PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1939831 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $651.4M
- Pozycje
- 96
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 211 z 9 443 według wartości 13F · top 34.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,11%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,42%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 13,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,99% Szac. kupna $107 039 395 · sprzedaż $6 025 479
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 23
- Zwiększone
- 40
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,5%
Pełne portfolio 96 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $87 319 718 | 13,40% | 400 678 | $12 178 411 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $81 095 054 | 12,45% | 941 433 | $10 836 851 | Na wzrost ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $65 361 736 | 10,03% | 1 123 054 | $6 267 961 | Na wzrost ×6 | ||
| VGK | $56 814 167 | 8,72% | 641 678 | $4 175 158 | Na wzrost ×5 | ||
| BSV | $47 926 021 | 7,36% | 615 146 | $4 796 124 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $41 811 028 | 6,42% | 700 470 | $3 481 282 | Na spadek ×1 | ||
| VOT | $32 046 414 | 4,92% | 104 624 | $5 178 657 | Na wzrost ×4 | ||
| VPL | $31 704 627 | 4,87% | 274 048 | $4 004 027 | Na spadek ×2 | ||
| VOE | $30 334 862 | 4,66% | 153 517 | $3 266 027 | Na wzrost ×6 | ||
| VNQ | $27 916 722 | 4,29% | 289 502 | $3 240 727 | Na wzrost ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $20 870 380 | 3,20% | 398 214 | $1 744 815 | Na wzrost ×5 | ||
| VBK | $19 965 195 | 3,06% | 54 594 | $3 411 939 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $19 626 414 | 3,01% | 80 770 | $2 423 310 | Na wzrost ×6 | ||
| VSS | $10 841 333 | 1,66% | 70 266 | $513 404 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $6 576 552 | 1,01% | 61 109 | $376 423 | Na wzrost ×6 | ||
| SUB | $5 959 445 | 0,91% | 55 973 | $328 364 | Na wzrost ×6 | ||
| SPY SPY | $4 623 253 | 0,71% | 6 191 | $4 164 763 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 276 256 | 0,50% | 41 456 | $286 044 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $2 848 941 | 0,44% | 20 838 | Na wzrost ×1 | |||
| VT | $2 502 505 | 0,38% | 15 945 | $254 169 | Na spadek ×2 | ||
| IPAC | $2 301 361 | 0,35% | 28 089 | $108 940 | Na spadek ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 997 704 | 0,31% | 10 621 | $328 410 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 865 627 | 0,29% | 6 447 | $318 940 | Na wzrost ×2 | ||
| IJJ | $1 535 573 | 0,24% | 10 394 | $117 365 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $1 455 015 | 0,22% | 28 767 | $81 014 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 340 547 | 0,21% | 3 594 | $27 745 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $1 251 634 | 0,19% | 10 080 | $177 106 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 248 315 | 0,19% | 3 533 | $221 356 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 181 082 | 0,18% | 3 160 | $413 128 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 159 275 | 0,18% | 7 083 | $169 901 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGV | $1 154 984 | 0,18% | 8 734 | $169 927 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $1 136 875 | 0,17% | 11 771 | $96 746 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 125 469 | 0,17% | 4 722 | $104 505 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 116 619 | 0,17% | 10 861 | $98 075 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $1 069 370 | 0,16% | 1 557 | $233 398 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 063 313 | 0,16% | 7 251 | $19 852 | Na wzrost ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 061 512 | 0,16% | 2 137 | $107 256 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 049 660 | 0,16% | 12 784 | $-6 458 | Na spadek ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 010 556 | 0,16% | 860 | $357 496 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $988 203 | 0,15% | 2 765 | $154 794 | Na spadek ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $960 360 | 0,15% | 8 483 | $54 885 | |||
| IEUR | $921 575 | 0,14% | 12 260 | $19 949 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899 513 | 0,14% | 4 496 | $173 375 | Na wzrost ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $823 408 | 0,13% | 4 342 | Na wzrost ×1 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $813 960 | 0,12% | 5 100 | Na wzrost ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $737 205 | 0,11% | 29 500 | $74 913 | Na wzrost ×1 | ||
| USRT | $726 179 | 0,11% | 10 928 | $70 342 | Na spadek ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $721 426 | 0,11% | 4 603 | $17 969 | Na spadek ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $689 709 | 0,11% | 7 523 | $48 524 | |||
| XLI XLI | $670 903 | 0,10% | 3 622 | Na wzrost ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $662 644 | 0,10% | 7 375 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $653 315 | 0,10% | 5 084 | $247 462 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $648 664 | 0,10% | 13 682 | $63 086 | Na wzrost ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $625 417 | 0,10% | 542 | Na wzrost ×1 | |||
| IVW | $618 335 | 0,09% | 4 496 | $302 984 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $600 699 | 0,09% | 5 453 | $56 886 | Na wzrost ×2 | ||
| ESML | $567 410 | 0,09% | 10 145 | $91 897 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $561 638 | 0,09% | 1 637 | $86 214 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $549 922 | 0,08% | 734 | $70 259 | |||
| ALAI | $547 224 | 0,08% | 11 990 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $544 603 | 0,08% | 9 958 | $71 806 | Na spadek ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $541 900 | 0,08% | 1 927 | $97 834 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $534 802 | 0,08% | 949 | $-10 681 | Na spadek ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $523 935 | 0,08% | 5 443 | $-2 250 | Na spadek ×1 | ||
| FIW | $487 254 | 0,07% | 4 449 | Na wzrost ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $460 239 | 0,07% | 9 408 | Na wzrost ×1 | |||
| VIG | $455 476 | 0,07% | 1 925 | $28 152 | Na spadek ×5 | ||
| VDC | $424 147 | 0,07% | 1 881 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $411 242 | 0,06% | 5 333 | $28 942 | Na spadek ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $405 958 | 0,06% | 7 588 | Na wzrost ×1 | |||
| CGDV | $371 643 | 0,06% | 7 541 | Na wzrost ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $359 176 | 0,06% | 6 852 | Na wzrost ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $348 228 | 0,05% | 8 483 | $-99 846 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $347 835 | 0,05% | 290 | $88 460 | Na wzrost ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $338 413 | 0,05% | 7 397 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $325 857 | 0,05% | 2 197 | $37 565 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $320 586 | 0,05% | 909 | $23 598 | Na wzrost ×4 | ||
| HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock | $319 901 | 0,05% | 4 058 | $-83 476 | |||
| BRKB | $309 741 | 0,05% | 619 | Na wzrost ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $287 377 | 0,04% | 1 589 | $25 559 | Na wzrost ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $275 812 | 0,04% | 2 426 | $58 394 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $273 674 | 0,04% | 3 304 | $-42 618 | Na spadek ×1 | ||
| JHMM | $267 982 | 0,04% | 3 575 | Na wzrost ×1 | |||
| QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | $254 460 | 0,04% | 10 607 | $100 681 | Na spadek ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $248 632 | 0,04% | 2 193 | Na wzrost ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $242 047 | 0,04% | 878 | $8 107 | Na wzrost ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $238 388 | 0,04% | 4 137 | Na wzrost ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $227 038 | 0,03% | 781 | Na wzrost ×1 | |||
| VYM | $226 443 | 0,03% | 1 433 | $7 255 | Na spadek ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $224 774 | 0,03% | 7 661 | Na wzrost ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $221 877 | 0,03% | 1 514 | $182 | Na wzrost ×3 | ||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock | $219 277 | 0,03% | 15 133 | $8 397 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217 310 | 0,03% | 1 919 | $-21 890 | Na spadek ×1 | ||
| CGMM | $214 140 | 0,03% | 6 495 | Na wzrost ×1 | |||
| IYW | $208 825 | 0,03% | 828 | ||||
| QUAL | $203 631 | 0,03% | 928 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTV | $87 319 718 | 13,40% | wzrost ×6 |
| VUG | $81 095 054 | 12,45% | wzrost ×3 |
| VGSH | $65 361 736 | 10,03% | wzrost ×6 |
| VGK | $56 814 167 | 8,72% | wzrost ×5 |
| BSV | $47 926 021 | 7,36% | wzrost ×6 |
| VOT | $32 046 414 | 4,92% | wzrost ×4 |
| VOE | $30 334 862 | 4,66% | wzrost ×6 |
| VNQ | $27 916 722 | 4,29% | wzrost ×6 |
| IGSB | $20 870 380 | 3,20% | wzrost ×5 |
| VBR | $19 626 414 | 3,01% | wzrost ×6 |
| MUB | $6 576 552 | 1,01% | wzrost ×6 |
| SUB | $5 959 445 | 0,91% | wzrost ×6 |
| IEFA | $1 136 875 | 0,17% | wzrost ×3 |
| GEV | $1 010 556 | 0,16% | wzrost ×3 |
| EAGG | $648 664 | 0,10% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $2 848 941 | 20 838 | 0,44% |
| AZN | $823 408 | 4 342 | 0,13% |
| QQEW | $813 960 | 5 100 | 0,12% |
| XLI | $670 903 | 3 622 | 0,10% |
| CIBR | $662 644 | 7 375 | 0,10% |
| MU | $625 417 | 542 | 0,10% |
| ALAI | $547 224 | 11 990 | 0,08% |
| FIW | $487 254 | 4 449 | 0,07% |
| FEGE | $460 239 | 9 408 | 0,07% |
| VDC | $424 147 | 1 881 | 0,07% |
| JBND | $405 958 | 7 588 | 0,06% |
| CGDV | $371 643 | 7 541 | 0,06% |
| GSK | $359 176 | 6 852 | 0,06% |
| VFLO | $338 413 | 7 397 | 0,05% |
| BRKB | $309 741 | 619 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Kupił więcej | +18K | +$12.2M |
| VUG | Kupił więcej | +781K | +$10.8M |
| VGSH | Kupił więcej | +114K | +$6.3M |
| VOT | Kupił więcej | +222 | +$5.2M |
| BSV | Kupił więcej | +65K | +$4.8M |
| VGK | Kupił więcej | +3K | +$4.2M |
| VPL | Zmniejszone | -9K | +$4.0M |
| VWO | Zmniejszone | -9K | +$3.5M |
| VBK | Zmniejszone | -173 | +$3.4M |
| VOE | Kupił więcej | +7K | +$3.3M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 20 820 | $3 532 284 | 22,5% |
| VTI | 31 marca 2025 | 6 145 | $1 780 984 | Nie śledzone |
| VXUS | 31 marca 2025 | 21 856 | $1 287 974 | |
| IJK | 30 czerwca 2025 | 8 275 | $689 142 | Nie śledzone |
| IJS | 30 czerwca 2025 | 5 089 | $496 050 | Nie śledzone |
| SCZ | 31 grudnia 2025 | 5 910 | $453 401 | |
| IJT | 30 czerwca 2025 | 3 402 | $423 586 | |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 214 | $281 454 | 117,5% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 507 | $267 856 | 19,4% |
| VO | 31 marca 2025 | 1 014 | $267 828 | Nie śledzone |
| JNJ | 31 marca 2025 | 1 675 | $242 188 | 64,0% |
| QQQM | 31 grudnia 2025 | 931 | $229 960 | |
| QUAL | 31 grudnia 2025 | 1 178 | $229 121 | Nie śledzone |
| FISV | 30 września 2025 | 1 283 | $221 202 | -60,2% |
| PFE | 31 marca 2026 | 8 848 | $220 323 | -0,9% |
| IYW | 31 marca 2025 | 1 363 | $217 426 | Nie śledzone |
| IYW | 31 marca 2026 | 1 036 | $206 851 | Nie śledzone |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 475 | $204 388 | Nie śledzone |
| WMT | 30 września 2025 | 2 052 | $200 611 | 1,2% |
| CHPTXXXX | 30 września 2025 | 16 000 | $11 253 | Nie śledzone |