Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +30.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -6.9%

Zannualizowane: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 6,9%
Financials 6,9%
Communication Services 3,3%
Retail 2,2%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,0%
Inne/Nieprzypisane 80,0%

Pełne portfolio 30 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $124 884 298 62,17% 167 232 $17 775 931 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $24 557 582 12,23% 243 941 $6 820 060 Na wzrost ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 944 525 5,45% 209 104 $335 191 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 890 988 3,93% 27 270 $1 016 959 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 217 792 3,59% 22 050 $762 017 Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 099 580 2,04% 4 053 $701 869 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 659 707 1,82% 9 811 $-354 956 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 031 443 1,51% 12 719 $383 703 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 944 705 1,47% 5 227 $-26 319 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 651 462 0,82% 4 673 $559 318 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 447 796 0,72% 12 782 $-133 543 Na wzrost ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 252 048 0,62% 3 115 $-118 330 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984 677 0,49% 2 061 $213 710 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $737 596 0,37% 2 180 $84 712 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692 528 0,34% 5 895 $132 157 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639 530 0,32% 3 196 $83 657 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $544 938 0,27% 566 $2 756 Na wzrost ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $512 222 0,26% 2 450 $111 156 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462 265 0,23% 1 223 $-61 328 Na spadek ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $377 119 0,19% 1 686 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $366 742 0,18% 312 $94 392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $344 172 0,17% 467 $74 413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $292 018 0,15% 2 912 $90 626 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268 662 0,13% 3 305 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $221 268 0,11% 2 398 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218 478 0,11% 1 598 Na wzrost ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $210 246 0,10% 8 512 Na wzrost ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $205 083 0,10% 550
C Citigroup, Inc. Common Stock $203 435 0,10% 1 453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 912 0,00% 10 870 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $124 884 298 62,17% wzrost ×6
SGOV $24 557 582 12,23% wzrost ×3
AAPL $7 890 988 3,93% wzrost ×5
JPM $7 217 792 3,59% wzrost ×6
GS $4 099 580 2,04% wzrost ×6
AMZN $3 031 443 1,51% wzrost ×6
META $2 944 705 1,47% wzrost ×6
WMT $1 447 796 0,72% wzrost ×6
AXP $737 596 0,37% wzrost ×6
BLK $544 938 0,27% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPG $377 119 1 686 0,19%
KO $268 662 3 305 0,13%
SCHW $221 268 2 398 0,11%
XOM $218 478 1 598 0,11%
WULF $210 246 8 512 0,10%
RACE $205 083 550 0,10%
C $203 435 1 453 0,10%
HOWL $3 912 10 870 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +3K +$17.8M
SGOV Kupił więcej +68K +$6.8M
AAPL Kupił więcej +184 +$1.0M
JPM Kupił więcej +103 +$762K
GS Kupił więcej +37 +$702K
GOOG Kupił więcej +866 +$559K
AMZN Kupił więcej +6 +$384K
MSFT Zmniejszone -1K -$355K
BINC Kupił więcej +5K +$335K
TSM Zmniejszone -220 +$214K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BINC 30 czerwca 2025 35 541 $1 861 630
GOOG 30 czerwca 2025 11 770 $1 838 844 91,9%
SGOV 30 czerwca 2025 17 391 $1 750 755 0,0%
BX 31 marca 2026 6 787 $1 046 175 -2,8%
BX 30 czerwca 2025 5 119 $715 565 -25,3%
UBER 30 czerwca 2025 9 738 $709 511 -27,0%
C 30 czerwca 2025 8 326 $591 097 51,0%
HD 30 czerwca 2026 1 427 $469 453 -19,8%
NFLX 31 grudnia 2025 336 $402 839 -28,5%
WFC 30 czerwca 2026 4 852 $386 230 -2,7%
BABA 31 grudnia 2025 2 136 $381 770 -27,8%
BLK 30 czerwca 2025 401 $379 967 1,0%
CRM 30 września 2025 1 326 $361 606 -1,0%
NFLX 30 czerwca 2026 3 556 $341 912 -6,1%
AVGO 30 czerwca 2025 1 983 $332 062 28,8%
RSP 30 czerwca 2026 1 604 $307 936 -0,8%
ARES 30 czerwca 2025 2 091 $306 542 -32,1%
HOOD 30 czerwca 2025 7 211 $300 123 20,4%
DKS 30 czerwca 2026 1 449 $287 324 -40,0%
PANW 30 czerwca 2026 1 528 $244 969 18,2%
CRWD 30 czerwca 2025 682 $240 460 -47,0%
IBM 31 marca 2026 736 $217 879 -8,1%
BMY 30 czerwca 2025 3 557 $216 940 32,1%
PANW 31 grudnia 2025 1 033 $210 338 118,9%
SBUX 30 września 2025 2 288 $209 695 12,0%
CRWD 30 czerwca 2026 522 $203 793 41,5%
RACE 31 marca 2026 546 $201 635 14,7%