Podział według sektorów

04
Technology 15,2%
Energy 10,7%
Materials 4,5%
Industrials 4,4%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Inne/Nieprzypisane 60,8%

Pełne portfolio 35 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $8 300 070 11,14% 50 527 $400 679
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 098 363 9,52% 24 531 $448 922
Nieznany emitent (CUSIP: 23320G240) $6 370 372 8,55% 155 527 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5 507 385 7,39% 52 976 $-942 973
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 832 794 6,48% 57 705 $194 466
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 118 611 5,53% 17 406 $-1 078 577 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $3 943 774 5,29% 9 249 $186 460
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 319 589 4,45% 9 641 $63 823
Nieznany emitent (CUSIP: 808509855) $2 984 940 4,00% 154 500 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 453 220 3,29% 33 000 $71 280
SPY SPY $2 374 684 3,19% 3 180 $104 397
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 124 939 2,85% 24 856
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 803 362 2,42% 19 863 $80 445
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 790 362 2,40% 20 366 $75 967 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 740 917 2,34% 4 609 $-204 074 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 712 770 2,30% 8 560 $-70 021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 516 950 2,04% 1 425 $333 490
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 405 737 1,89% 8 957 $60 191 Na wzrost ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 245 880 1,67% 10 424 $572 590 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 043 125 1,40% 9 210 $-153 438
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $953 500 1,28% 2 267 $100 428
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $924 965 1,24% 1 771 $53 438
CSX CSX Corporation - Common Stock $920 846 1,24% 19 374 $-29 222 Na spadek ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $837 900 1,12% 15 000 $310 800
Nieznany emitent (CUSIP: 46636U595) $816 987 1,10% 40 385 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $779 000 1,05% 1 341 $312 587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695 953 0,93% 2 920 $-74 898
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $559 564 0,75% 3 275 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $458 110 0,61% 1 238 $22 272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $431 077 0,58% 3 550 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 084670902) $397 425 0,53% 2 100 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $393 861 0,53% 1 300 $38 467
SGOV iShares Trust $251 675 0,34% 2 500 $75
Nieznany emitent (CUSIP: 47103A625) $218 860 0,29% 3 876 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208 047 0,28% 1 150 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 23320G240) $6 370 372 155 527 8,55%
Nieznany emitent (CUSIP: 808509855) $2 984 940 154 500 4,00%
VXUS $2 124 939 24 856 2,85%
Nieznany emitent (CUSIP: 46636U595) $816 987 40 385 1,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $559 564 3 275 0,75%
TD $431 077 3 550 0,58%
Nieznany emitent (CUSIP: 084670902) $397 425 2 100 0,53%
Nieznany emitent (CUSIP: 47103A625) $218 860 3 876 0,29%
PM $208 047 1 150 0,28%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VIG Zmniejszone -6K -$1.1M
COP Tylko ruch ceny +0 -$943K
VGT Kupił więcej +4K +$573K
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$449K
ITOT Tylko ruch ceny +0 +$401K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$333K
AMD Tylko ruch ceny +0 +$313K
FPS Tylko ruch ceny +0 +$311K
AVGO Kupił więcej +8 -$204K
VEU Tylko ruch ceny +0 +$194K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VXUS 31 marca 2026 24 856 $1 875 137
VB 30 września 2025 7 382 $1 749 318
VWO 30 września 2025 32 008 $1 583 137
QQQ 31 marca 2026 2 072 $1 272 850 29,0%
SPYM 30 czerwca 2026 14 631 $1 229 443 3,1%
SDY 31 marca 2026 6 829 $950 324
VRT 31 marca 2026 5 545 $898 345 0,6%
CORO 30 czerwca 2026 24 305 $838 036
IYW 30 września 2025 4 765 $825 632 35,9%
VTEB 30 czerwca 2025 14 776 $733 185
IVE 30 czerwca 2026 2 844 $627 472
XLK 30 czerwca 2026 3 743 $599 703 4,9%
DYNF 30 czerwca 2026 9 147 $584 676
PLTR 31 marca 2026 3 196 $568 089 29,0%
IVW 30 czerwca 2026 3 586 $465 319 4,2%
IVW 30 czerwca 2025 4 912 $455 944 30,1%
EFG 30 września 2025 3 503 $392 381
JEPQ 30 czerwca 2026 6 371 $375 825
SPMO 30 czerwca 2026 2 555 $336 034
VWO 30 czerwca 2026 5 551 $327 605
THRO 30 czerwca 2026 8 121 $327 601
THRO 30 września 2025 9 143 $325 301
VV 30 września 2025 1 134 $323 530
IWB 30 września 2025 950 $322 524
QUAL 30 czerwca 2026 1 535 $318 359
EFV 30 czerwca 2026 4 128 $316 576
QUAL 30 września 2025 1 595 $291 598
ORCL 31 grudnia 2025 990 $278 428 -27,0%
SPYM 30 września 2025 3 735 $271 497 15,6%
IGM 30 czerwca 2025 2 960 $268 419 51,3%
BLCR 30 czerwca 2026 5 726 $268 206
EFV 30 września 2025 4 062 $257 856
MUB 30 września 2025 2 334 $243 856
AGG 30 września 2025 2 442 $242 282
OEF 30 czerwca 2025 836 $226 522
SHLD 30 czerwca 2026 3 192 $215 683
MUB 30 czerwca 2026 1 946 $208 942
SPY 31 grudnia 2025 312 $207 724 Nie śledzone
DYNF 30 września 2025 3 743 $203 844