Podział według sektorów

04
Technology 1,6%
Real Estate 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 94,9%

Pełne portfolio 93 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29 054 358 10,63% 395 782 $1 718 663 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22 505 907 8,23% 105 776 $1 875 246 Na spadek ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22 430 188 8,21% 102 924 $3 040 059 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 367 014 5,62% 554 766 $1 499 197 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 848 236 5,43% 410 967 $3 427 844 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $12 606 540 4,61% 146 349 $2 077 385 Na wzrost ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 903 208 4,35% 322 842 $1 617 856 Na spadek ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 460 281 4,19% 329 224 $2 438 475 Na wzrost ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 277 607 3,76% 416 772 $1 041 920 Na wzrost ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 876 225 2,88% 94 044 $1 280 237 Na wzrost ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $7 044 268 2,58% 59 201 $1 583 537 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 676 117 2,44% 93 700 $1 268 176 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 414 995 2,35% 8 711 $1 262 797 Na spadek ×5
SPY SPY $6 399 346 2,34% 8 569 $839 039 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 031 438 1,84% 63 665 $319 686 Na wzrost ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 978 575 1,82% 147 121 $1 414 613 Na wzrost ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4 719 053 1,73% 112 492 $538 454 Na wzrost ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 462 044 1,63% 123 057 $410 942 Na wzrost ×1
IBDS iShares Trust $4 393 392 1,61% 181 395 $985 357 Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust $3 726 868 1,36% 147 599 $1 110 406 Na wzrost ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3 637 216 1,33% 48 335 $40 389 Na wzrost ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3 212 306 1,18% 81 386 $-52 629 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 945 075 1,08% 9 721 $839 471 Na wzrost ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2 592 387 0,95% 213 893 $275 154 Na wzrost ×2
IWB iShares Trust $2 542 485 0,93% 6 209 $278 245 Na spadek ×2
IBDU iShares Trust $2 525 685 0,92% 109 054 $1 265 210 Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 094 234 0,77% 6 909 $273 556 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 908 484 0,70% 6 596 $447 447 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 903 520 0,70% 82 297 $-3 535 Na wzrost ×1
IBDR iShares Trust $1 755 102 0,64% 72 435 $-747 129 Na spadek ×3
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 716 761 0,63% 61 577 $248 726 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 655 663 0,61% 27 738 $198 720 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 628 608 0,60% 2 371 $176 903 Na spadek ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1 587 929 0,58% 7 897 $44 776
IBDV iShares Trust $1 490 591 0,55% 68 376 $845 711 Na wzrost ×5
IVV iShares Trust $1 303 033 0,48% 1 740 $168 632 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $1 300 164 0,48% 4 327 $228 898 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 233 845 0,45% 3 308 $27 967 Na wzrost ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 050 542 0,38% 11 007 $-144 819 Na spadek ×6
IWF iShares Trust $1 047 198 0,38% 8 434 $138 313 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $897 237 0,33% 3 692 $95 998 Na wzrost ×1
IWV iShares Trust $883 491 0,32% 2 072 $117 185 Na wzrost ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $836 537 0,31% 28 886 $156 611 Na wzrost ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725 618 0,27% 13 150 $427 Na wzrost ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $708 728 0,26% 29 359 $-469 533 Na spadek ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $704 439 0,26% 13 927 $192 713 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703 675 0,26% 5 028 $135 720 Na wzrost ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666 062 0,24% 108 479 $398 312 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $660 621 0,24% 8 199 $155 616 Na wzrost ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $657 630 0,24% 3 000 $46 260
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $635 972 0,23% 1 739 $-79 421 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $592 810 0,22% 5 707 $41 597 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $591 575 0,22% 8 647 $102 884 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $559 800 0,20% 2 366 $52 882 Na wzrost ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540 019 0,20% 9 502 $116 378 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506 512 0,19% 7 094 $-175 577
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501 963 0,18% 9 290 $61 823 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492 114 0,18% 1 377 $153 377 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477 400 0,17% 19 826 $-76 853 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $459 918 0,17% 2 414 $174 049 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443 796 0,16% 1 256 $83 510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437 314 0,16% 6 665 $105 424 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434 014 0,16% 376 Na wzrost ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $430 470 0,16% 14 839 $1 548 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416 926 0,15% 3 681 $-35 882 Na wzrost ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $399 965 0,15% 4 025 $3 293 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379 022 0,14% 4 586 $-4 623 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369 367 0,14% 1 846 $59 458 Na wzrost ×1
JXI iShares Trust $345 165 0,13% 4 062 $-3 550 Na wzrost ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326 153 0,12% 5 848 $58 386 Na wzrost ×6
SPHY SPDR SERIES TRUST $310 420 0,11% 13 243 $27 788 Na wzrost ×2
AOA iShares Trust $292 573 0,11% 2 998 $47 786 Na wzrost ×4
IJK iShares Trust $273 558 0,10% 2 328 $39 299
XBI SPDR SERIES TRUST $271 400 0,10% 1 715 $52 380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263 847 0,10% 885 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261 839 0,10% 8 257 $54 985 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257 937 0,09% 788 $29 963 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254 815 0,09% 4 472 $43 630 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $251 634 0,09% 680 $34 543 Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust $235 181 0,09% 2 336 $2 394 Na wzrost ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $234 444 0,09% 2 341 $-1 529 Na spadek ×5
DON WisdomTree Trust $227 338 0,08% 4 022 $17 294 Na wzrost ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226 814 0,08% 15 850 $1 049 Na wzrost ×4
IXP iShares Trust $226 644 0,08% 2 008 $-3 561 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225 332 0,08% 520 Na wzrost ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217 024 0,08% 18 486 $46 807 Na wzrost ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214 866 0,08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213 236 0,08% 16 817 $45 815 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $206 996 0,08% 1 396 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206 669 0,08% 485 Na wzrost ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139 808 0,05% 14 842 $277 Na wzrost ×6
VFL CUSIP: 24610T108 $123 630 0,05% 11 922 $6 192 Na wzrost ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122 158 0,04% 13 249 $3 736 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $29 054 358 10,63% wzrost ×3
VUG $12 606 540 4,61% wzrost ×6
SCHV $11 460 281 4,19% wzrost ×3
SCHJ $10 277 607 3,76% wzrost ×4
VEU $7 876 225 2,88% wzrost ×6
SPYG $7 044 268 2,58% wzrost ×3
VEA $6 676 117 2,44% wzrost ×6
VCSH $5 031 438 1,84% wzrost ×3
SCHG $4 978 575 1,82% wzrost ×6
VCLT $3 637 216 1,33% wzrost ×6
IBDU $2 525 685 0,92% wzrost ×6
IBDV $1 490 591 0,55% wzrost ×5
IWM $1 300 164 0,48% wzrost ×3
IWV $883 491 0,32% wzrost ×6
SCHB $836 537 0,31% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $434 014 376 0,16%
TXN $263 847 885 0,10%
LRCX $225 332 520 0,08%
CIEN $214 866 438 0,08%
IJR $206 996 1 396 0,08%
ETN $206 669 485 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHA Kupił więcej +18K +$3.4M
VTV Kupił więcej +4K +$3.0M
SCHV Kupił więcej +33K +$2.4M
VUG Kupił więcej +122K +$2.1M
RSP Zmniejszone -2K +$1.9M
BND Kupił więcej +25K +$1.7M
SCHM Zmniejszone -9K +$1.6M
SPYG Kupił więcej +3K +$1.6M
SCHF Zmniejszone -6K +$1.5M
SCHG Kupił więcej +25K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBHF 31 marca 2026 38 824 $896 068
IBHG 31 marca 2026 36 106 $805 875
IBHH 31 marca 2026 30 881 $731 119
SCYB 31 marca 2026 15 685 $414 392 -2,2%
FLBL 31 grudnia 2025 16 947 $407 078
QUAL 31 grudnia 2025 1 913 $371 993
EMXC 31 marca 2026 4 909 $356 791
CIEN 31 marca 2026 1 438 $336 306 0,8%
VONG 31 grudnia 2025 2 512 $302 672
XLU 30 września 2025 3 555 $290 298 Nie śledzone
DGRO 30 czerwca 2026 3 837 $269 280
CAT 30 czerwca 2025 797 $262 851 117,8%
IBMP 31 grudnia 2025 10 149 $258 547
SPTM 31 marca 2026 2 942 $242 735
AOM 30 czerwca 2026 5 113 $242 190
VYM 30 czerwca 2026 1 511 $223 807
FDN 31 grudnia 2025 781 $218 556
IBDQ 30 września 2025 8 324 $209 588
KO 30 września 2025 2 898 $205 065 29,1%
PG 31 grudnia 2025 1 318 $202 511 1,1%
SPYM 31 marca 2026 2 504 $200 847 18,4%
SPSM 30 czerwca 2025 4 927 $200 841
SMTK 31 marca 2026 12 000 $12 780 -85,5%