Podział według sektorów

04
Financials 1,5%
Health Care 1,1%
Technology 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,8%

Pełne portfolio 79 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DCOR Dimensional ETF Trust $27 035 743 12,60% 329 785 $4 162 539 Na wzrost ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18 943 627 8,83% 403 571 $510 837 Na wzrost ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18 332 969 8,54% 691 288 $1 221 589 Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $17 233 990 8,03% 408 292 $570 199 Na wzrost ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17 085 793 7,96% 458 556 $1 053 825 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $17 040 437 7,94% 384 140 $1 493 514 Na spadek ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $15 380 718 7,17% 368 577 $2 252 742 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5 173 553 2,41% 127 302 $793 966 Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 165 979 2,41% 40 334 $838 186 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 870 588 2,27% 7 092 $616 326 Na spadek ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $2 890 504 1,35% 47 549 $200 182
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 868 026 1,34% 40 253 $265 545 Na spadek ×1
IBDS iShares Trust $2 714 435 1,26% 112 074 $30 902 Na wzrost ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 666 763 1,24% 85 748 $270 215 Na spadek ×1
IBDR iShares Trust $2 630 199 1,23% 108 551 $81 993 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 436 457 1,14% 11 180 $242 941
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $2 396 849 1,12% 55 663 $164 763
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 231 152 1,04% 33 015 $511 063 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 001 706 0,93% 24 222 $69 094 Na spadek ×3
IBDT iShares Trust $1 966 924 0,92% 77 898 $214 872 Na wzrost ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 919 592 0,89% 25 378 $145 670
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 657 931 0,77% 57 249 $220 981
PAAA PGIM ETF Trust $1 629 020 0,76% 31 773 $479 597 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 502 931 0,70% 16 849 $96 284 Na wzrost ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $1 483 767 0,69% 27 467 $89 319 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $1 479 392 0,69% 9 975 $239 400
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 471 160 0,69% 34 031 $331 382 Na wzrost ×1
IBTG iShares Trust $1 395 306 0,65% 60 957 $54 755 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 237 817 0,58% 4 919 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1 213 894 0,57% 31 294 $115 075 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 184 878 0,55% 28 724 $77 174 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 117 871 0,52% 2 234 $47 338
QUAL iShares Trust $1 091 225 0,51% 4 973 $26 104 Na spadek ×6
IBTH iShares Trust $1 088 726 0,51% 48 669 $34 651 Na wzrost ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 045 598 0,49% 19 818 $71 500 Na spadek ×1
EEMV iShares, Inc. $957 411 0,45% 12 718 $134 175
IJH iShares Trust $946 911 0,44% 12 280 $117 643
HEGD Listed Funds Trust $912 652 0,43% 34 233 $102 813 Na wzrost ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $910 489 0,42% 26 681 $50 827
MGC VANGUARD WORLD FUND $874 248 0,41% 3 195 $119 110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789 801 0,37% 8 704 Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $768 992 0,36% 8 431 $89 369
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $758 207 0,35% 17 967 $384 326 Na wzrost ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711 550 0,33% 21 740 $139 136
HYDB iShares Trust $677 912 0,32% 14 495 $-22 810 Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $676 187 0,32% 17 041 $24 198
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $675 623 0,31% 24 303 $-6 805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665 978 0,31% 1 785 $-10 089 Na spadek ×1
IBTI iShares Trust $659 506 0,31% 29 788 $76 271 Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust $638 228 0,30% 6 331 $22 941 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618 352 0,29% 855 $326 033
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $609 008 0,28% 14 416 $-14 274 Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $608 273 0,28% 6 304 $153 238 Na wzrost ×2
SMH SMH $598 583 0,28% 913 $248 682
DISV Dimensional ETF Trust $592 118 0,28% 14 755 $11 127 Na wzrost ×2
DGRO iShares Trust $518 025 0,24% 6 835 $38 345
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496 150 0,23% 13 036 $67 815 Na spadek ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494 833 0,23% 3 227 $133 662
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $479 561 0,22% 10 039 $-47 535 Na spadek ×1
IBMO iShares Trust $467 009 0,22% 18 214 $-62 840 Na spadek ×1
SOXX iShares Trust $410 666 0,19% 641 $198 068 Na spadek ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $403 073 0,19% 8 258 $23 473
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $402 607 0,19% 8 675 $28 628
DFAU Dimensional ETF Trust $392 677 0,18% 7 597 $50 635 Na wzrost ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $385 713 0,18% 9 755 Na wzrost ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369 060 0,17% 2 000 $68 760
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $357 123 0,17% 11 916 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $318 704 0,15% 7 926 $60 488 Na wzrost ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315 833 0,15% 4 679 $11 838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304 992 0,14% 414 $65 944
IBDU iShares Trust $304 461 0,14% 13 146 Na wzrost ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $276 090 0,13% 8 045 $13 624 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $265 569 0,12% 4 702 $-216 782 Na spadek ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259 562 0,12% 979
USFR WisdomTree Trust $234 228 0,11% 4 652 $-203 629 Na spadek ×5
IQLT iShares Trust $230 804 0,11% 4 658 $15 465
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $229 428 0,11% 6 237 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221 031 0,10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207 836 0,10% 9 362 $-432

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DCOR $27 035 743 12,60% wzrost ×4
JCPB $18 943 627 8,83% wzrost ×6
PYLD $18 332 969 8,54% wzrost ×6
DFCF $17 233 990 8,03% wzrost ×6
DUHP $15 380 718 7,17% wzrost ×6
AVUS $5 165 979 2,41% wzrost ×6
IBDS $2 714 435 1,26% wzrost ×6
IBDT $1 966 924 0,92% wzrost ×3
AVDE $1 502 931 0,70% wzrost ×5
DFIV $1 483 767 0,69% wzrost ×6
IBTH $1 088 726 0,51% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ABBV $1 237 817 4 919 0,58%
ABT $789 801 8 704 0,37%
DFLV $385 713 9 755 0,18%
ZJUL $357 123 11 916 0,17%
IBDU $304 461 13 146 0,14%
UFPT $259 562 979 0,12%
PSTP $229 428 6 237 0,11%
IBM $221 031 786 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DCOR Kupił więcej +12K +$4.2M
DUHP Kupił więcej +11K +$2.3M
DFAC Zmniejszone -16K +$1.5M
PYLD Kupił więcej +38K +$1.2M
DFIC Kupił więcej +7K +$1.1M
AVUS Kupił więcej +1K +$838K
DFEM Kupił więcej +541 +$794K
VOO Zmniejszone -28 +$616K
DFCF Kupił więcej +14K +$570K
HELO Kupił więcej +6K +$511K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBDQ 31 grudnia 2025 83 021 $2 091 299
IBTF 31 grudnia 2025 58 997 $1 378 465 Nie śledzone
IBMN 31 grudnia 2025 25 255 $676 581
XOM 30 czerwca 2026 3 132 $531 350 20,0%
PSEP 31 marca 2026 10 784 $471 459
USEP 31 marca 2026 10 356 $407 310
SPY 30 czerwca 2026 588 $382 530 Nie śledzone
PMAY 30 września 2025 9 619 $363 485
USEP 30 czerwca 2025 8 719 $300 032
AGYS 31 grudnia 2025 2 810 $295 753 -16,5%
ADP 30 września 2025 853 $263 065 -12,2%
PSEP 30 czerwca 2025 6 805 $261 380
ISEP 31 marca 2026 7 983 $260 200
UMAY 30 września 2025 7 463 $259 414
PDEC 30 czerwca 2025 6 224 $234 022
IBM 31 marca 2026 786 $232 821 -8,1%
IAPR 30 września 2025 7 785 $227 633
MOAT 30 czerwca 2025 2 582 $227 216
UFPT 31 marca 2026 979 $217 367 55,3%
SPGP 31 grudnia 2025 1 830 $207 925
PNOV 30 czerwca 2025 5 540 $206 199
UJUL 31 marca 2026 5 265 $204 019
ORCL 31 marca 2026 1 029 $200 562 -3,3%