Processus Wealth & Capital Management, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.6% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,83% Szac. kupna $4 469 411 · sprzedaż $6 666 700
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +33.9% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 35 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $21 551 227 | 12,77% | 107 708 | $3 133 491 | Na wzrost ×3 | ||
| AMAT | $12 322 845 | 7,30% | 17 044 | $6 078 044 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $11 603 134 | 6,87% | 40 099 | $1 454 842 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN | $9 211 126 | 5,46% | 38 647 | $1 335 396 | Na wzrost ×4 | ||
| IWY | $9 003 989 | 5,33% | 30 982 | $1 065 495 | Na spadek ×1 | ||
| IWS | $7 650 251 | 4,53% | 46 478 | $961 031 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWD | $7 501 666 | 4,44% | 9 830 | $2 999 067 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL | $7 310 000 | 4,33% | 20 455 | $1 469 404 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG | $7 243 612 | 4,29% | 20 501 | $1 405 188 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM | $6 228 996 | 3,69% | 19 030 | $631 790 | Na wzrost ×5 | ||
| IWP | $5 267 965 | 3,12% | 35 981 | $800 841 | Na wzrost ×4 | ||
| C | $4 858 153 | 2,88% | 34 711 | $679 528 | Na spadek ×1 | ||
| COST | $4 683 357 | 2,77% | 5 006 | $-298 134 | Na wzrost ×6 | ||
| BAC | $4 473 937 | 2,65% | 78 518 | $636 825 | Na spadek ×1 | ||
| FDX | $4 115 431 | 2,44% | 13 143 | $-1 224 163 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN | $3 974 745 | 2,35% | 10 976 | $202 088 | Na wzrost ×1 | ||
| MA | $3 914 079 | 2,32% | 7 621 | $-1 013 916 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO | $3 911 224 | 2,32% | 10 354 | $840 885 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX | $3 771 380 | 2,23% | 19 878 | $-355 271 | Na spadek ×5 | ||
| PLTR | $3 256 843 | 1,93% | 27 915 | $-650 296 | Na wzrost ×5 | ||
| TMO | $2 961 176 | 1,75% | 5 906 | $-256 982 | Na spadek ×1 | ||
| FELV | $2 958 401 | 1,75% | 73 794 | $256 158 | Na spadek ×2 | ||
| GD | $2 711 006 | 1,61% | 7 653 | $136 971 | Na wzrost ×6 | ||
| GEV | $2 698 653 | 1,60% | 2 297 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR | $2 661 990 | 1,58% | 18 596 | $174 837 | Na spadek ×2 | ||
| MRK | $2 108 314 | 1,25% | 16 407 | $198 895 | Na wzrost ×3 | ||
| CVX | $1 896 904 | 1,12% | 11 444 | $-597 533 | Na spadek ×1 | ||
| ULTA | $1 873 371 | 1,11% | 4 154 | $-180 357 | Na wzrost ×6 | ||
| META | $1 718 598 | 1,02% | 3 051 | $-39 557 | Na spadek ×1 | ||
| EOG | $1 584 799 | 0,94% | 12 216 | $-288 420 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $1 174 506 | 0,70% | 8 540 | $202 439 | Na spadek ×1 | ||
| CGGR | $749 536 | 0,44% | 15 880 | $133 142 | Na wzrost ×3 | ||
| PVAL | $738 062 | 0,44% | 14 486 | $112 822 | Na wzrost ×3 | ||
| PEP | $734 174 | 0,43% | 5 422 | $-48 125 | Na wzrost ×4 | ||
| IVE | $381 007 | 0,23% | 1 678 | $-3 286 | Na spadek ×5 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21 551 227 | 12,77% | wzrost ×3 |
| AAPL | $11 603 134 | 6,87% | wzrost ×3 |
| AMZN | $9 211 126 | 5,46% | wzrost ×4 |
| GOOGL | $7 310 000 | 4,33% | wzrost ×3 |
| GOOG | $7 243 612 | 4,29% | wzrost ×3 |
| JPM | $6 228 996 | 3,69% | wzrost ×5 |
| IWP | $5 267 965 | 3,12% | wzrost ×4 |
| COST | $4 683 357 | 2,77% | wzrost ×6 |
| PLTR | $3 256 843 | 1,93% | wzrost ×5 |
| GD | $2 711 006 | 1,61% | wzrost ×6 |
| MRK | $2 108 314 | 1,25% | wzrost ×3 |
| ULTA | $1 873 371 | 1,11% | wzrost ×6 |
| CGGR | $749 536 | 0,44% | wzrost ×3 |
| PVAL | $738 062 | 0,44% | wzrost ×3 |
| PEP | $734 174 | 0,43% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GEV | $2 698 653 | 2 297 | 1,60% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Zmniejszone | -1K | +$6.1M |
| NVDA | Kupił więcej | +2K | +$3.1M |
| CRWD | Zmniejszone | -2K | +$3.0M |
| GOOGL | Kupił więcej | +144 | +$1.5M |
| AAPL | Kupił więcej | +112 | +$1.5M |
| GOOG | Kupił więcej | +148 | +$1.4M |
| AMZN | Kupił więcej | +832 | +$1.3M |
| FDX | Zmniejszone | -2K | -$1.2M |
| IWY | Zmniejszone | -920 | +$1.1M |
| MA | Zmniejszone | -2K | -$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.