Royal Harbor Partners, LLC

CIK 1801876 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji61,85%

Waga 25 największych pozycji89,56%

Pozycje powyżej 1%29

Efektywna liczba pozycji20,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,88% Szac. kupna $27 132 195 · sprzedaż $21 277 864

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 74,7% nadal posiadane

Nowe pozycje10

Zwiększone22

Zmniejszony17

Zamknięty5

Wartość portfela $322.7M #5 025 z 9 337 według wartości 13F · top 53.8%

Pozycje 56

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,0%

Communication Services 1,5%

Financials 1,3%

Retail 1,3%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Healthcare 0,2%

Industrials 0,2%

Inne/Nieprzypisane 90,7%

Pełne portfolio 56 pozycje

					Seria
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$30 633 532	9,49%	621 622	$3 601 319	Na spadek ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$29 433 831	9,12%	359 212	$3 996 641	Na wzrost ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$25 986 349	8,05%	382 096	$3 481 976	Na spadek ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$19 601 815	6,07%	417 593	$-556 005	Na spadek ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$19 017 378	5,89%	355 465	$1 927 605	Na wzrost ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$18 658 957	5,78%	712 718	$1 306 953	Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$17 236 246	5,34%	178 466	$844 522	Na spadek ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$14 623 489	4,53%	291 595	$366 404	Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$14 240 865	4,41%	156 855	$1 691 197	Na spadek ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$10 188 881	3,16%	123 069	$1 021 718	Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$10 110 183	3,13%	199 885		Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$10 070 216	3,12%	192 400	$-1 031 379	Na spadek ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$9 521 206	2,95%	206 758	$76 856	Na wzrost ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$5 970 861	1,85%	42 081	$655 726	Na spadek ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$5 882 043	1,82%	161 639	$545 572	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 858 622	1,82%	27 535	$602 893	Na wzrost ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$5 799 489	1,80%	175 902	$685 153	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 233 893	1,62%	18 088	$572 237	Na spadek ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$5 109 962	1,58%	64 341	$-834 340	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 103 594	1,58%	13 682	$-312 500	Na spadek ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$4 703 549	1,46%	46 041	$-25 064	Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 367 399	1,35%	12 221	$319 524	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 062 165	1,26%	12 410	$430 466	Na wzrost ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$3 809 411	1,18%	46 604	$106 286	Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 803 010	1,18%	98 041	$463 278	Na wzrost ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF	$3 775 365	1,17%	110 812	$16 445	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 771 492	1,17%	15 824	$399 392	Na spadek ×1
MUB iShares Trust	$3 304 795	1,02%	30 708		Na wzrost ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$3 292 509	1,02%	68 644		Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 349 013	0,73%	22 962	$468 095	Na spadek ×1
PAVE Global X Funds	$2 150 757	0,67%	36 503	$240 199	Na spadek ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 993 722	0,62%	12 566		Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 787 807	0,55%	8 935	$2 648	Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 636 213	0,51%	30 808		Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 580 055	0,49%	31 245	$925 368	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 069 076	0,33%	3 955	$-156 680	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$675 485	0,21%	5 440	$95 581	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$567 330	0,18%	473	$141 476	Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$497 537	0,15%	3 395	$-1 754	Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$466 337	0,14%	12 686	$-13 701
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$443 186	0,14%	3 913	$-36 908	Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$397 006	0,12%	1 834	$32 781	Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust	$392 883	0,12%	1 146	$117 854
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$384 082	0,12%	2 809	$-512 785	Na spadek ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$363 654	0,11%	505	$-10 803	Na spadek ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$359 310	0,11%	3 059	$122 660	Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$325 223	0,10%	2 948	$38 589
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$292 634	0,09%	5 195	$-3 845
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$284 698	0,09%	657		Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$275 426	0,09%	3 168	$-10 930
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$264 002	0,08%	2 831	$24 993
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$245 771	0,08%	1 290
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$223 866	0,07%	304		Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$216 239	0,07%	3 795
DGRO iShares Trust	$210 138	0,07%	2 773
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock	$112 028	0,03%	13 530	$41 401
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFUS	$29 433 831	9,12%	wzrost ×4
JBND	$19 017 378	5,89%	wzrost ×3
JPIE	$9 521 206	2,95%	wzrost ×3
STIP	$4 703 549	1,46%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VTEB	$10 110 183	199 885	3,13%
MUB	$3 304 795	30 708	1,02%
SHM	$3 292 509	68 644	1,02%
XLV	$1 993 722	12 566	0,62%
XLE	$1 636 213	30 808	0,51%
LRCX	$284 698	657	0,09%
XLK	$245 771	1 290	0,08%
QQQ	$223 866	304	0,07%
BAC	$216 239	3 795	0,07%
DGRO	$210 138	2 773	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFUS	Kupił więcej	+487	+$4.0M
CGDV	Zmniejszone	-14K	+$3.6M
DYNF	Zmniejszone	-5K	+$3.5M
JBND	Kupił więcej	+38K	+$1.9M
SPTM	Zmniejszone	-2K	+$1.7M
CGCB	Kupił więcej	+52K	+$1.3M
BINC	Zmniejszone	-21K	-$1.0M
DFAW	Zmniejszone	-1K	+$1.0M
JPST	Kupił więcej	+18K	+$925K
IEFA	Zmniejszone	-3K	+$845K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
CGMU	30 czerwca 2026	453 277	$12 306 471
CGGO	31 marca 2026	281 527	$9 754 911
QUAL	31 marca 2026	45 154	$8 968 436
BMVP	30 września 2025	162 257	$7 846 749
CGGR	30 czerwca 2025	215 268	$7 372 936
IWB	30 czerwca 2025	19 958	$6 121 917
XFIV	31 marca 2026	91 047	$4 504 896
IEI	31 marca 2026	36 926	$4 407 118
COWZ	30 czerwca 2025	54 995	$3 011 526
CGSM	30 czerwca 2026	110 981	$2 916 581
GTPE	31 marca 2026	34 379	$1 772 743
GVIP	31 marca 2026	11 396	$1 765 240
IBIT	31 marca 2026	28 880	$1 433 892
DGRO	31 marca 2026	5 354	$371 659
RSP	31 grudnia 2025	1 928	$365 675	10,2%
SLB	30 czerwca 2026	6 015	$309 105	6,6%
VDE	30 czerwca 2026	1 504	$260 252
QGRW	31 marca 2026	4 050	$237 637
LMT	30 czerwca 2026	362	$218 582	-0,7%
XLK	31 grudnia 2025	750	$211 395	39,5%
BAC	31 marca 2026	3 748	$206 140	11,3%
PEP	30 czerwca 2025	1 361	$204 126	-5,7%
VFH	30 września 2025	1 601	$203 807