Podział według sektorów

04
Financials 17,7%
Industrials 14,8%
Real Estate 14,1%
Technology 11,8%
Energy 10,7%
Materials 6,4%
Healthcare 4,5%
Utilities 4,1%
Retail 3,2%
Communication Services 1,9%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Inne/Nieprzypisane 8,4%

Pełne portfolio 73 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $8 184 950 4,69% 82 327 $3 945 582 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8 078 481 4,63% 75 036 $602 718 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 230 374 4,14% 14 464 $2 737 049 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 738 357 3,86% 48 428 $511 572 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 428 914 3,68% 9 983 $-1 552 432 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $6 280 035 3,60% 19 205 $1 330 213 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 075 168 3,48% 20 567 $1 363 099 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 786 857 3,31% 16 891 $-471 217 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 734 782 3,28% 20 599 $-416 257 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 571 033 3,19% 88 429 $715 928 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 342 763 3,06% 15 286 $560 169 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 327 617 3,05% 6 114 $424 744 Na wzrost ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5 272 719 3,02% 14 826 $1 358 198 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 224 591 2,99% 9 959 $1 544 690 Na wzrost ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $5 044 328 2,89% 78 013 $543 722 Na wzrost ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4 911 841 2,81% 25 446 $1 273 585 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 878 346 2,79% 34 002 $-1 695 006 Na wzrost ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $4 841 309 2,77% 36 229 $-405 636 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 791 480 2,74% 41 037 $2 692 276 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 706 150 2,70% 24 870 $729 468 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 075 840 2,33% 9 094 $722 567 Na spadek ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3 892 473 2,23% 22 633 $-19 729 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 436 002 1,97% 109 846 $-538 844 Na spadek ×1
NOBL ProShares Trust $3 424 372 1,96% 58 919 $-4 223 836 Na spadek ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3 279 853 1,88% 26 176 $-1 531 651 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 206 196 1,84% 36 604 $-156 489 Na wzrost ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $3 009 031 1,72% 21 354 $226 468 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 002 713 1,72% 13 450 $535 983
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 494 906 1,43% 7 986 $9 834 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 203 373 1,26% 14 230 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 980 246 1,13% 5 287 $351 691
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 777 988 1,02% 3 176 $220 668
CPT Camden Property Trust Common Stock $1 646 296 0,94% 14 866 $293 413 Na wzrost ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1 506 873 0,86% 6 521 $-297 292 Na spadek ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1 455 274 0,83% 6 672 $-2 050 017 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 448 434 0,83% 1 448 $502 065
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 308 398 0,75% 2 218 $-165 583 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 152 812 0,66% 4 486 $218 226 Na spadek ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $1 093 021 0,63% 9 961 $43 161 Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $968 994 0,56% 15 150 $168 468
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $961 478 0,55% 2 696 $-457 839 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $726 514 0,42% 5 659 $43 903 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $705 932 0,40% 4 803 $17 580
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $632 820 0,36% 3 000 $80 760
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $559 262 0,32% 7 575 $-102 414
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $544 081 0,31% 4 501 $197 369
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $465 023 0,27% 1 305 $44 479
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $436 250 0,25% 366 $37 544 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $377 422 0,22% 10 962 $110 792 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $355 477 0,20% 4 093 $67 238 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334 560 0,19% 800 $91 448
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $327 960 0,19% 4 000
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324 300 0,19% 401 $78 882
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $318 756 0,18% 5 688 $-2 203 072 Na spadek ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $314 731 0,18% 3 045 $55 634 Na spadek ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $288 560 0,17% 8 000 $-83 440
SRE DBA Sempra Common Stock $286 790 0,16% 3 400 $-13 396
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $276 461 0,16% 2 675 $-13 556 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $275 110 0,16% 1 000 $66 960
SPY SPY $264 385 0,15% 344 $-38 387 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262 459 0,15% 964 $31 639 Na spadek ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $258 941 0,15% 1 950 $19 169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $257 629 0,15% 1 370 $-1 898 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $251 997 0,14% 1 606 $38 849
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $247 408 0,14% 560 $29 529
PSX Phillips 66 Common Stock $234 596 0,13% 1 141 $26 642
CLX Clorox Company (The) Common Stock $226 195 0,13% 2 142 $-90 411 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $225 380 0,13% 263 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $213 750 0,12% 1 000 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $206 558 0,12% 309 $3 809 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $202 887 0,12% 4 317 $-23 502 Na spadek ×1
CI The Cigna Group Common Stock $202 584 0,12% 736
SGOV iShares Trust $200 920 0,12% 2 000 $-282 248 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 203 373 14 230 1,26%
VSAT $327 960 4 000 0,19%
CAT $225 380 263 0,13%
MS $213 750 1 000 0,12%
CI $202 584 736 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NOBL Zmniejszone -15K -$4.2M
IGV Kupił więcej +29K +$3.9M
MSFT Kupił więcej +5K +$2.7M
COP Kupił więcej +19K +$2.7M
RGLD Zmniejszone -9K -$2.1M
ORCL Kupił więcej +277 -$1.7M
CMI Zmniejszone -6K -$1.6M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +3K +$1.5M
WPM Zmniejszone -15K -$1.5M
UNP Kupił więcej +197 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHM 30 czerwca 2025 315 482 $8 265 628 23,1%
XOM 30 czerwca 2026 14 460 $1 740 116 34,0%
VSAT 31 marca 2026 23 500 $809 810 34,2%
NEE 30 czerwca 2025 8 750 $620 288 18,3%
TSLA 30 czerwca 2026 672 $302 212 -11,5%
BIL 30 czerwca 2026 3 189 $292 240
AMT 31 grudnia 2025 1 484 $285 403 7,6%
DUK 30 czerwca 2025 2 107 $256 991 5,9%
PAR 31 marca 2026 6 916 $250 912 33,9%
PEP 30 czerwca 2025 1 630 $244 402 2,8%
CI 31 marca 2026 860 $236 698 15,1%
RACE 31 grudnia 2025 458 $222 231 6,4%
VZ 31 grudnia 2025 4 951 $217 603 9,6%
EXR 30 czerwca 2026 1 580 $207 185 -1,3%