Smith Partners Wealth Management, LLC
CIK 2111036 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $125.8M
- Pozycje
- 73
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 904 z 9 443 według wartości 13F · top 83.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 60,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,86%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 20,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 11,93% Szac. kupna $35 248 569 · sprzedaż $14 162 800
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,5%
Industrials
2,1%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
Inne/Nieprzypisane
88,6%
Pełne portfolio 73 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13 187 267 | 10,48% | 153 091 | $2 804 139 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $12 844 420 | 10,21% | 18 702 | $4 355 546 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $11 492 420 | 9,14% | 118 994 | $3 029 134 | Na wzrost ×2 | ||
| MUNI | $8 370 133 | 6,65% | 159 128 | $4 116 909 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $8 199 986 | 6,52% | 101 775 | $603 333 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $5 281 191 | 4,20% | 86 876 | $2 073 015 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $4 819 720 | 3,83% | 15 900 | $-482 947 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $3 992 954 | 3,17% | 16 875 | $-176 270 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 816 658 | 3,03% | 13 190 | $469 168 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3 568 050 | 2,84% | 38 210 | $-255 899 | Na spadek ×2 | ||
| FLTR | $2 826 541 | 2,25% | 110 369 | $787 802 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 749 801 | 2,19% | 27 315 | $-2 448 382 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $2 646 694 | 2,10% | 44 341 | $-420 355 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $2 612 751 | 2,08% | 11 989 | $-482 759 | Na spadek ×2 | ||
| DFAS | $2 331 410 | 1,85% | 28 314 | $1 082 096 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 138 750 | 1,70% | 25 877 | $742 755 | Na wzrost ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $2 095 097 | 1,67% | 42 428 | $739 008 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $1 904 718 | 1,51% | 18 336 | $-192 586 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $1 798 974 | 1,43% | 49 613 | $741 012 | Na wzrost ×2 | ||
| SMMU | $1 651 956 | 1,31% | 32 712 | $603 857 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $1 547 449 | 1,23% | 18 477 | $-108 882 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $1 517 514 | 1,21% | 47 856 | $-590 417 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 423 444 | 1,13% | 3 816 | $10 875 | |||
| BIV | $1 340 831 | 1,07% | 17 482 | $-905 609 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $1 316 962 | 1,05% | 17 079 | $145 384 | Na spadek ×1 | ||
| SCHP | $1 063 922 | 0,85% | 40 148 | $-688 453 | Na spadek ×2 | ||
| PHYL | $1 031 053 | 0,82% | 29 560 | $386 658 | Na wzrost ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $849 075 | 0,68% | 7 500 | $48 525 | |||
| SCHC | $819 986 | 0,65% | 17 040 | $-336 565 | Na spadek ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $759 822 | 0,60% | 4 200 | $65 394 | |||
| BRKB | $729 569 | 0,58% | 1 458 | $30 895 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $671 076 | 0,53% | 8 157 | $-73 976 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $650 446 | 0,52% | 2 950 | $-66 191 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $639 726 | 0,51% | 6 262 | $-7 953 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621 861 | 0,49% | 1 760 | $116 987 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $600 969 | 0,48% | 12 644 | $81 933 | |||
| IVV | $591 623 | 0,47% | 790 | $75 587 | |||
| VNQ | $516 823 | 0,41% | 5 360 | $-189 420 | Na spadek ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $505 187 | 0,40% | 10 057 | $-84 370 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $477 434 | 0,38% | 4 667 | $110 328 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $472 035 | 0,38% | 1 848 | $220 762 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $464 957 | 0,37% | 2 805 | $-115 398 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $461 044 | 0,37% | 2 430 | $-7 703 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $410 676 | 0,33% | 1 632 | $55 732 | |||
| USMV | $409 955 | 0,33% | 4 250 | $-85 555 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $389 209 | 0,31% | 1 533 | $14 605 | |||
| AOA | $388 838 | 0,31% | 3 984 | $36 294 | |||
| VTI | $388 542 | 0,31% | 1 050 | $38 217 | Na spadek ×1 | ||
| EEMV | $363 382 | 0,29% | 4 827 | $43 182 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $355 463 | 0,28% | 476 | $-28 238 | Na spadek ×2 | ||
| DFAT | $335 660 | 0,27% | 4 802 | $35 775 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321 912 | 0,26% | 274 | $82 737 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $303 095 | 0,24% | 811 | $72 958 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $274 744 | 0,22% | 258 | Na wzrost ×1 | |||
| FDL | $272 009 | 0,22% | 5 590 | $-69 875 | Na spadek ×1 | ||
| AOM | $260 176 | 0,21% | 5 215 | $32 658 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $259 020 | 0,21% | 3 600 | $21 456 | |||
| STOT | $248 993 | 0,20% | 5 291 | $-372 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248 835 | 0,20% | 266 | $-16 215 | |||
| DON | $248 292 | 0,20% | 4 393 | $13 281 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $243 651 | 0,19% | 337 | Na wzrost ×1 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $243 248 | 0,19% | 1 600 | $11 584 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $239 120 | 0,19% | 854 | $11 264 | |||
| VV | $238 674 | 0,19% | 694 | $31 272 | |||
| BLV | $236 499 | 0,19% | 3 431 | $-216 142 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229 131 | 0,18% | 700 | $23 219 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $226 810 | 0,18% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $222 012 | 0,18% | 1 590 | Na wzrost ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $210 629 | 0,17% | 1 664 | $-25 063 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $204 972 | 0,16% | 860 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $204 488 | 0,16% | 2 870 | Na wzrost ×1 | |||
| MDY | $201 859 | 0,16% | 287 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $200 394 | 0,16% | 637 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +4K | +$4.4M |
| MUNI | Kupił więcej | +78K | +$4.1M |
| IEFA | Kupił więcej | +26K | +$3.0M |
| VUG | Kupił więcej | +129K | +$2.8M |
| SGOV | Zmniejszone | -24K | -$2.4M |
| SPYV | Kupił więcej | +30K | +$2.1M |
| DFAS | Kupił więcej | +11K | +$1.1M |
| BIV | Zmniejszone | -12K | -$906K |
| FLTR | Kupił więcej | +30K | +$788K |
| VCIT | Kupił więcej | +9K | +$743K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FTSM | 30 czerwca 2026 | 12 790 | $764 586 | |
| VTEB | 30 czerwca 2026 | 11 842 | $590 797 | Nie śledzone |
| IEO | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $374 700 | Nie śledzone |
| FTCS | 30 czerwca 2026 | 2 935 | $272 251 | |
| DVY | 30 czerwca 2026 | 1 650 | $249 827 | |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 8 429 | $236 686 | 15,6% |
| FVD | 30 czerwca 2026 | 4 940 | $232 328 | Nie śledzone |
| MOAT | 31 marca 2026 | 2 159 | $223 586 | Nie śledzone |
| MDY | 31 marca 2026 | 367 | $221 404 | Nie śledzone |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 755 | $218 111 | -7,9% |
| BSV | 31 marca 2026 | 2 757 | $217 279 | Nie śledzone |
| MDLZ | 31 marca 2026 | 3 974 | $213 920 | 12,0% |
| JNK | 30 czerwca 2026 | 2 151 | $205 894 | Nie śledzone |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 662 | $205 743 | 0,2% |
| PDBC | 31 marca 2026 | 14 729 | $195 159 | |
| NMCO | 30 czerwca 2026 | 16 700 | $176 686 | -4,6% |