Penney Financial, LLC

CIK 2049857 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$286.1M
#5 324 z 9 443 według wartości 13F · top 56.4%
Pozycje
53
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
79,89%
Waga 25 największych pozycji
95,51%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
8,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 37,44% Szac. kupna $106 060 914 · sprzedaż $102 346 097

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
7
Zwiększone
10
Zmniejszony
18
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,0%

Pełne portfolio 53 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFUS $73 209 211 25,59% 893 449 Na wzrost ×1
VTI $45 168 690 15,79% 122 064 $3 971 137 Na spadek ×1
VEA $24 393 102 8,53% 342 359 $2 373 050 Na spadek ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20 070 076 7,02% 259 865 $12 957 848 Na wzrost ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15 609 387 5,46% 155 055 $-1 755 067 Na spadek ×2
IEFA $12 803 544 4,48% 132 569 $123 550 Na spadek ×1
JPIE $9 760 666 3,41% 211 958 $150 510 Na wzrost ×6
VYM $9 525 929 3,33% 60 279 $542 244 Na spadek ×2
SCHD $9 309 899 3,25% 293 595 $-145 399 Na spadek ×1
VCRM $8 667 122 3,03% 113 444 Na wzrost ×1
CGMU $5 809 823 2,03% 211 497 $783 951 Na wzrost ×3
JEPI $5 662 741 1,98% 100 261 $16 268 Na wzrost ×6
JPST $4 260 169 1,49% 84 243 $3 855 289 Na wzrost ×1
DFSD $3 958 571 1,38% 82 902 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 631 188 1,27% 42 475 $443 461 Na wzrost ×3
HELO $3 574 103 1,25% 52 887 $-773 247 Na spadek ×1
FLMI $3 136 106 1,10% 124 597 $-4 127 736 Na spadek ×1
SCHB $2 972 707 1,04% 102 649 $155 290 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 572 916 0,90% 8 892 $317 015 Na wzrost ×6
VTEB $2 427 537 0,85% 47 994 $-1 467 176 Na spadek ×1
DFNM $1 713 379 0,60% 35 448 $-2 937 173 Na spadek ×1
VOO $1 518 661 0,53% 2 211 $226 596 Na wzrost ×6
SUB $1 342 267 0,47% 12 607 $-1 261 232 Na spadek ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 092 284 0,38% 19 656 Na wzrost ×1
IVV $1 028 975 0,36% 1 374 $131 464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 008 861 0,35% 4 221 $235 615 Na wzrost ×1
IWB $974 610 0,34% 2 380 $125 997
ITOT $861 760 0,30% 5 246 $114 572
GSLC $819 974 0,29% 5 779 $-58 957 212 Na spadek ×1
JQUA $819 872 0,29% 11 343 $124 319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795 341 0,28% 3 337 $100 344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720 838 0,25% 4 349 $-178 904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694 190 0,24% 1 861 $5 304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670 114 0,23% 22 793 $21 197
IWM $661 891 0,23% 2 203 $115 547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454 818 0,16% 8 969 $-6 600 549 Na spadek ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316 160 0,11% 2 000 $-1 162 Na spadek ×1
VUG $313 722 0,11% 3 642 $48 590 Na wzrost ×2
VB $304 636 0,11% 1 005 $-6 090 367 Na spadek ×2
BSV $298 395 0,10% 3 830 $-4 346 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296 260 0,10% 829 $57 873
SCHX $288 887 0,10% 9 816 $37 203
IJH $275 668 0,10% 3 575 $34 248
CWI $265 982 0,09% 6 540 $26 683
VTV $258 683 0,09% 1 187 $25 794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232 014 0,08% 1 697 $-55 899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224 753 0,08% 399 $-3 527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222 521 0,08% 3 603 $11 854
V Visa Inc. $221 293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214 708 0,08% 202 Na wzrost ×1
EQNR Equinor ASA $208 779 0,07% 6 649 $-71 809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 581 0,07% 625
AGG $202 810 0,07% 2 049 $-4 289 557 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VCRB $20 070 076 7,02% wzrost ×4
JPIE $9 760 666 3,41% wzrost ×6
CGMU $5 809 823 2,03% wzrost ×3
JEPI $5 662 741 1,98% wzrost ×6
VXUS $3 631 188 1,27% wzrost ×3
AAPL $2 572 916 0,90% wzrost ×6
VOO $1 518 661 0,53% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DFUS $73 209 211 893 449 25,59%
VCRM $8 667 122 113 444 3,03%
DFSD $3 958 571 82 902 1,38%
GPIX $1 092 284 19 656 0,38%
V $221 293 645 0,08%
CAT $214 708 202 0,08%
JPM $204 581 625 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VCRB Kupił więcej +168K +$13.0M
FLMI Zmniejszone -168K -$4.1M
VTI Zmniejszone -6K +$4.0M
DFNM Zmniejszone -62K -$2.9M
VEA Zmniejszone -1K +$2.4M
SGOV Zmniejszone -17K -$1.8M
VTEB Zmniejszone -30K -$1.5M
SUB Zmniejszone -12K -$1.3M
CGMU Kupił więcej +26K +$784K
HELO Zmniejszone -15K -$773K

5 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DFCF 30 czerwca 2025 14 830 $623 750 Nie śledzone
SHYM 31 grudnia 2025 27 300 $609 882 Nie śledzone
IWF 30 września 2025 1 103 $468 312 Nie śledzone
FDX 30 czerwca 2026 1 011 $360 098 4,0%
AVGO 31 marca 2026 1 000 $346 100 17,7%
LLY 31 marca 2026 298 $320 255 37,9%
KMI 30 września 2025 9 381 $275 801 13,5%
NSP 31 marca 2026 6 976 $270 111 92,4%
ABBV 30 czerwca 2025 1 252 $262 319 42,9%
EIX 31 marca 2025 3 000 $239 520 26,5%
AVGO 31 marca 2025 1 000 $231 840 117,5%
V 31 marca 2026 645 $226 208 21,6%
JPM 31 marca 2026 658 $212 021 20,7%
HDV 30 czerwca 2026 1 525 $206 973 Nie śledzone
XLK 31 grudnia 2025 720 $202 939 Nie śledzone