Richard Young Associates, Ltd.
CIK 2107563 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $150.5M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 378 z 9 443 według wartości 13F · top 78.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 95,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,44%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 4,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,58% Szac. kupna $2 746 291 · sprzedaż $813 188
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Retail
0,8%
Financials
0,8%
Communication Services
0,6%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
90,1%
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $39 048 140 | 25,95% | 558 629 | $4 140 107 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $38 970 684 | 25,90% | 708 429 | $4 562 868 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $38 192 459 | 25,38% | 463 838 | $5 442 128 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUS | $9 888 231 | 6,57% | 120 676 | $1 236 045 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $7 809 429 | 5,19% | 144 566 | $111 817 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 480 040 | 2,31% | 17 392 | $442 165 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 239 923 | 1,49% | 7 741 | $300 775 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 251 285 | 0,83% | 2 975 | $138 637 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 183 677 | 0,79% | 14 565 | $49 411 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871 873 | 0,58% | 3 658 | $136 658 | Na wzrost ×2 | ||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $832 259 | 0,55% | 24 471 | $244 269 | Na spadek ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $685 047 | 0,46% | 1 833 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 924 | 0,44% | 1 775 | $-12 381 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $498 194 | 0,33% | 884 | $-7 790 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $458 767 | 0,30% | 2 418 | Na wzrost ×1 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $429 970 | 0,29% | 4 304 | $31 764 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402 115 | 0,27% | 1 125 | $78 550 | |||
| CEFS | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Na wzrost ×1 | |||
| DUHP | $374 798 | 0,25% | 8 982 | $45 396 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $370 289 | 0,25% | 740 | $39 641 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $331 585 | 0,22% | 2 425 | $-78 118 | Na wzrost ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $327 786 | 0,22% | 279 | Na wzrost ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $316 897 | 0,21% | 3 311 | $-1 723 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $311 403 | 0,21% | 417 | Na wzrost ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $295 108 | 0,20% | 14 256 | $-117 951 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $260 017 | 0,17% | 2 296 | $-17 931 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $253 979 | 0,17% | 8 770 | $33 852 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $209 109 | 0,14% | 2 046 | Na wzrost ×1 | |||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $123 287 | 0,08% | 40 959 | $24 166 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Kupił więcej | +3K | +$5.4M |
| DFUV | Zmniejszone | -2K | +$4.6M |
| DFAT | Zmniejszone | -347 | +$4.1M |
| DFUS | Zmniejszone | -1K | +$1.2M |
| NVDA | Zmniejszone | -27 | +$442K |
| AAPL | Kupił więcej | +100 | +$301K |
| CARE | Zmniejszone | -743 | +$244K |
| TSLA | Zmniejszone | -18 | +$139K |
| AMZN | Kupił więcej | +128 | +$137K |
| T | Kupił więcej | +8 | -$118K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.