Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +34.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -2.9%

Zannualizowane: +26.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 31,7%

Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 31,2%
Technology 26,3%
Financials 14,7%
Retail 8,4%
Industrials 6,7%
Utilities 4,5%
Communication Services 3,6%
Inne/Nieprzypisane 4,5%

Pełne portfolio 14 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $41 708 799 31,23% 99 165 $4 844 210
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 277 057 8,44% 47 315 $1 422 762
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 588 563 7,93% 52 919 $1 359 489
MS Morgan Stanley Common Stock $10 226 655 7,66% 48 922 $2 175 561
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 432 037 7,06% 9 326 $1 542 334
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $8 931 078 6,69% 15 931 $2 165 342
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 172 246 4,62% 42 117 $-23 586
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $6 031 016 4,52% 35 298 Na wzrost ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $5 979 360 4,48% 172 167 $359 829
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 934 476 4,44% 30 524 $-1 372 970
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 858 199 3,64% 68 042 $-1 684 039
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 431 661 3,32% 44 638 $-235 242
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $4 005 563 3,00% 51 492 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 972 271 2,97% 25 356 $-760 934

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $6 031 016 35 298 4,52%
TEAM $4 005 563 51 492 3,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TSLA Tylko ruch ceny +0 +$4.8M
MS Tylko ruch ceny +0 +$2.2M
AXON Tylko ruch ceny +0 +$2.2M
NFLX Tylko ruch ceny +0 -$1.7M
GS Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
ADSK Tylko ruch ceny +0 -$1.4M
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
CRM Tylko ruch ceny +0 -$761K
BEP Tylko ruch ceny +0 +$360K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BABA 31 marca 2026 193 435 $28 353 702 -15,6%
GOOG 31 marca 2026 26 986 $8 468 207 18,6%
H 31 marca 2026 45 659 $7 320 051 10,5%
SATS 30 czerwca 2026 62 042 $7 263 257 Nie śledzone
WYNN 31 marca 2026 59 911 $7 209 091 -25,3%
META 31 grudnia 2025 9 724 $7 141 111 10,3%
TSM 31 marca 2026 21 504 $6 534 851 39,9%
ABNB 30 września 2025 44 163 $5 844 531 33,8%
ISRG 30 czerwca 2026 10 612 $4 892 026 -1,4%
SHOP 30 czerwca 2026 39 574 $4 694 268 32,6%
XPEV 30 września 2025 213 655 $3 820 151 -60,5%