Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +11.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -25.9%

Zannualizowane: +8.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 37,3%
Retail 25,6%
Financials 17,5%
Industrials 11,6%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,0%
Inne/Nieprzypisane 7,8%

Pełne portfolio 31 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $83 363 228 16,59% 349 766 $1 238 618 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58 914 779 11,72% 157 940 $-6 937 354 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56 859 629 11,32% 110 708 $-5 431 484 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50 823 480 10,11% 175 641 $417 994 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50 510 520 10,05% 252 439 $850 294 Na spadek ×1
SPY SPY $38 202 513 7,60% 51 157 $1 311 976 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $30 984 582 6,17% 23 261 $516 683 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $30 496 036 6,07% 74 881 $-5 248 262 Na spadek ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $26 688 996 5,31% 22 338 $-145 757 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 948 659 5,16% 229 107 $-6 068 230 Na spadek ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $25 110 682 5,00% 150 643 $-2 408 603 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18 857 204 3,75% 20 158 $-3 777 700 Na spadek ×1
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $1 486 433 0,30% 53 239 $146 940
TCNNF CUSIP: 89788C104 $1 054 558 0,21% 1 506 511 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $674 000 0,13% 1 886 $131 662
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $665 674 0,13% 1 884 $125 230
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $363 966 0,07% 1 032 $24 552
INTC Intel Corporation - Common Stock $315 285 0,06% 2 258 $215 639
RTX RTX Corporation Common Stock $267 519 0,05% 1 410 $-4 470
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $171 068 0,03% 1 459 $11 001
DE Deere & Company Common Stock $111 642 0,02% 176 $12 501
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $103 644 0,02% 1 413 $24 078
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $91 956 0,02% 327 $-72 142 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $82 906 0,02% 1 455 $11 975
CB Chubb Limited Common Stock $81 778 0,02% 240 $3 555
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $71 700 0,01% 198 $2 034
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $50 478 0,01% 705 $-3 863
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $48 960 0,01% 180 $5 288
CMI Cummins Inc. Common Stock $46 359 0,01% 65 $11 388
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $34 605 0,01% 110 $3 035
SYK Stryker Corporation Common Stock $31 484 0,01% 100 $-1 375

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TCNNF $1 054 558 1 506 511 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MSFT Zmniejszone -20K -$6.9M
WMT Zmniejszone -29K -$6.1M
MA Zmniejszone -14K -$5.4M
SPGI Zmniejszone -9K -$5.2M
COST Zmniejszone -3K -$3.8M
WCN Zmniejszone -19K -$2.4M
SPY Zmniejszone -6K +$1.3M
AMZN Zmniejszone -45K +$1.2M
NVDA Zmniejszone -32K +$850K
TDG Zmniejszone -3K +$517K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CMG 31 grudnia 2025 539 713 $21 151 352 -12,5%
CNTA 30 czerwca 2025 92 064 $1 323 880 Nie śledzone
LBRT 31 grudnia 2025 92 000 $1 135 280 4,6%
BKSY (zgłoszone jako BKSYXXXX) 31 marca 2026 59 809 $1 121 419 -12,9%
TECX 30 czerwca 2025 25 115 $444 787 13,4%
KD 30 czerwca 2026 115 $1 509 2,2%