Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL)
$36,06
▲ +0,10 (+0,29%)
Zmiana 1-dniowa
$29,29 – $37,52
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
IVAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | ▼ -2,50% |
| 3M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| 6M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| YTD | ▲ +14,63% | ▲ +16,44% |
| 1Y | ▲ +19,53% | ▲ +22,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +38,69% | ▲ +50,15% |
Zmienność 1R16,75%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*1,97
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.7M
Koniec kwartału Cze 2026
+$7.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $20.3M | 9,77 | 20 297 444 | STIV | US |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 892306101 | $4.3M | 2,09 | 67 899 | EC | JP |
| Repsol SA | · | $4.3M | 2,08 | 172 132 | EC | ES |
| CyberAgent Inc | · | $4.3M | 2,08 | 516 160 | EC | JP |
| Obayashi Corp | · | $4.3M | 2,07 | 214 198 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | · | $4.3M | 2,05 | 199 837 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $4.2M | 2,03 | 208 838 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 102 271 | EC | AU |
| Shimamura Co Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 204 627 | EC | JP |
| Equinor ASA | · | $4.2M | 2,02 | 132 619 | EC | NO |
| Galp Energia SGPS SA | · | $4.2M | 2,02 | 197 015 | EC | PT |
| Otsuka Corp | · | $4.2M | 2,02 | 246 049 | EC | JP |
| OMV AG | · | $4.2M | 2,02 | 66 581 | EC | AT |
| HENKEL AG & CO KGAA | · | $4.2M | 2,02 | 49 931 | EP | DE |
| Fortescue Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 315 995 | EC | AU |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 285 262 | EC | JP |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $4.2M | 2,01 | 262 185 | EC | JP |
| Boliden AB | · | $4.2M | 2,01 | 74 031 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $4.2M | 2,01 | 112 714 | EC | GB |
| Var Energi ASA | · | $4.2M | 2,01 | 1 001 546 | EC | NO |
| Yara International ASA | · | $4.2M | 2,00 | 94 583 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $4.2M | 2,00 | 310 971 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd | · | $4.2M | 2,00 | 237 093 | EC | JP |
| Aisin Corp | · | $4.2M | 2,00 | 308 815 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $4.2M | 2,00 | 150 069 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $4.1M | 2,00 | 344 774 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $4.1M | 1,99 | 358 857 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $4.1M | 1,99 | 106 825 | EC | JP |
| Evolution AB | · | $4.1M | 1,99 | 60 132 | EC | SE |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $4.1M | 1,98 | 369 579 | EC | SE |
| AKER BP ASA | · | $4.1M | 1,98 | 134 189 | EC | NO |
| Qantas Airways Ltd | · | $4.1M | 1,98 | 558 815 | EC | AU |
| Essity AB | · | $4.1M | 1,97 | 144 759 | EC | SE |
| Bridgestone Corp | · | $4.1M | 1,97 | 194 936 | EC | JP |
| Subaru Corp | · | $4.1M | 1,97 | 278 015 | EC | JP |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | · | $4.1M | 1,97 | 126 426 | EC | JP |
| Eiffage SA | · | $4.1M | 1,96 | 27 641 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $4.1M | 1,96 | 307 889 | EC | JP |
| Tosoh Corp | · | $4.1M | 1,96 | 226 132 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $4.1M | 1,95 | 207 798 | EC | JP |
| Tenaris SA | · | $4.0M | 1,95 | 146 391 | EC | LU |
| JGC Holdings Corp | · | $4.0M | 1,95 | 262 804 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $4.0M | 1,94 | 78 870 | EC | IT |
| Aurubis AG | · | $4.0M | 1,94 | 19 495 | EC | DE |
| Signify NV | · | $4.0M | 1,94 | 211 531 | EC | NL |
| Perseus Mining Ltd | · | $4.0M | 1,93 | 1 204 204 | EC | AU |
| SSAB AB | · | $4.0M | 1,93 | 432 938 | EC | SE |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | · | $3.9M | 1,89 | 306 898 | EC | JP |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | · | $3.9M | 1,89 | 88 116 | EC | JP |
| TUI AG | · | $3.9M | 1,88 | 471 559 | EC | DE |
Dywidendy 40 płatności
2,32%Rentowność TTM
$0,84Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,3990 |
| 30 marca 2026 | $0,1420 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2970 |
| 12 września 2025 | $0,1070 |
| 13 czerwca 2025 | $0,3960 |
| 13 marca 2025 | $0,0660 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2370 |
| 12 września 2024 | $0,0430 |
| 20 czerwca 2024 | $0,4380 |
| 13 marca 2024 | $0,1480 |
| 20 grudnia 2023 | $0,3250 |
| 27 września 2023 | $0,6530 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1240 |
| 29 marca 2023 | $0,1860 |
| 29 grudnia 2022 | $1,7520 |
| 30 grudnia 2021 | $0,6740 |
| 13 września 2021 | $0,2670 |
| 14 czerwca 2021 | $0,0980 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1700 |
| 14 września 2020 | $0,1320 |
| 15 czerwca 2020 | $0,1130 |
| 16 marca 2020 | $0,1510 |
| 30 grudnia 2019 | $0,2040 |
| 16 września 2019 | $0,1410 |
| 17 czerwca 2019 | $0,3710 |
| 18 marca 2019 | $0,0250 |
| 27 grudnia 2018 | $0,2200 |
| 17 września 2018 | $0,0810 |
| 18 czerwca 2018 | $0,3830 |
| 19 marca 2018 | $0,0480 |
| 27 grudnia 2017 | $0,3310 |
| 18 września 2017 | $0,0480 |
| 19 czerwca 2017 | $0,1930 |
| 28 grudnia 2016 | $0,2820 |
| 20 czerwca 2016 | $0,2140 |
| 28 grudnia 2015 | $0,1000 |
| 16 września 2015 | $0,0610 |
| 17 czerwca 2015 | $0,2230 |
| 18 marca 2015 | $0,0620 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0520 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43 232 054 | 40,19% | 1 268 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10 780 398 | 10,02% | 316 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7 447 020 | 6,92% | 218 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $5 863 651 | 5,45% | 172 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 193 937 | 4,83% | 152 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4 891 185 | 4,55% | 143 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4 466 527 | 4,15% | 131 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3 775 365 | 3,51% | 110 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3 617 541 | 3,36% | 106 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestment Financial LLC | $2 906 548 | 2,70% | 84 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $1 729 461 | 1,61% | 50 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1 609 350 | 1,50% | 47 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1 517 353 | 1,41% | 44 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 434 381 | 1,33% | 42 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 391 347 | 1,29% | 40 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 115 793 | 1,04% | 32 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $998 115 | 0,93% | 29 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962 833 | 0,90% | 28 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $890 567 | 0,83% | 26 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $861 521 | 0,80% | 23 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $766 303 | 0,71% | 22 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $547 153 | 0,51% | 16 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368 827 | 0,34% | 10 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $330 718 | 0,31% | 9 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307 584 | 0,29% | 9 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297 499 | 0,28% | 8 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $93 000 | 0,09% | 2 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60 336 | 0,06% | 2 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56 797 | 0,05% | 1 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42 758 | 0,04% | 1 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 968 | 0,01% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $4 196 | 0,00% | 123 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0,00% | 12 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |