70% 2 880 $5 226 351 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5 302 345 2,49% 38 757 $-656 290 Na spadek ×1
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF $5 035 482 2,37% 243 672 $93 143 Na wzrost ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4 992 636 2,35% 137 349 $-241 872 Na wzrost ×1
PSA Public Storage Common Stock $4 674 064 2,20% 14 684 $808 336 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 656 855 2,19% 20 894 $365 297 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 550 477 2,14% 13 453 $429 489 Na spadek ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $4 468 171 2,10% 32 159 $778 804 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4 366 234 2,05% 39 467 $-74 157 Na wzrost ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $4 106 748 1,93% 101 027 $175 434 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 036 096 1,90% 10 891 $1 569 007 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 899 347 1,83% 3 251 $359 152 Na spadek ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3 786 162 1,78% 33 494 $-366 396 Na spadek ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 724 982 1,75% 7 524 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 716 325 1,75% 10 518 $3 514 376 Na wzrost ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 566 153 1,68% 128 835 $1 337 430 Na wzrost ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 518 953 1,66% 36 610 $1 885 994 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 138 678 1,48% 24 796 $-3 184 676 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 125 601 1,47% 32 657 $-3 102 062 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 077 561 1,45% 2 890 $991 146 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 987 693 1,41% 3 915 $1 409 265 Na spadek ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 725 737 1,28% 13 540 Na wzrost ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $2 608 005 1,23% 172 032 $-247 410 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 569 040 1,21% 3 400 $-1 552 670 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 461 536 1,16% 14 850 $-684 585 Na spadek ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 448 668 1,15% 4 246 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 312 948 1,09% 11 529 $-1 684 823 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 023 066 0,95% 3 971 $-376 967
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 890 571 0,89% 7 513 $494 285 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 829 685 0,86% 4 875 $-2 318 914 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 743 071 0,82% 15 390 $632 381 Na wzrost ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $1 706 538 0,80% 24 470 $683 131 Na wzrost ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $1 632 352 0,77% 41 823 $162 250 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 621 981 0,76% 6 350 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 603 178 0,75% 5 701 $-5 174 289 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 403 264 0,66% 4 287 $106 313 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 307 921 0,62% 5 312 $197 761 Na spadek ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 290 249 0,61% 651 $436 654 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 265 109 0,60% 5 308 $-1 574 861 Na spadek ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 183 073 0,56% 54 170 $-195 924 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 116 115 0,53% 11 596 $33 093 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 047 939 0,49% 2 804 $282 611 Na wzrost ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1 041 796 0,49% 11 622 $-62 394 Na spadek ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $990 684 0,47% 2 570 $363 532 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $971 098 0,46% 2 662 $280 700 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $960 076 0,45% 7 087 $-83 221 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942 411 0,44% 6 893 $-286 436 Na spadek ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $888 866 0,42% 1 441 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $874 932 0,41% 18 408 $110 294 Na spadek ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $850 022 0,40% 8 345 $209 983 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $843 557 0,40% 1 005 $10 283 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $821 713 0,39% 4 313 $405 736 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $808 640 0,38% 3 184 $30 343
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $770 759 0,36% 5 277 $-1 726 920 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $728 818 0,34% 7 558 $49 376 Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $702 776 0,33% 3 838 Na wzrost ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $650 564 0,31% 10 921 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $641 789 0,30% 9 398 $-708 978 Na spadek ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $639 664 0,30% 7 553 Na wzrost ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $621 028 0,29% 1 493 Na wzrost ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $590 409 0,28% 4 050 $60 894 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $583 795 0,27% 2 009 $-92 354 Na wzrost ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $578 827 0,27% 27 048 $76 940 Na spadek ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $568 688 0,27% 5 525 $256 575 Na wzrost ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $558 818 0,26% 6 293 $-66 308 Na spadek ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $526 865 0,25% 7 756 $24 918 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519 252 0,24% 3 541 $-5 787 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $483 947 0,23% 4 148 $-94 444 Na wzrost ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $459 934 0,22% 4 203 $-44 411 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $456 621 0,21% 3 014 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $424 732 0,20% 2 293 $160 465 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $422 550 0,20% 2 892 $27 474 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $407 904 0,19% 5 487 $-51 702 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $403 728 0,19% 3 756 $24 708 Na spadek ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $402 216 0,19% 1 178 $78 631 Na wzrost ×1
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $392 849 0,18% 35 746 $-103 547 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $374 140 0,18% 5 200 $30 992
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $372 184 0,18% 368 $47 324 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $367 063 0,17% 3 125 $124 594
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $366 699 0,17% 43 916 $-52 138 Na spadek ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $356 008 0,17% 2 227 $6 178 Na spadek ×1
SPY SPY $332 313 0,16% 445 $-4 563 Na spadek ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $310 626 0,15% 782 Na wzrost ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $306 060 0,14% 1 816 Na wzrost ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $303 513 0,14% 2 716 $50 750 Na spadek ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $282 668 0,13% 4 290 $37 261 Na spadek ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $280 868 0,13% 2 440 $-14 770 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279 771 0,13% 1 035 $-42 518 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279 488 0,13% 3 439 $6 545 Na spadek ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $275 340 0,13% 1 152 $-56 943 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $267 081 0,13% 635 $-97 606 Na spadek ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $265 600 0,12% 9 034 Na wzrost ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $258 928 0,12% 1 340 $-442 752 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ROK $3 724 982 7 524 1,75%
TKO $2 725 737 13 540 1,28%
MLM $2 448 668 4 246 1,15%
GLW $1 621 981 6 350 0,76%
CRS $888 866 1 441 0,42%
LYV $702 776 3 838 0,33%
VIRT $650 564 10 921 0,31%
CTVA $639 664 7 553 0,30%
FFIV $621 028 1 493 0,29%
TJX $456 621 3 014 0,21%
HUM $310 626 782 0,15%
NBIX $306 060 1 816 0,14%
FLY $265 600 9 034 0,12%
WELL $226 970 1 000 0,11%
RBCAA $222 187 2 457 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +18K +$5.6M
IBM Zmniejszone -22K -$5.2M
DUK Zmniejszone -23K -$3.2M
SO Zmniejszone -32K -$3.1M
CDNS Zmniejszone -10K -$2.3M
MNST Kupił więcej +14K +$1.9M
GSGO Zmniejszone -3K +$1.8M
NRG Zmniejszone -12K -$1.7M
COF Zmniejszone -10K -$1.7M
AMZN Zmniejszone -8K -$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ORCL 30 czerwca 2026 22 953 $3 376 616 -13,9%
TTWO 30 czerwca 2026 11 847 $2 339 782 -18,5%
CWB 30 czerwca 2026 6 536 $598 175
HUBB 30 czerwca 2026 1 165 $571 712 -14,4%
CEG 30 czerwca 2026 1 718 $479 752 2,0%
DKNG 30 czerwca 2026 21 768 $470 624 -17,2%
KYIV 30 czerwca 2026 35 220 $356 426 -17,8%
CBRE 30 czerwca 2026 2 272 $307 765 -8,5%
NU 30 czerwca 2026 19 457 $279 597 13,5%
COCO 30 czerwca 2026 5 627 $269 590 -14,5%
FVRR 30 czerwca 2026 17 262 $172 965 -18,1%