Podział według sektorów

04
Communication Services 3,7%
Technology 2,3%
Retail 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 91,3%

Pełne portfolio 73 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $74 632 677 28,17% 2 577 055 $10 438 859 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $33 651 158 12,70% 472 297 $4 483 580 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 202 418 6,11% 584 925 $1 652 961 Na spadek ×6
CMF iShares Trust $13 926 905 5,26% 241 609 $-1 001 249 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 020 339 4,91% 562 920 $790 678 Na wzrost ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 900 604 4,11% 182 620 $1 830 212 Na wzrost ×6
CORP PIMCO ETF Trust $8 585 921 3,24% 88 576 $574 172 Na wzrost ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 708 043 2,53% 42 740 $-807 574 Na spadek ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 245 408 2,36% 253 261 $324 839 Na wzrost ×6
NYF iShares Trust $6 076 711 2,29% 112 730 $-272 723 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 445 007 2,06% 15 236 $1 176 372 Na wzrost ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 317 879 1,63% 167 230 $-171 187 Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 907 402 1,47% 107 761 $325 715 Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 805 515 1,44% 10 770 $830 655 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 183 364 1,20% 4 635 $422 683 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 112 000 1,17% 8 410 $495 542 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 949 539 1,11% 12 375 $376 708 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 922 221 1,10% 92 155 $-1 350 Na spadek ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2 891 226 1,09% 51 427 $-793 610 Na spadek ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 717 269 1,03% 32 445 $276 894 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 714 792 1,02% 9 382 $547 157 Na wzrost ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 655 655 1,00% 76 290 $369 985 Na wzrost ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 116 593 0,80% 26 651 $-81 365 Na wzrost ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2 007 007 0,76% 45 377 $-206 211 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $1 991 562 0,75% 8 215 $236 263
IAU iShares Gold Trust Shares $1 439 598 0,54% 19 065 $-241 172
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 426 180 0,54% 17 497 $266 418 Na spadek ×1
SPY SPY $1 317 352 0,50% 1 764 $170 148
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 262 045 0,48% 34 931 $268 071 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 189 766 0,45% 13 812 $222 713 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $1 174 242 0,44% 10 911 $10 732 Na spadek ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 135 258 0,43% 13 921 $497 398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 129 473 0,43% 2 990 $208 681 Na wzrost ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $906 440 0,34% 7 584 $251 979 Na wzrost ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $816 609 0,31% 25 736 $-61 835 Na spadek ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $812 579 0,31% 73 838 $145 211 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764 144 0,29% 3 819 $79 101 Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $742 222 0,28% 7 697 $83 447 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710 976 0,27% 9 685 $-2 227
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $682 985 0,26% 16 646 $175 894 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676 745 0,26% 1 609 $69 677 Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $653 702 0,25% 24 668 $-51 144 Na spadek ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $585 826 0,22% 49 900 $-11 610 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $560 553 0,21% 2 369 $84 410 Na wzrost ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $559 999 0,21% 10 590 $127 821
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $542 077 0,20% 11 193 $-436 509 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $533 416 0,20% 1 066 $8 692 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524 317 0,20% 712 $113 365
VSGX VANGUARD WORLD FUND $521 212 0,20% 6 330 $67 161
VO VANGUARD INDEX FUNDS $518 871 0,20% 6 440 $56 511 Na wzrost ×2
DSI iShares Trust $498 365 0,19% 3 500 $74 200
IAGG iShares Trust $484 748 0,18% 9 580 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $484 553 0,18% 1 299 $98 064 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $433 170 0,16% 769 $-17 096
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $429 205 0,16% 16 172 $28 436 Na spadek ×2
XLU XLU $420 755 0,16% 9 280 $-5 104
EWA iShares, Inc. $388 890 0,15% 13 810 $5 524
ITOT iShares Trust $376 671 0,14% 2 293 $87 538 Na wzrost ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $370 240 0,14% 3 560 Na wzrost ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $351 531 0,13% 1 796 $1 616 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $320 178 0,12% 428 $40 906
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $293 615 0,11% 12 163 $65 165 Na wzrost ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $288 550 0,11% 1 922 $-141 800 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $283 925 0,11% 945 $49 565
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $236 601 0,09% 930 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235 277 0,09% 1 685 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226 135 0,09% 1 654 $-54 483
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $217 435 0,08% 4 731 $467 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216 072 0,08% 1 473 $3 241
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $204 790 0,08% 3 820
IXN iShares Trust $202 272 0,08% 1 400 Na wzrost ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $71 610 0,03% 15 500 $17 088 Na wzrost ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $54 750 0,02% 10 389 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHB $74 632 677 28,17% wzrost ×6
VEA $33 651 158 12,70% wzrost ×6
SCHZ $13 020 339 4,91% wzrost ×6
VWO $10 900 604 4,11% wzrost ×6
CORP $8 585 921 3,24% wzrost ×6
SCHR $6 245 408 2,36% wzrost ×6
VTI $3 112 000 1,17% wzrost ×4
SCHV $2 655 655 1,00% wzrost ×3
MSFT $484 553 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IAGG $484 748 9 580 0,18%
MUNY $370 240 3 560 0,14%
SNOW $236 601 930 0,09%
INTC $235 277 1 685 0,09%
XLF $204 790 3 820 0,08%
IXN $202 272 1 400 0,08%
ATAI $54 750 10 389 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHB Kupił więcej +19K +$10.4M
VEA Kupił więcej +17K +$4.5M
VWO Kupił więcej +15K +$1.8M
SCHF Zmniejszone -3K +$1.7M
GOOGL Kupił więcej +427 +$1.2M
CMF Zmniejszone -21K -$1.0M
GOOG Kupił więcej +400 +$831K
VT Zmniejszone -12K -$808K
SIVR Zmniejszone -30 -$794K
SCHZ Kupił więcej +36K +$791K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EVM 31 grudnia 2025 101 550 $963 710 Nie śledzone
BFZ 31 marca 2026 44 600 $479 004 Nie śledzone
XLF 30 września 2025 4 355 $228 071 -0,7%
IBIT 31 marca 2026 4 304 $213 694
XLF 31 marca 2026 3 820 $209 221 8,3%
BITX 31 grudnia 2025 3 751 $206 605
FISV 30 września 2025 1 174 $202 409 -65,6%
ETHE 31 grudnia 2025 5 900 $202 193 -12,1%
PWZ 30 czerwca 2025 8 400 $200 340
NKX 30 września 2025 15 000 $176 550 -16,9%
VCV 30 czerwca 2025 10 700 $113 527 -13,5%