RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1965915 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $147.8M
- Pozycje
- 50
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 446 z 9 443 według wartości 13F · top 78.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,24%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,79%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 17,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,35% Szac. kupna $1 893 669 · sprzedaż $2 725 334
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
4,7%
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
90,0%
Pełne portfolio 50 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20 198 304 | 13,67% | 288 960 | $2 099 732 | Na spadek ×2 | ||
| DFAC | $12 540 217 | 8,49% | 282 692 | $1 537 513 | Na spadek ×4 | ||
| DFUS | $11 934 807 | 8,08% | 145 653 | $1 592 583 | Na spadek ×4 | ||
| DFUV | $10 892 762 | 7,37% | 198 014 | $1 155 587 | Na spadek ×3 | ||
| BSV | $9 676 337 | 6,55% | 124 199 | $588 390 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAS | $7 497 963 | 5,07% | 91 061 | $1 027 836 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $6 850 600 | 4,64% | 126 816 | $86 104 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $6 333 598 | 4,29% | 9 222 | $1 004 236 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $5 338 620 | 3,61% | 14 427 | $521 075 | Na spadek ×3 | ||
| VBR | $5 153 952 | 3,49% | 21 211 | $485 042 | Na spadek ×2 | ||
| FNDC | $5 123 906 | 3,47% | 105 517 | $195 467 | Na spadek ×3 | ||
| ITOT | $4 929 086 | 3,34% | 30 006 | $813 998 | Na wzrost ×6 | ||
| IEMG | $4 275 704 | 2,89% | 51 614 | $643 682 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 920 937 | 2,65% | 3 269 | $822 232 | Na spadek ×4 | ||
| IDEV | $2 768 745 | 1,87% | 31 106 | $169 133 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $2 292 175 | 1,55% | 9 455 | $267 225 | Na spadek ×1 | ||
| FNDF | $2 226 736 | 1,51% | 42 205 | $123 774 | Na spadek ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 182 982 | 1,48% | 10 910 | $280 278 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 131 391 | 1,44% | 8 470 | $234 878 | Na spadek ×6 | ||
| DFAX | $1 555 237 | 1,05% | 42 216 | $117 253 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 477 281 | 1,00% | 5 105 | $275 499 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $1 353 786 | 0,92% | 33 735 | $10 065 | Na spadek ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1 219 429 | 0,83% | 41 776 | $115 682 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $1 171 983 | 0,79% | 3 901 | $184 768 | Na spadek ×3 | ||
| VWO | $1 125 692 | 0,76% | 18 859 | $67 493 | Na spadek ×2 | ||
| DFEM | $1 115 446 | 0,75% | 27 447 | $129 389 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $1 073 764 | 0,73% | 7 240 | $142 806 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 059 794 | 0,72% | 4 863 | $87 034 | Na spadek ×2 | ||
| IWN | $1 037 428 | 0,70% | 4 690 | $148 251 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $861 449 | 0,58% | 9 494 | $-113 259 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $809 182 | 0,55% | 865 | $-52 730 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $761 025 | 0,51% | 9 250 | $35 868 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $628 514 | 0,43% | 12 473 | $46 340 | Na spadek ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $609 923 | 0,41% | 3 413 | $105 224 | Na spadek ×2 | ||
| SCHX | $588 629 | 0,40% | 20 001 | $75 803 | |||
| BRKB | $556 434 | 0,38% | 1 112 | $13 980 | Na spadek ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $464 345 | 0,31% | 4 852 | $-3 929 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $437 831 | 0,30% | 1 837 | $55 239 | |||
| SPY SPY | $423 419 | 0,29% | 567 | $28 663 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $405 573 | 0,27% | 1 087 | $-2 454 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $363 188 | 0,25% | 1 016 | $70 947 | |||
| MGK | $358 233 | 0,24% | 4 075 | $44 072 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307 178 | 0,21% | 938 | $19 656 | Na spadek ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291 738 | 0,20% | 1 760 | $-72 406 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $287 224 | 0,19% | 6 024 | $23 253 | |||
| BIV | $258 863 | 0,18% | 3 375 | $16 904 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $244 221 | 0,17% | 2 665 | $-53 151 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $229 994 | 0,16% | 2 670 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $229 227 | 0,16% | 545 | $22 906 | Na spadek ×3 | ||
| VEU | $209 375 | 0,14% | 2 500 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BSV | $9 676 337 | 6,55% | wzrost ×6 |
| VOO | $6 333 598 | 4,29% | wzrost ×6 |
| ITOT | $4 929 086 | 3,34% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VUG | $229 994 | 2 670 | 0,16% |
| VEU | $209 375 | 2 500 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Zmniejszone | -849 | +$2.1M |
| DFUS | Zmniejszone | -197 | +$1.6M |
| DFAC | Zmniejszone | -445 | +$1.5M |
| DFUV | Zmniejszone | -3K | +$1.2M |
| DFAS | Kupił więcej | +99 | +$1.0M |
| VOO | Kupił więcej | +303 | +$1.0M |
| LLY | Zmniejszone | -100 | +$822K |
| ITOT | Kupił więcej | +1K | +$814K |
| IEMG | Zmniejszone | -458 | +$644K |
| BSV | Kupił więcej | +8K | +$588K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 marca 2026 | 8 385 | $5 534 855 | -4,4% |
| WMT | 31 marca 2026 | 29 509 | $3 287 598 | -16,1% |
| CRWD | 31 marca 2026 | 4 500 | $2 109 420 | -49,3% |
| UNH | 31 marca 2026 | 5 114 | $1 688 183 | 45,0% |
| KO | 31 marca 2026 | 17 130 | $1 197 558 | 19,8% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 4 906 | $839 171 | 25,8% |
| NFLX | 31 marca 2026 | 8 532 | $799 960 | -16,1% |
| PFE | 31 marca 2026 | 18 500 | $460 650 | -0,9% |
| FTEC | 30 czerwca 2026 | 2 108 | $438 569 | Nie śledzone |
| MGV | 30 czerwca 2026 | 2 922 | $423 544 | Nie śledzone |
| XOM | 31 marca 2026 | 3 405 | $409 758 | -1,3% |
| SNPE | 30 czerwca 2026 | 4 697 | $279 706 | Nie śledzone |
| FXL | 30 czerwca 2026 | 1 625 | $258 164 | Nie śledzone |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 270 | $225 820 | 67,6% |
| XYZ | 30 czerwca 2025 | 4 000 | $217 320 | 19,1% |
| BSX | 30 września 2025 | 2 000 | $214 820 | -47,3% |
| UBER | 31 marca 2026 | 2 500 | $204 275 | 10,8% |
| KR | 31 grudnia 2025 | 3 000 | $202 230 | -10,7% |
| RVNC | 31 marca 2025 | 48 000 | $145 920 | Nie śledzone |