Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +11.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -25.2%

Zannualizowane: +9.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 16,8%
Technology 16,2%
Healthcare 14,4%
Financials 13,1%
Energy 10,6%
Communication Services 9,6%
Consumer Staples 6,6%
Retail 6,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 3,0%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26 388 721 5,80% 104 867 $4 078 171 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 162 488 5,53% 70 410 $4 873 926 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 760 002 5,44% 65 546 $2 798 410 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 857 501 4,58% 55 915 $222 658 Na wzrost ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19 159 359 4,21% 220 375 $-867 178 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18 732 867 4,12% 442 439 $-3 438 716 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18 254 640 4,01% 110 127 $-4 247 479 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $17 701 214 3,89% 51 594 $2 319 314 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 270 315 3,80% 59 685 $3 902 808 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 182 686 3,78% 52 493 $1 867 550 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 099 959 3,76% 48 486 $2 319 885 Na wzrost ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 553 376 3,64% 60 858 $1 782 428 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 515 655 3,63% 121 977 $-2 240 158 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14 142 990 3,11% 52 321 $-1 944 548 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13 883 798 3,05% 27 252 $-2 446 813 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13 733 875 3,02% 78 278 $463 217 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13 502 676 2,97% 137 320 $2 871 660 Na wzrost ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 323 013 2,93% 103 681 $867 039 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13 063 437 2,87% 58 612 $-191 074 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12 990 908 2,86% 36 673 $589 128 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12 840 271 2,82% 58 146 $-3 616 336 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12 588 992 2,77% 138 737 $1 786 777 Na wzrost ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12 448 763 2,74% 216 049 $-575 117 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 684 693 2,35% 82 361 $-1 215 587 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 426 037 2,29% 56 421 $660 907 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10 101 188 2,22% 10 505 $317 712 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $9 000 164 1,98% 162 078 $-2 544 946 Na wzrost ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4 738 662 1,04% 11 776 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 062 336 0,67% 12 942 $293 654 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 576 279 0,57% 81 245 $157 621 Na wzrost ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2 056 560 0,45% 152 000 $-533 520
SPY SPY $1 965 499 0,43% 2 632 $234 294 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 373 439 0,30% 8 691 $75 194 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 000 958 0,22% 2 705 $133 167
GLD SPDR Gold Shares $972 523 0,21% 2 640 $-163 443
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $880 582 0,19% 1 252 $108 398
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $731 996 0,16% 966 $60 412 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686 035 0,15% 1 371 $29 052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624 467 0,14% 848 $132 710 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $565 959 0,12% 605 $27 887 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $504 315 0,11% 10 500 $3 195 Na spadek ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $431 437 0,09% 28 572 $-124 574
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425 372 0,09% 1 675 $15 962
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $421 775 0,09% 1 713 $65 317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $399 389 0,09% 2 790 $33 843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347 835 0,08% 290 $81 102
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $342 953 0,08% 3 100 $-7 905
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336 410 0,07% 5 904 $48 590
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $332 351 0,07% 4 125 $18 463 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $270 405 0,06% 900 $47 205
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252 640 0,06% 1 060 $31 874
IJR iShares Trust $245 008 0,05% 1 652 $39 648
MET MetLife, Inc. Common Stock $234 539 0,05% 2 772
VOO Vanguard S&P 500 ETF $231 455 0,05% 337 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229 732 0,05% 1 567 $-2 620 Na spadek ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $212 866 0,05% 1 975 Na wzrost ×1
F Ford Motor Company Common Stock $142 044 0,03% 10 219 $24 117

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $20 857 501 4,58% wzrost ×3
V $17 701 214 3,89% wzrost ×3
HD $17 099 959 3,76% wzrost ×5
PAYX $13 502 676 2,97% wzrost ×5
ABT $12 588 992 2,77% wzrost ×5
VO $332 351 0,07% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNA $4 738 662 11 776 1,04%
MET $234 539 2 772 0,05%
VOO $231 455 337 0,05%
PFG $212 866 1 975 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -144 +$4.9M
CVX Kupił więcej +1K -$4.2M
ABBV Kupił więcej +2K +$4.1M
AAPL Kupił więcej +7K +$3.9M
CME Kupił więcej +2K -$3.6M
VZ Kupił więcej +774 -$3.4M
PAYX Kupił więcej +22K +$2.9M
AVGO Zmniejszone -5K +$2.8M
KR Kupił więcej +3K -$2.5M
LMT Kupił więcej +232 -$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MDT 31 marca 2026 146 412 $14 064 351 -0,3%
GPC 30 czerwca 2026 79 962 $8 455 980 7,8%
WMB 30 czerwca 2025 90 915 $5 433 080 12,3%
UNH 30 września 2025 14 768 $4 607 173 7,7%
UPS 31 grudnia 2025 4 789 $400 025 -6,2%
UMBF 30 września 2025 3 530 $371 215 10,6%
KMB 31 grudnia 2025 2 561 $318 435 -6,5%
META 30 września 2025 355 $262 022 -0,9%
XOM 31 grudnia 2025 1 998 $225 275 36,3%
FISV 31 marca 2026 3 300 $221 661 -20,5%
WMT 30 czerwca 2026 1 782 $221 467 -7,9%
MET 31 marca 2026 2 772 $218 822 33,5%
DIS 30 czerwca 2025 2 190 $216 186 -17,6%
WMT 30 czerwca 2025 2 442 $214 383 6,6%
VXUS 30 września 2025 3 009 $207 892
XOM 30 czerwca 2026 1 198 $203 253 20,0%
CPK 31 grudnia 2025 1 500 $202 035 2,1%
TMO 31 marca 2026 347 $200 860 33,2%