Payne Capital LLC

CIK 2094426 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,74%

Waga 25 największych pozycji84,02%

Pozycje powyżej 1%26

Efektywna liczba pozycji24,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,71% Szac. kupna $5 464 310 · sprzedaż $4 247 253

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 81,9% nadal posiadane

Nowe pozycje4

Zwiększone16

Zmniejszony15

Zamknięty11

Wartość portfela $120.0M #8 040 z 9 337 według wartości 13F · top 86.1%

Pozycje 59

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 7,5%

Healthcare 2,9%

Consumer Discretionary 2,6%

Financials 1,5%

Energy 0,8%

Communication Services 0,8%

Consumer products 0,2%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 83,2%

Pełne portfolio 59 pozycje

					Seria
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 853 007	9,04%	368 774	$-768 005	Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 998 934	7,50%	289 355	$3 950 331	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$8 082 588	6,74%	37 088	$801 018	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 496 815	6,25%	236 418	$243 511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 236 572	6,03%	293 454	$-92 207	Na spadek ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 072 782	5,06%	89 292	$878 176	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 580 878	4,65%	14 541	$-11 934	Na spadek ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$4 788 146	3,99%	172 608	$592 046
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 424 064	2,85%	11 833	$420 925
SMH SMH	$3 158 766	2,63%	4 816	$1 300 810	Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 149 400	2,62%	38 105	$-3 810
SPIB SPDR SERIES TRUST	$3 042 771	2,54%	90 938	$-28 335	Na spadek ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 953 683	2,46%	59 335	$-296	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 608 857	2,17%	77 094	$362 211	Na spadek ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$2 580 723	2,15%	73 588	$245 149	Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 539 100	2,12%	28 465	$125 531	Na wzrost ×1
EWY iShares, Inc.	$2 488 418	2,07%	12 325	$981 792	Na wzrost ×1
IDOG ALPS ETF Trust	$2 453 167	2,04%	59 572	$-25 564	Na wzrost ×1
FDEM Fidelity Covington Trust	$2 338 235	1,95%	64 361	$305 715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 179 451	1,82%	60 106	$196 625	Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 876 750	1,56%	10 132	$-530 277	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 848 989	1,54%	22 320	$292 169
MBB iShares MBS ETF	$1 828 351	1,52%	19 344	$-8 033	Na wzrost ×1
XLY XLY	$1 738 090	1,45%	14 820	$-61 060	Na spadek ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1 503 898	1,25%	8 667	$140 903	Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 366 868	1,14%	10 637	$87 331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 126 288	0,94%	23 256	$8 837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$971 647	0,81%	21 054	$-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$927 256	0,77%	25 149	$148 289	Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$923 165	0,77%	17 363	$-7 529	Na spadek ×1
IWF iShares Trust	$918 858	0,77%	7 400	$130 018	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$858 755	0,72%	31 002	$93 541	Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$783 600	0,65%	5 000	$19 850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$775 400	0,65%	10 000	$-154 600
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,62%	1	$30 710
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$731 070	0,61%	961	$36 230	Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$660 539	0,55%	28 558	$-2 570	Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$651 816	0,54%	1 800	$18 486
SPAB SPDR SERIES TRUST	$591 644	0,49%	23 184	$-11 876	Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$572 659	0,48%	6 648	$88 696	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$561 668	0,47%	750	$63 922	Na spadek ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$527 794	0,44%	15 162	$65 349
EFV iShares Trust	$468 103	0,39%	6 115	$13 453
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$459 682	0,38%	8 783	$3 602	Na wzrost ×3
QUAL iShares Trust	$409 676	0,34%	1 867	$51 567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$387 635	0,32%	3 300	$131 577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$370 362	0,31%	3 050	$85 767
XTEN BondBloxx ETF Trust	$369 670	0,31%	8 110	$-2 270
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$364 586	0,30%	4 018	$-47 933	Na wzrost ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND	$364 035	0,30%	1 459	$76 467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$332 484	0,28%	1 321	$45 121
EWJ iShares, Inc.	$311 708	0,26%	3 342	$29 510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$309 162	0,26%	4 330	$-39 862	Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$269 518	0,22%	4 483	$14 122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$221 569	0,18%	620		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$212 123	0,18%	890
CVX Chevron Corporation Common Stock	$212 007	0,18%	1 279	$-52 618
IWM iShares Trust	$210 315	0,18%	700		Na wzrost ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$206 291	0,17%	2 298
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHZ	$660 539	0,55%	wzrost ×3
BINC	$459 682	0,38%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
GOOGL	$221 569	620	0,18%
AMZN	$212 123	890	0,18%
IWM	$210 315	700	0,18%
DCI	$206 291	2 298	0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
FNDX	Kupił więcej	+108K	+$4.0M
SMH	Zmniejszone	-30	+$1.3M
EWY	Kupił więcej	+77	+$982K
DYNF	Kupił więcej	+7	+$878K
VTV	Zmniejszone	-25	+$801K
SCHX	Zmniejszone	-84K	-$768K
BDYN	Tylko ruch ceny	+0	+$592K
XLI	Zmniejszone	-5K	-$530K
AAPL	Tylko ruch ceny	+0	+$421K
SCHG	Zmniejszone	-30	+$362K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VYM	31 marca 2026	42 082	$6 039 556
SPMO	31 marca 2026	32 767	$3 909 796
VGK	31 marca 2026	37 496	$3 135 040
VBR	31 marca 2026	8 346	$1 767 607
GDXJ	31 grudnia 2025	15 942	$1 578 736	6,4%
GDX	31 grudnia 2025	19 495	$1 489 418	2,3%
VO	31 marca 2026	4 361	$1 265 649
VOE	31 marca 2026	2 704	$479 687
ESGU	31 marca 2026	3 052	$454 687
VDC	31 marca 2026	1 479	$312 424
UL (zgłoszone jako ULXXXX)	31 grudnia 2025	5 000	$296 400	-8,7%
INTC	31 grudnia 2025	8 539	$286 490	223,4%
UCON	31 marca 2026	8 925	$224 649
AMZN	31 marca 2026	890	$205 430	20,8%
DCI	31 marca 2026	2 298	$203 741	4,5%