Polaris Investment Advisors, LLC
CIK 2103332 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $156.1M
- Pozycje
- 78
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 255 z 9 443 według wartości 13F · top 76.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,03%
- Waga 25 największych pozycji
- 81,84%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 19,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 14,36% Szac. kupna $21 512 991 · sprzedaż $21 057 866
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 33
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Communication Services
5,9%
Technology
2,5%
Industrials
0,9%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
88,7%
Pełne portfolio 78 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 001 461 | 15,37% | 32 049 | $8 917 019 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $10 895 532 | 6,98% | 79 223 | $1 517 569 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 802 163 | 6,28% | 212 398 | $1 713 885 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $9 366 316 | 6,00% | 137 720 | $614 909 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $8 577 079 | 5,49% | 37 775 | $-1 043 656 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $7 041 536 | 4,51% | 85 002 | $-686 406 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 518 062 | 4,17% | 18 239 | $1 267 848 | Na spadek ×1 | ||
| BAI | $4 946 543 | 3,17% | 93 827 | $1 363 669 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $4 728 768 | 3,03% | 38 006 | $2 480 809 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $4 722 321 | 3,02% | 61 689 | $-2 220 442 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $4 074 391 | 2,61% | 11 885 | $765 075 | Na spadek ×1 | ||
| THRO | $3 593 665 | 2,30% | 83 360 | $113 668 | Na spadek ×1 | ||
| TLH | $3 261 339 | 2,09% | 32 500 | $-392 464 | Na spadek ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3 213 217 | 2,06% | 63 792 | $2 031 220 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 672 273 | 1,71% | 7 563 | $-99 629 | Na spadek ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 669 578 | 1,71% | 84 002 | $1 565 605 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $2 657 078 | 1,70% | 12 109 | $-1 189 975 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $2 600 831 | 1,67% | 33 729 | $323 122 | |||
| MUB | $2 222 783 | 1,42% | 20 654 | $-464 723 | Na spadek ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 058 516 | 1,32% | 21 779 | $117 096 | Na wzrost ×2 | ||
| GOVT | $1 977 274 | 1,27% | 86 799 | $939 152 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $1 806 204 | 1,16% | 9 480 | $540 812 | Na spadek ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1 491 743 | 0,96% | 40 758 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 483 431 | 0,95% | 5 127 | $106 298 | Na spadek ×1 | ||
| OEF | $1 384 818 | 0,89% | 3 785 | $-2 859 508 | Na spadek ×2 | ||
| IWB | $1 320 524 | 0,85% | 3 225 | $168 934 | Na spadek ×1 | ||
| LMUB | $1 193 631 | 0,76% | 23 304 | $463 255 | Na wzrost ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 142 500 | 0,73% | 40 731 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $1 098 105 | 0,70% | 15 412 | $110 504 | |||
| IAU | $1 052 836 | 0,67% | 13 943 | $-580 592 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 030 495 | 0,66% | 5 150 | $132 308 | |||
| VTI | $994 668 | 0,64% | 2 688 | $114 045 | Na spadek ×1 | ||
| IAGG | $984 069 | 0,63% | 19 448 | $-942 031 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $875 012 | 0,56% | 7 932 | $103 824 | |||
| SPY SPY | $861 325 | 0,55% | 1 153 | $11 721 | Na spadek ×1 | ||
| GGOV | $839 944 | 0,54% | 16 702 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $705 486 | 0,45% | 2 960 | $89 007 | |||
| VTEB | $693 199 | 0,44% | 13 705 | $13 348 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $654 656 | 0,42% | 12 211 | $-608 844 | Na spadek ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $654 559 | 0,42% | 5 963 | $79 308 | |||
| BINC | $634 727 | 0,41% | 12 127 | $-701 619 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $605 618 | 0,39% | 2 779 | $60 387 | |||
| IJR | $585 702 | 0,38% | 3 949 | $92 667 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $578 160 | 0,37% | 1 547 | $139 168 | |||
| IWF | $482 553 | 0,31% | 3 886 | $68 281 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $480 413 | 0,31% | 827 | Na wzrost ×1 | |||
| IWM | $470 805 | 0,30% | 1 567 | $81 197 | Na spadek ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $468 603 | 0,30% | 903 | $20 932 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $453 300 | 0,29% | 1 200 | $81 888 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $452 321 | 0,29% | 385 | $116 254 | |||
| VEU | $446 304 | 0,29% | 5 329 | $46 096 | |||
| SUB | $434 185 | 0,28% | 4 078 | $-43 468 | Na spadek ×2 | ||
| IYW | $429 800 | 0,28% | 1 704 | $103 063 | Na spadek ×2 | ||
| XLV XLV | $418 056 | 0,27% | 2 635 | $12 168 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $403 608 | 0,26% | 1 082 | $3 084 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $395 783 | 0,25% | 6 946 | $57 165 | |||
| VFH | $394 754 | 0,25% | 3 000 | $32 367 | |||
| VXF | $364 145 | 0,23% | 1 479 | $59 767 | |||
| IWP | $355 921 | 0,23% | 2 431 | $-96 469 | Na spadek ×1 | ||
| ITA ITA | $343 752 | 0,22% | 1 418 | $-770 779 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $331 956 | 0,21% | 2 428 | $-79 978 | |||
| IWO | $328 169 | 0,21% | 833 | $66 765 | |||
| VO | $326 491 | 0,21% | 4 052 | $-100 924 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $324 897 | 0,21% | 3 368 | $45 823 | Na wzrost ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $314 839 | 0,20% | 6 624 | $42 924 | |||
| VUG | $310 421 | 0,20% | 3 604 | $48 079 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $305 468 | 0,20% | 1 866 | $-47 992 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $297 953 | 0,19% | 465 | Na wzrost ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $297 112 | 0,19% | 2 534 | $19 107 | |||
| RSPT | $296 700 | 0,19% | 4 600 | $88 504 | |||
| EEM | $289 101 | 0,19% | 4 226 | $40 815 | Na spadek ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $263 701 | 0,17% | 2 763 | $24 315 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $254 101 | 0,16% | 3 516 | $10 513 | |||
| DGRO | $241 164 | 0,15% | 3 182 | $17 711 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $228 027 | 0,15% | 2 229 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220 920 | 0,14% | 300 | Na wzrost ×1 | |||
| IMTM | $215 987 | 0,14% | 4 050 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $208 618 | 0,13% | 496 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +9K | +$8.9M |
| OEF | Zmniejszone | -10K | -$2.9M |
| EFG | Kupił więcej | +18K | +$2.5M |
| EFV | Zmniejszone | -32K | -$2.2M |
| BLCR | Kupił więcej | +35K | +$2.0M |
| IUSB | Kupił więcej | +37K | +$1.7M |
| IDEF | Kupił więcej | +50K | +$1.6M |
| IVW | Zmniejszone | -4K | +$1.5M |
| BAI | Zmniejszone | -15K | +$1.4M |
| GOOGL | Zmniejszone | -19 | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VB | 31 marca 2026 | 1 629 | $420 113 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 2 966 | $285 585 | |
| AGG | 31 marca 2026 | 2 749 | $274 536 | Nie śledzone |
| FBND | 30 czerwca 2026 | 5 870 | $267 789 | Nie śledzone |
| HIMU | 31 marca 2026 | 5 189 | $252 601 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 496 | $223 061 | -6,2% |
| IBM | 31 marca 2026 | 700 | $207 347 | -3,6% |
| TLT | 31 marca 2026 | 2 319 | $202 167 |