RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2055985 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $214.6M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 224 z 9 443 według wartości 13F · top 65.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,16%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,54%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 16,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,22% Szac. kupna $10 196 606 · sprzedaż $2 487 044
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Health Care
1,1%
Financials
0,9%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,4%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $27 035 743 | 12,60% | 329 785 | $4 162 539 | Na wzrost ×4 | ||
| JCPB | $18 943 627 | 8,83% | 403 571 | $510 837 | Na wzrost ×6 | ||
| PYLD | $18 332 969 | 8,54% | 691 288 | $1 221 589 | Na wzrost ×6 | ||
| DFCF | $17 233 990 | 8,03% | 408 292 | $570 199 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIC | $17 085 793 | 7,96% | 458 556 | $1 053 825 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $17 040 437 | 7,94% | 384 140 | $1 493 514 | Na spadek ×4 | ||
| DUHP | $15 380 718 | 7,17% | 368 577 | $2 252 742 | Na wzrost ×6 | ||
| DFEM | $5 173 553 | 2,41% | 127 302 | $793 966 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $5 165 979 | 2,41% | 40 334 | $838 186 | Na wzrost ×6 | ||
| VOO | $4 870 588 | 2,27% | 7 092 | $616 326 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $2 890 504 | 1,35% | 47 549 | $200 182 | |||
| VEA | $2 868 026 | 1,34% | 40 253 | $265 545 | Na spadek ×1 | ||
| IBDS | $2 714 435 | 1,26% | 112 074 | $30 902 | Na wzrost ×6 | ||
| FNDX | $2 666 763 | 1,24% | 85 748 | $270 215 | Na spadek ×1 | ||
| IBDR | $2 630 199 | 1,23% | 108 551 | $81 993 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $2 436 457 | 1,14% | 11 180 | $242 941 | |||
| PFEB | $2 396 849 | 1,12% | 55 663 | $164 763 | |||
| HELO | $2 231 152 | 1,04% | 33 015 | $511 063 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 001 706 | 0,93% | 24 222 | $69 094 | Na spadek ×3 | ||
| IBDT | $1 966 924 | 0,92% | 77 898 | $214 872 | Na wzrost ×3 | ||
| PXF | $1 919 592 | 0,89% | 25 378 | $145 670 | |||
| SCHB | $1 657 931 | 0,77% | 57 249 | $220 981 | |||
| PAAA | $1 629 020 | 0,76% | 31 773 | $479 597 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $1 502 931 | 0,70% | 16 849 | $96 284 | Na wzrost ×5 | ||
| DFIV | $1 483 767 | 0,69% | 27 467 | $89 319 | Na wzrost ×6 | ||
| IJR | $1 479 392 | 0,69% | 9 975 | $239 400 | |||
| PJUN | $1 471 160 | 0,69% | 34 031 | $331 382 | Na wzrost ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 395 306 | 0,65% | 60 957 | $54 755 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 237 817 | 0,58% | 4 919 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSV | $1 213 894 | 0,57% | 31 294 | $115 075 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $1 184 878 | 0,55% | 28 724 | $77 174 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 117 871 | 0,52% | 2 234 | $47 338 | |||
| QUAL | $1 091 225 | 0,51% | 4 973 | $26 104 | Na spadek ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 088 726 | 0,51% | 48 669 | $34 651 | Na wzrost ×6 | ||
| FNDF | $1 045 598 | 0,49% | 19 818 | $71 500 | Na spadek ×1 | ||
| EEMV | $957 411 | 0,45% | 12 718 | $134 175 | |||
| IJH | $946 911 | 0,44% | 12 280 | $117 643 | |||
| HEGD | $912 652 | 0,43% | 34 233 | $102 813 | Na wzrost ×1 | ||
| DIHP | $910 489 | 0,42% | 26 681 | $50 827 | |||
| MGC | $874 248 | 0,41% | 3 195 | $119 110 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $789 801 | 0,37% | 8 704 | Na wzrost ×1 | |||
| AVLV | $768 992 | 0,36% | 8 431 | $89 369 | |||
| PAPR | $758 207 | 0,35% | 17 967 | $384 326 | Na wzrost ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $711 550 | 0,33% | 21 740 | $139 136 | |||
| HYDB | $677 912 | 0,32% | 14 495 | $-22 810 | Na spadek ×1 | ||
| FNDE | $676 187 | 0,32% | 17 041 | $24 198 | |||
| EELV | $675 623 | 0,31% | 24 303 | $-6 805 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $665 978 | 0,31% | 1 785 | $-10 089 | Na spadek ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $659 506 | 0,31% | 29 788 | $76 271 | Na wzrost ×1 | ||
| MINT | $638 228 | 0,30% | 6 331 | $22 941 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $618 352 | 0,29% | 855 | $326 033 | |||
| UMAR | $609 008 | 0,28% | 14 416 | $-14 274 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $608 273 | 0,28% | 6 304 | $153 238 | Na wzrost ×2 | ||
| SMH SMH | $598 583 | 0,28% | 913 | $248 682 | |||
| DISV | $592 118 | 0,28% | 14 755 | $11 127 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRO | $518 025 | 0,24% | 6 835 | $38 345 | |||
| FNDA | $496 150 | 0,23% | 13 036 | $67 815 | Na spadek ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $494 833 | 0,23% | 3 227 | $133 662 | |||
| PMAR | $479 561 | 0,22% | 10 039 | $-47 535 | Na spadek ×1 | ||
| IBMO | $467 009 | 0,22% | 18 214 | $-62 840 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $410 666 | 0,19% | 641 | $198 068 | Na spadek ×1 | ||
| PJUL | $403 073 | 0,19% | 8 258 | $23 473 | |||
| POCT | $402 607 | 0,19% | 8 675 | $28 628 | |||
| DFAU | $392 677 | 0,18% | 7 597 | $50 635 | Na wzrost ×1 | ||
| DFLV | $385 713 | 0,18% | 9 755 | Na wzrost ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $369 060 | 0,17% | 2 000 | $68 760 | |||
| ZJUL | $357 123 | 0,17% | 11 916 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAE | $318 704 | 0,15% | 7 926 | $60 488 | Na wzrost ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $315 833 | 0,15% | 4 679 | $11 838 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $304 992 | 0,14% | 414 | $65 944 | |||
| IBDU | $304 461 | 0,14% | 13 146 | Na wzrost ×1 | |||
| IDEC | $276 090 | 0,13% | 8 045 | $13 624 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $265 569 | 0,12% | 4 702 | $-216 782 | Na spadek ×1 | ||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $259 562 | 0,12% | 979 | ||||
| USFR | $234 228 | 0,11% | 4 652 | $-203 629 | Na spadek ×5 | ||
| IQLT | $230 804 | 0,11% | 4 658 | $15 465 | |||
| PSTP | $229 428 | 0,11% | 6 237 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $221 031 | 0,10% | 786 | ||||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $207 836 | 0,10% | 9 362 | $-432 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DCOR | $27 035 743 | 12,60% | wzrost ×4 |
| JCPB | $18 943 627 | 8,83% | wzrost ×6 |
| PYLD | $18 332 969 | 8,54% | wzrost ×6 |
| DFCF | $17 233 990 | 8,03% | wzrost ×6 |
| DUHP | $15 380 718 | 7,17% | wzrost ×6 |
| AVUS | $5 165 979 | 2,41% | wzrost ×6 |
| IBDS | $2 714 435 | 1,26% | wzrost ×6 |
| IBDT | $1 966 924 | 0,92% | wzrost ×3 |
| AVDE | $1 502 931 | 0,70% | wzrost ×5 |
| DFIV | $1 483 767 | 0,69% | wzrost ×6 |
| IBTH | $1 088 726 | 0,51% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | Kupił więcej | +12K | +$4.2M |
| DUHP | Kupił więcej | +11K | +$2.3M |
| DFAC | Zmniejszone | -16K | +$1.5M |
| PYLD | Kupił więcej | +38K | +$1.2M |
| DFIC | Kupił więcej | +7K | +$1.1M |
| AVUS | Kupił więcej | +1K | +$838K |
| DFEM | Kupił więcej | +541 | +$794K |
| VOO | Zmniejszone | -28 | +$616K |
| DFCF | Kupił więcej | +14K | +$570K |
| HELO | Kupił więcej | +6K | +$511K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 83 021 | $2 091 299 | Nie śledzone |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 58 997 | $1 378 465 | Nie śledzone |
| IBMN | 31 grudnia 2025 | 25 255 | $676 581 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 3 132 | $531 350 | 22,8% |
| PSEP | 31 marca 2026 | 10 784 | $471 459 | Nie śledzone |
| USEP | 31 marca 2026 | 10 356 | $407 310 | Nie śledzone |
| SPY | 30 czerwca 2026 | 588 | $382 530 | Nie śledzone |
| PMAY | 30 września 2025 | 9 619 | $363 485 | Nie śledzone |
| USEP | 30 czerwca 2025 | 8 719 | $300 032 | Nie śledzone |
| AGYS | 31 grudnia 2025 | 2 810 | $295 753 | -3,8% |
| ADP | 30 września 2025 | 853 | $263 065 | -5,7% |
| PSEP | 30 czerwca 2025 | 6 805 | $261 380 | Nie śledzone |
| ISEP | 31 marca 2026 | 7 983 | $260 200 | Nie śledzone |
| UMAY | 30 września 2025 | 7 463 | $259 414 | Nie śledzone |
| PID | 31 marca 2025 | 12 960 | $237 298 | |
| PDEC | 30 czerwca 2025 | 6 224 | $234 022 | Nie śledzone |
| IBM | 31 marca 2026 | 786 | $232 821 | -3,1% |
| IAPR | 30 września 2025 | 7 785 | $227 633 | Nie śledzone |
| MOAT | 30 czerwca 2025 | 2 582 | $227 216 | Nie śledzone |
| PMAR | 31 marca 2025 | 5 486 | $220 482 | Nie śledzone |
| UFPT | 31 marca 2026 | 979 | $217 367 | 65,5% |
| SPGP | 31 grudnia 2025 | 1 830 | $207 925 | Nie śledzone |
| PNOV | 30 czerwca 2025 | 5 540 | $206 199 | Nie śledzone |
| UJUL | 31 marca 2026 | 5 265 | $204 019 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 029 | $200 562 | -5,4% |