Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$157.8M
#7 230 z 9 443 według wartości 13F · top 76.6%
Pozycje
53
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
81,38%
Waga 25 największych pozycji
93,61%
Pozycje powyżej 1%
14
Efektywna liczba pozycji
8,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,62% Szac. kupna $10 724 266 · sprzedaż $9 760 070

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
4
Zwiększone
22
Zmniejszony
18
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
3,5%
Financial Services
2,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
91,7%

Pełne portfolio 53 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM $42 067 167 26,66% 478 689 $7 735 473 Na wzrost ×3
JPST $20 011 951 12,68% 395 728 $104 421 Na wzrost ×1
DYNF $14 689 057 9,31% 215 984 $4 141 577 Na wzrost ×1
CGDV $13 437 023 8,52% 272 667 $2 733 696 Na wzrost ×1
CGGO $11 166 180 7,08% 263 789 $-191 393 Na spadek ×1
CGGR $8 575 842 5,44% 181 692 $2 377 718 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 595 467 4,18% 8 956 $438 415 Na spadek ×1
DIVI $5 841 325 3,70% 136 735 $313 064 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 632 480 2,30% 35 508 $521 785 Na spadek ×2
BAI $2 384 992 1,51% 45 239 $1 228 255 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 127 650 1,35% 4 910 $1 195 451 Na wzrost ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $2 036 971 1,29% 72 233 $360 751 Na wzrost ×1
IVV $1 925 098 1,22% 2 571 $189 626 Na spadek ×1
ITA ITA $1 834 965 1,16% 7 569 $317 016 Na wzrost ×1
VTI $1 434 656 0,91% 3 877 $191 015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 394 787 0,88% 17 649 $465 227 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 081 126 0,69% 3 736 $102 456 Na spadek ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 073 139 0,68% 45 261 $-37 347 Na spadek ×1
SPDW $1 037 041 0,66% 20 580 $504 968 Na wzrost ×2
SPTM $987 704 0,63% 10 879 $127 610
QUAL $933 669 0,59% 4 255 $33 022 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $899 641 0,57% 4 496 $102 453 Na spadek ×1
SPHQ $870 907 0,55% 9 666 $138 331 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $851 827 0,54% 3 574 $142 876 Na wzrost ×6
IJR $802 950 0,51% 5 414 $129 936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $680 443 0,43% 4 640 $29 452 Na wzrost ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $648 295 0,41% 1 937 $229 942
BILS $595 327 0,38% 5 990 $-16 472 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $492 513 0,31% 1 320 $11 579 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $491 945 0,31% 1 302 $97 253 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $485 309 0,31% 1 358 $104 867 Na wzrost ×3
FDN $430 699 0,27% 1 627 $49 932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $427 438 0,27% 437 $36 218
DFAC $409 532 0,26% 9 232 $50 776
CGCP $401 879 0,25% 18 030 $-8 856 Na spadek ×1
SCHD $395 138 0,25% 12 461 $-1 278 Na spadek ×6
BRKB $369 288 0,23% 738 $161 794 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 892 0,21% 2 948 $-35 965 Na spadek ×2
XCEM $327 380 0,21% 6 191 $56 361 Na spadek ×1
FLQM $324 670 0,21% 5 609 $-1 671 213 Na spadek ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310 170 0,20% 609 $-104 632 Na wzrost ×2
FXR $306 072 0,19% 3 359 $31 877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $279 927 0,18% 792 $54 393 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $270 986 0,17% 1 067 $11 880 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $270 566 0,17% 893 $60 028 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255 321 0,16% 780 $38 231 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242 239 0,15% 417 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $234 321 0,15% 203 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 741 0,15% 194 Na wzrost ×1
FXH $227 419 0,14% 1 858 $23 466
PPA $223 660 0,14% 1 266 $13 713 Na spadek ×1
SRLN $211 442 0,13% 5 248 $-317 484 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210 300 0,13% 500

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPYM $42 067 167 26,66% wzrost ×3
CGGR $8 575 842 5,44% wzrost ×6
AMZN $851 827 0,54% wzrost ×6
MSFT $492 513 0,31% wzrost ×5
AVGO $491 945 0,31% wzrost ×4
GOOGL $485 309 0,31% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AMD $242 239 417 0,15%
MU $234 321 203 0,15%
LLY $232 741 194 0,15%
TSLA $210 300 500 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPYM Kupił więcej +30K +$7.7M
DYNF Kupił więcej +35K +$4.1M
CGDV Kupił więcej +21K +$2.7M
CGGR Kupił więcej +27K +$2.4M
BAI Kupił więcej +10K +$1.2M
LRCX Kupił więcej +547 +$1.2M
EMXC Zmniejszone -4K +$522K
SPDW Kupił więcej +9K +$505K
VCSH Kupił więcej +6K +$465K
QQQ Zmniejszone -2K +$438K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IAU 30 czerwca 2026 21 933 $1 933 613 Nie śledzone
AVUV 31 marca 2025 17 388 $1 678 464 Nie śledzone
GLD 30 czerwca 2026 933 $401 461 Nie śledzone
PXF 31 marca 2025 5 940 $284 467 Nie śledzone
XCEM 31 marca 2025 8 041 $238 014 Nie śledzone
TSLA 31 marca 2026 488 $219 463 -9,0%
SW 31 marca 2025 3 822 $205 853 6,8%
QQQM 31 marca 2025 951 $200 138