RF&L WEALTH MANAGEMENT, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji65,24%
Waga 25 największych pozycji90,79%
Pozycje powyżej 1%21
Efektywna liczba pozycji17,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,35% Szac. kupna $1 893 669 · sprzedaż $2 725 334
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% nadal posiadane
Nowe pozycje2
Zwiększone8
Zmniejszony30
Zamknięty4
Wartość portfela
$147.8M
Pozycje
50
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 50 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $20 198 304 | 13,67% | 288 960 | $2 099 732 | Na spadek ×2 | ||
| DFAC | $12 540 217 | 8,49% | 282 692 | $1 537 513 | Na spadek ×4 | ||
| DFUS | $11 934 807 | 8,08% | 145 653 | $1 592 583 | Na spadek ×4 | ||
| DFUV | $10 892 762 | 7,37% | 198 014 | $1 155 587 | Na spadek ×3 | ||
| BSV | $9 676 337 | 6,55% | 124 199 | $588 390 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAS | $7 497 963 | 5,07% | 91 061 | $1 027 836 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $6 850 600 | 4,64% | 126 816 | $86 104 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $6 333 598 | 4,29% | 9 222 | $1 004 236 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $5 338 620 | 3,61% | 14 427 | $521 075 | Na spadek ×3 | ||
| VBR | $5 153 952 | 3,49% | 21 211 | $485 042 | Na spadek ×2 | ||
| FNDC | $5 123 906 | 3,47% | 105 517 | $195 467 | Na spadek ×3 | ||
| ITOT | $4 929 086 | 3,34% | 30 006 | $813 998 | Na wzrost ×6 | ||
| IEMG | $4 275 704 | 2,89% | 51 614 | $643 682 | Na spadek ×1 | ||
| LLY | $3 920 937 | 2,65% | 3 269 | $822 232 | Na spadek ×4 | ||
| IDEV | $2 768 745 | 1,87% | 31 106 | $169 133 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $2 292 175 | 1,55% | 9 455 | $267 225 | Na spadek ×1 | ||
| FNDF | $2 226 736 | 1,51% | 42 205 | $123 774 | Na spadek ×3 | ||
| NVDA | $2 182 982 | 1,48% | 10 910 | $280 278 | |||
| ABBV | $2 131 391 | 1,44% | 8 470 | $234 878 | Na spadek ×6 | ||
| DFAX | $1 555 237 | 1,05% | 42 216 | $117 253 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL | $1 477 281 | 1,00% | 5 105 | $275 499 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $1 353 786 | 0,92% | 33 735 | $10 065 | Na spadek ×1 | ||
| BSVO | $1 219 429 | 0,83% | 41 776 | $115 682 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $1 171 983 | 0,79% | 3 901 | $184 768 | Na spadek ×3 | ||
| VWO | $1 125 692 | 0,76% | 18 859 | $67 493 | Na spadek ×2 | ||
| DFEM | $1 115 446 | 0,75% | 27 447 | $129 389 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $1 073 764 | 0,73% | 7 240 | $142 806 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 059 794 | 0,72% | 4 863 | $87 034 | Na spadek ×2 | ||
| IWN | $1 037 428 | 0,70% | 4 690 | $148 251 | |||
| ABT | $861 449 | 0,58% | 9 494 | $-113 259 | |||
| COST | $809 182 | 0,55% | 865 | $-52 730 | |||
| SCZ | $761 025 | 0,51% | 9 250 | $35 868 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $628 514 | 0,43% | 12 473 | $46 340 | Na spadek ×3 | ||
| GL | $609 923 | 0,41% | 3 413 | $105 224 | Na spadek ×2 | ||
| SCHX | $588 629 | 0,40% | 20 001 | $75 803 | |||
| BRK-B | $556 434 | 0,38% | 1 112 | $13 980 | Na spadek ×2 | ||
| SO | $464 345 | 0,31% | 4 852 | $-3 929 | |||
| AMZN | $437 831 | 0,30% | 1 837 | $55 239 | |||
| SPY | $423 419 | 0,29% | 567 | $28 663 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT | $405 573 | 0,27% | 1 087 | $-2 454 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL | $363 188 | 0,25% | 1 016 | $70 947 | |||
| MGK | $358 233 | 0,24% | 4 075 | $44 072 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM | $307 178 | 0,21% | 938 | $19 656 | Na spadek ×4 | ||
| CVX | $291 738 | 0,20% | 1 760 | $-72 406 | |||
| OHI | $287 224 | 0,19% | 6 024 | $23 253 | |||
| BIV | $258 863 | 0,18% | 3 375 | $16 904 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $244 221 | 0,17% | 2 665 | $-53 151 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $229 994 | 0,16% | 2 670 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA | $229 227 | 0,16% | 545 | $22 906 | Na spadek ×3 | ||
| VEU | $209 375 | 0,14% | 2 500 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Zmniejszone | -849 | +$2.1M |
| DFUS | Zmniejszone | -197 | +$1.6M |
| DFAC | Zmniejszone | -445 | +$1.5M |
| DFUV | Zmniejszone | -3K | +$1.2M |
| DFAS | Kupił więcej | +99 | +$1.0M |
| VOO | Kupił więcej | +303 | +$1.0M |
| LLY | Zmniejszone | -100 | +$822K |
| ITOT | Kupił więcej | +1K | +$814K |
| IEMG | Zmniejszone | -458 | +$644K |
| BSV | Kupił więcej | +8K | +$588K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 marca 2026 | 8 385 | $5 534 855 | 29,7% |
| WMT | 31 marca 2026 | 29 509 | $3 287 598 | -15,5% |
| CRWD | 31 marca 2026 | 4 500 | $2 109 420 | -30,2% |
| UNH | 31 marca 2026 | 5 114 | $1 688 183 | 39,9% |
| KO | 31 marca 2026 | 17 130 | $1 197 558 | 13,8% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 4 906 | $839 171 | 40,4% |
| NFLX | 31 marca 2026 | 8 532 | $799 960 | -29,8% |
| PFE | 31 marca 2026 | 18 500 | $460 650 | -2,4% |
| FTEC | 30 czerwca 2026 | 2 108 | $438 569 | |
| MGV | 30 czerwca 2026 | 2 922 | $423 544 | |
| XOM | 31 marca 2026 | 3 405 | $409 758 | -3,3% |
| SNPE | 30 czerwca 2026 | 4 697 | $279 706 | |
| FXL | 30 czerwca 2026 | 1 625 | $258 164 | |
| XYZ | 30 czerwca 2025 | 4 000 | $217 320 | 12,2% |
| BSX | 30 września 2025 | 2 000 | $214 820 | -56,6% |
| UBER | 31 marca 2026 | 2 500 | $204 275 | -3,4% |
| KR | 31 grudnia 2025 | 3 000 | $202 230 | -5,9% |