Privium Fund Management B.V.
CIK 1795097 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $544.2M
- Pozycje
- 61
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 575 z 9 443 według wartości 13F · top 37.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 61,81%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,26%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 16,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 12,29% Szac. kupna $62 974 954 · sprzedaż $83 007 474
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 58,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Healthcare
32,6%
Technology
24,5%
Consumer Discretionary
17,7%
Retail
6,2%
Communication Services
4,6%
Real Estate
3,3%
Financials
3,3%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Inne/Nieprzypisane
4,0%
Pełne portfolio 61 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $95 896 800 | 17,62% | 228 000 | $13 368 300 | Na wzrost ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $42 246 600 | 7,76% | 370 000 | $-6 031 740 | Na spadek ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $36 016 420 | 6,62% | 62 000 | $23 403 760 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 367 600 | 6,13% | 140 000 | $7 333 850 | Na wzrost ×2 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $25 366 774 | 4,66% | 319 924 | $3 588 872 | Na wzrost ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $25 252 150 | 4,64% | 55 000 | $-7 236 820 | Na spadek ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $23 334 000 | 4,29% | 200 000 | $-5 922 000 | |||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $19 091 435 | 3,51% | 234 222 | $-3 915 452 | Na spadek ×5 | ||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $18 206 976 | 3,35% | 3 940 904 | Na wzrost ×1 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $17 580 348 | 3,23% | 270 259 | $1 580 714 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 207 290 | 2,98% | 81 000 | $2 080 890 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $15 555 060 | 2,86% | 340 150 | $4 580 318 | Na wzrost ×3 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $15 122 511 | 2,78% | 328 322 | $7 167 909 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 2,46% | 60 500 | Na wzrost ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $12 884 700 | 2,37% | 145 000 | $868 550 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $11 312 532 | 2,08% | 338 800 | $3 669 930 | Na spadek ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $10 471 403 | 1,92% | 399 367 | $2 909 303 | Na wzrost ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $10 457 304 | 1,92% | 48 400 | $2 427 450 | Na wzrost ×1 | ||
| PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares | $10 267 245 | 1,89% | 5 520 024 | $1 410 464 | Na wzrost ×5 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $9 777 093 | 1,80% | 39 944 | $-149 283 | Na spadek ×1 | ||
| URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | $7 728 000 | 1,42% | 210 000 | $3 446 566 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 1,26% | 40 000 | Na wzrost ×1 | |||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $5 911 922 | 1,09% | 229 857 | $1 018 668 | Na spadek ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4 669 262 | 0,86% | 9 400 | $-401 200 | Na spadek ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $4 291 500 | 0,79% | 75 000 | $-922 809 | Na spadek ×1 | ||
| KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock | $4 151 554 | 0,76% | 11 170 | $1 266 120 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3 423 313 | 0,63% | 11 372 | $-620 580 | Na spadek ×1 | ||
| VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 187 489 | 0,59% | 173 516 | $-206 484 | |||
| BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares | $2 800 805 | 0,51% | 30 100 | $401 045 | Na wzrost ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2 773 600 | 0,51% | 80 000 | $1 943 200 | Na wzrost ×1 | ||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $2 649 473 | 0,49% | 196 112 | $812 583 | Na spadek ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $2 518 804 | 0,46% | 802 167 | $-250 985 | Na spadek ×2 | ||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2 452 905 | 0,45% | 136 500 | $1 451 945 | Na wzrost ×2 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $2 452 882 | 0,45% | 44 974 | $413 366 | Na wzrost ×1 | ||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $2 412 078 | 0,44% | 70 282 | $887 387 | Na wzrost ×1 | ||
| ZLAB Zai Lab Limited - American Depositary Shares | $2 321 591 | 0,43% | 122 189 | $-164 884 | Na spadek ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $2 100 480 | 0,39% | 29 994 | $576 785 | |||
| RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 580 454 | 0,29% | 151 675 | $478 903 | Na spadek ×1 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $1 496 495 | 0,27% | 98 221 | Na wzrost ×1 | |||
| WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares | $1 400 268 | 0,26% | 241 010 | $-347 055 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $1 354 509 | 0,25% | 198 900 | $541 416 | Na wzrost ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 244 759 | 0,23% | 17 322 | Na wzrost ×1 | |||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 198 463 | 0,22% | 90 110 | $-386 620 | Na spadek ×2 | ||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 118 640 | 0,21% | 414 311 | $621 467 | |||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $1 022 352 | 0,19% | 35 400 | Na wzrost ×1 | |||
| RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $834 979 | 0,15% | 244 146 | $-31 904 | Na wzrost ×2 | ||
| NOV NOV Inc. Common Stock | $779 582 | 0,14% | 42 026 | $-10 927 | |||
| BTG | $729 610 | 0,13% | 195 083 | $292 569 | Na wzrost ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $729 486 | 0,13% | 10 723 | Na wzrost ×1 | |||
| LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | $722 300 | 0,13% | 155 000 | $-454 400 | Na spadek ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $712 004 | 0,13% | 145 604 | $5 219 | Na wzrost ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $681 297 | 0,13% | 2 979 | $-403 765 | Na spadek ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $587 840 | 0,11% | 44 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | $581 488 | 0,11% | 363 430 | $79 955 | |||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $578 548 | 0,11% | 8 683 | $120 443 | Na wzrost ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $578 093 | 0,11% | 5 063 | Na wzrost ×1 | |||
| SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock | $531 450 | 0,10% | 38 792 | $-101 248 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 0,08% | 16 512 | Na wzrost ×1 | |||
| VYGR Voyager Therapeutics, Inc. - Common Stock | $420 000 | 0,08% | 120 000 | $-43 200 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 0,05% | 170 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CSAN Cosan S.A. ADS | $149 760 | 0,03% | 52 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| OPEN | $18 206 976 | 3 940 904 | 3,35% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) | $13 370 500 | 60 500 | 2,46% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $6 834 400 | 40 000 | 1,26% |
| MICC | $1 496 495 | 98 221 | 0,27% |
| ZTS | $1 244 759 | 17 322 | 0,23% |
| LEGN | $1 022 352 | 35 400 | 0,19% |
| TTE | $729 486 | 10 723 | 0,13% |
| NU | $587 840 | 44 000 | 0,11% |
| LULU | $578 093 | 5 063 | 0,11% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 811927102) | $425 019 | 16 512 | 0,08% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 29286X101) | $294 100 | 170 000 | 0,05% |
| CSAN | $149 760 | 52 000 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Tylko ruch ceny | +0 | +$23.4M |
| TSLA | Kupił więcej | +6K | +$13.4M |
| AMZN | Kupił więcej | +15K | +$7.3M |
| SPOT | Zmniejszone | -12K | -$7.2M |
| QURE | Zmniejszone | -158K | +$7.2M |
| SHOP | Zmniejszone | -37K | -$6.0M |
| PLTR | Tylko ruch ceny | +0 | -$5.9M |
| IREN | Kupił więcej | +20K | +$4.6M |
| ARWR | Zmniejszone | -133K | -$3.9M |
| RARE | Zmniejszone | -26K | +$3.7M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 czerwca 2026 | 79 000 | $13 794 190 | 3,9% |
| SE | 30 czerwca 2026 | 138 000 | $11 427 780 | 21,4% |
| ESPR | 30 czerwca 2026 | 3 299 441 | $9 040 468 | Nie śledzone |
| ITCI | 31 marca 2025 | 97 154 | $8 114 302 | Nie śledzone |
| SNOW | 30 czerwca 2025 | 48 000 | $7 127 430 | 42,7% |
| NET | 30 czerwca 2025 | 60 000 | $6 761 400 | 48,0% |
| SMR | 31 marca 2025 | 360 001 | $6 454 818 | -39,0% |
| SWTX | 30 czerwca 2025 | 123 980 | $5 471 237 | Nie śledzone |
| IONQWS | 31 marca 2025 | 128 001 | $3 898 910 | Nie śledzone |
| MRK | 31 marca 2026 | 36 593 | $3 851 779 | 25,8% |
| ABVX | 31 grudnia 2025 | 30 412 | $2 581 979 | -11,0% |
| ENGN | 30 czerwca 2026 | 352 087 | $2 397 712 | 1,2% |
| ASTS | 31 marca 2025 | 111 500 | $2 352 650 | 183,6% |
| RNA | 31 grudnia 2025 | 53 000 | $2 309 210 | -81,8% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 5 000 | $2 107 500 | 28,7% |
| ROIV | 31 grudnia 2025 | 126 923 | $1 920 345 | 70,8% |
| CPNG | 30 czerwca 2025 | 81 900 | $1 831 284 | -46,1% |
| CVNA | 30 września 2025 | 5 000 | $1 684 800 | -82,1% |
| STOK | 30 czerwca 2026 | 50 000 | $1 628 000 | 1,4% |
| ALNY | 30 czerwca 2025 | 5 716 | $1 543 434 | -26,4% |
| ACAD | 31 grudnia 2025 | 70 400 | $1 502 336 | 14,8% |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 52 679 | $1 479 226 | 17,4% |
| IMVT | 30 czerwca 2025 | 72 000 | $1 230 480 | 181,0% |
| VZLA | 31 marca 2026 | 204 654 | $1 119 457 | Nie śledzone |
| SLB | 30 czerwca 2026 | 18 451 | $948 197 | 15,5% |
| ALXO | 31 grudnia 2025 | 509 059 | $931 578 | 84,1% |
| PAAS | 31 grudnia 2025 | 18 531 | $717 706 | -4,5% |
| SA | 30 czerwca 2026 | 24 828 | $703 626 | 29,6% |
| SRPT | 30 września 2025 | 39 400 | $697 774 | 1,6% |
| CMPOW | 31 marca 2025 | 148 853 | $692 166 | Nie śledzone |
| RXRX | 31 grudnia 2025 | 119 000 | $580 720 | -20,7% |
| AIG | 30 czerwca 2025 | 6 483 | $563 632 | -10,6% |
| EMX | 30 września 2025 | 216 968 | $544 590 | Nie śledzone |
| NTLA | 30 czerwca 2025 | 58 709 | $417 421 | 33,3% |
| FNV | 31 marca 2025 | 2 977 | $350 065 | 57,9% |
| NE | 30 czerwca 2026 | 6 849 | $336 080 | 23,4% |
| VAL | 31 marca 2026 | 6 315 | $318 276 | -11,1% |
| SBSW | 31 grudnia 2025 | 26 232 | $294 848 | -20,2% |
| BSAC | 31 marca 2025 | 13 818 | $260 607 | 54,0% |
| DYN | 30 września 2025 | 27 566 | $239 273 | 108,8% |
| HCC | 31 marca 2025 | 4 100 | $222 384 | 116,0% |
| PAAS | 30 czerwca 2026 | 3 900 | $213 057 | 10,4% |
| URNM | 30 czerwca 2026 | 3 302 | $208 521 | Nie śledzone |
| BTG | 31 marca 2025 | 85 146 | $207 756 | Nie śledzone |
| GCMGW | 31 marca 2025 | 137 809 | $173 639 | Nie śledzone |
| GRNDWS | 31 marca 2025 | 17 803 | $120 170 | Nie śledzone |
| NOMD | 31 marca 2026 | 8 199 | $102 569 | 22,0% |
| IMTXW | 31 marca 2025 | 267 725 | $67 333 | Nie śledzone |