Shearwater Capital LLC

CIK 1905665 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji77,14%

Waga 25 największych pozycji90,02%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji5,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,48% Szac. kupna $2 966 567 · sprzedaż $3 769 476

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,0% nadal posiadane

Nowe pozycje2

Zwiększone14

Zmniejszony19

Zamknięty8

Wartość portfela $209.4M #6 372 z 9 337 według wartości 13F · top 68.2%

Pozycje 65

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,3%

Financials 3,6%

Retail 1,6%

Consumer Discretionary 1,1%

Materials 0,8%

Communication Services 0,5%

Health Care 0,5%

Industrials 0,5%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 87,0%

Pełne portfolio 65 pozycje

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$76 004 491	36,29%	1 713 356	$9 790 195	Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$33 921 149	16,20%	920 770	$3 224 279	Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$18 500 650	8,83%	342 478	$424 673
DFUV Dimensional ETF Trust	$6 779 491	3,24%	123 241	$331 303	Na spadek ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$5 739 528	2,74%	82 111	$611 724
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 237 582	2,50%	10 467	$221 796
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$5 038 472	2,41%	113 428	$-339 149
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 830 773	1,83%	94 261	$943 075	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 427 091	1,64%	14 379	$396 554	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 071 867	1,47%	74 469	$170 774	Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 830 453	1,35%	34 543	$-68 849	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$2 668 942	1,27%	3 564	$265 204	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 275 849	1,09%	77 331	$293 084
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 932 643	0,92%	23 472	$263 115
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 923 274	0,92%	39 791	$-191 182	Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 901 533	0,91%	4 521	$217 134	Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1 684 222	0,80%	41 969	$462 905	Na wzrost ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1 672 938	0,80%	7 291	$360 601
DFIP Dimensional ETF Trust	$1 635 603	0,78%	39 646	$-139 120	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 575 930	0,75%	4 278	$-264 851
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 434 642	0,69%	33 988	$-6 507	Na spadek ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 434 478	0,68%	39 703	$279 908
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 365 944	0,65%	33 970	$216 037	Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 337 446	0,64%	36 275	$214 383
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 299 576	0,62%	33 503	$232 237	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 294 790	0,62%	6 471	$82 701	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 265 561	0,60%	39 910	$41 107
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 073 107	0,51%	3 037	$196 717	Na spadek ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1 033 446	0,49%	18 976	$106 292	Na wzrost ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$966 570	0,46%	41 789	$-3 761
DFGR Dimensional ETF Trust	$806 662	0,39%	27 845	$147 071	Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$789 138	0,38%	1 149	$103 930	Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,36%	1	$30 710
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$713 272	0,34%	2 465	$8 642	Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$691 633	0,33%	16 574	$82 373
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock	$643 808	0,31%	70 826	$77 344	Na wzrost ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$630 556	0,30%	1 587	$355 313
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$574 414	0,27%	1 552	$77 146	Na wzrost ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$570 850	0,27%	7 000	$250 110
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$564 180	0,27%	21 290	$-2 342
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$526 740	0,25%	3 830	$93 529
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$454 661	0,22%	1 389	$41 955	Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock	$438 750	0,21%	692	$49 130
MCO Moody's Corporation Common Stock	$436 704	0,21%	964	$16 073
DFIS Dimensional ETF Trust	$428 732	0,20%	12 239		Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$422 786	0,20%	2 885	$41 929	Na wzrost ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$413 320	0,20%	2 016	$-77 215	Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$408 390	0,19%	1 102	$47 305	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$381 455	0,18%	518	$82 476
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$369 174	0,18%	13 328	$39 317
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$356 758	0,17%	1 694	$-17 892
CMI Cummins Inc. Common Stock	$356 605	0,17%	500	$87 595
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$351 196	0,17%	1 896	$44 556
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$347 821	0,17%	9 992	$43 065
DFSD Dimensional ETF Trust	$338 566	0,16%	7 090	$-68 169	Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$321 770	0,15%	6 225	$40 898
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$321 088	0,15%	850	$53 052	Na spadek ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$255 091	0,12%	1 040	$39 878	Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$251 105	0,12%	1 160	$-79 484	Na spadek ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$238 124	0,11%	6 978	$13 293
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$236 662	0,11%	1 731	$-57 019
DFCA Dimensional ETF Trust	$236 298	0,11%	4 709	$27 626	Na wzrost ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$226 733	0,11%	5 314	$-22 546	Na spadek ×1
EFV iShares Trust	$221 842	0,11%	2 898	$6 376
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204 149	0,10%	5 630		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAX	$33 921 149	16,20%	wzrost ×6
DISV	$1 684 222	0,80%	wzrost ×6
DFGP	$1 033 446	0,49%	wzrost ×4
DFGR	$806 662	0,39%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
DFIS	$428 732	12 239	0,20%
SCHE	$204 149	5 630	0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+9K	+$9.8M
DFAX	Kupił więcej	+17K	+$3.2M
DFEM	Kupił więcej	+11K	+$943K
DFAT	Tylko ruch ceny	+0	+$612K
DISV	Kupił więcej	+11K	+$463K
DFIV	Tylko ruch ceny	+0	+$425K
AMZN	Zmniejszone	-172	+$397K
STLD	Tylko ruch ceny	+0	+$361K
HUM	Tylko ruch ceny	+0	+$355K
DOCU	Tylko ruch ceny	+0	-$339K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BLK	30 czerwca 2026	281	$270 341	12,3%
LMT	30 czerwca 2026	409	$247 196	0,1%
VO	30 czerwca 2026	774	$222 300	0,5%
V	30 czerwca 2026	723	$218 563	8,0%
MGK	30 czerwca 2026	592	$217 601	6,2%
VUG	30 czerwca 2026	477	$208 371	7,5%
FANG	30 czerwca 2026	1 042	$206 037	5,2%
XOM	30 czerwca 2025	1 731	$205 868	52,6%
MSFT	30 czerwca 2026	545	$201 577	41,9%