RBB Fund, Inc. (RBIL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090461 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$49,69
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,13 (-0,27%)
Zmiana 1-dniowa
$49,49 – $50,98
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $112.5M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,90%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,5
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
RBIL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,40% | — |
| 6M | ▼ -0,94% | — |
| YTD | ▲ +0,06% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 lutego 2025 | ▼ -0,69% | — |
- Zmienność 1R
- 1,58%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,55
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$30.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$72.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$40.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29 036 156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28 123 688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27 317 808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19 654 870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8 239 598 | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45 247 392 | 50,76% | 906 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| F/m Investments LLC | $7 793 219 | 8,74% | 156 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4 175 602 | 4,68% | 83 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 782 967 | 4,24% | 75 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3 639 084 | 4,08% | 72 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 127 969 | 3,51% | 62 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 387 990 | 2,68% | 47 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 380 329 | 2,67% | 47 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 206 040 | 2,47% | 44 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 810 238 | 2,03% | 36 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 633 060 | 1,83% | 32 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 454 446 | 1,63% | 29 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 112 698 | 1,25% | 22 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 104 025 | 1,24% | 22 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764 395 | 0,86% | 15 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732 871 | 0,82% | 14 634 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663 548 | 0,74% | 13 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589 658 | 0,66% | 11 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557 927 | 0,63% | 11 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550 486 | 0,62% | 11 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511 124 | 0,57% | 10 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476 361 | 0,53% | 9 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382 694 | 0,43% | 7 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366 642 | 0,41% | 7 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359 208 | 0,40% | 7 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 096 | 0,38% | 6 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214 769 | 0,24% | 4 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208 201 | 0,23% | 4 157 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207 543 | 0,23% | 4 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149 820 | 0,17% | 3 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100 822 | 0,11% | 2 010 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99 431 | 0,11% | 1 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 989 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 640 | 0,01% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 846 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |