Soviero Asset Management, LP

CIK 1755622 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$237.8M
#5 882 z 9 443 według wartości 13F · top 62.3%
Pozycje
64
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
29,64%
Waga 25 największych pozycji
59,03%
Pozycje powyżej 1%
48
Efektywna liczba pozycji
49,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 29,47% Szac. kupna $98 705 915 · sprzedaż $64 553 533

Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 32,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
25
Zwiększone
18
Zmniejszony
19
Zamknięty
16
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+26.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-2.0%

Zannualizowane: +16.8% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,3% · Opcje wykluczone: 13,6%

Podział według sektorów

Energy
16,8%
Industrials
16,6%
Technology
13,6%
Retail
9,5%
Consumer Discretionary
8,7%
Materials
6,6%
Financials
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Healthcare
3,9%
Real Estate
2,9%
Financial Services
2,7%
Communication Services
2,4%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,4%
Inne/Nieprzypisane
3,9%

Pełne portfolio 64 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9 562 130 4,02% 59 000 $4 521 710 Na spadek ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9 297 000 3,91% 225 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 865 220 3,31% 33 000 $2 033 660 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 030 250 2,96% 25 000 Na wzrost ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6 781 500 2,85% 550 000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6 664 680 2,80% 242 000 $341 912 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 438 160 2,71% 46 000 $200 610 Na spadek ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5 767 000 2,43% 730 000 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5 574 600 2,34% 76 000 $1 689 210 Na wzrost ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5 495 400 2,31% 430 000 $-874 600 Na wzrost ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5 446 920 2,29% 38 000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5 343 800 2,25% 770 000 $2 547 467 Na wzrost ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5 307 500 2,23% 110 000 $2 369 900 Na spadek ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5 047 000 2,12% 700 000 $1 649 500 Na wzrost ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5 032 625 2,12% 237 500 Opcja kupna $-449 875 Na wzrost ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4 970 700 2,09% 270 000 $-1 659 820 Na spadek ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4 725 300 1,99% 570 000 $1 458 800 Na wzrost ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4 703 400 1,98% 260 000 Na wzrost ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4 675 900 1,97% 46 000 $1 208 020 Na spadek ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4 516 200 1,90% 260 000 Opcja kupna $-392 600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4 173 000 1,75% 150 000 $1 522 000 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4 008 040 1,69% 97 000 Na wzrost ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4 007 656 1,69% 109 439 $620 826 Na spadek ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3 974 400 1,67% 180 000 $-1 324 800 Na spadek ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3 961 500 1,67% 285 000 Na wzrost ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3 840 600 1,62% 185 000 $-377 400 Na wzrost ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3 817 600 1,61% 40 000 Na wzrost ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3 743 900 1,57% 290 000 $-2 686 180 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 486917107) $3 731 000 1,57% 650 000 Na wzrost ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3 720 600 1,56% 180 000 Opcja kupna $1 112 600 Na wzrost ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3 702 600 1,56% 51 000 $-1 493 520 Na spadek ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3 540 760 1,49% 82 000 $498 040 Na wzrost ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3 492 200 1,47% 190 000 $-246 650 Na wzrost ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3 490 300 1,47% 110 000 $-359 900 Na spadek ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3 460 900 1,46% 530 000 Na wzrost ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3 456 000 1,45% 450 000 $-19 000 Na spadek ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3 410 400 1,43% 580 000 $4 400 Na spadek ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3 358 300 1,41% 110 000 Na wzrost ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3 253 800 1,37% 510 000 $2 523 000 Na wzrost ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3 150 000 1,32% 500 000 $-2 809 700 Na spadek ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3 137 200 1,32% 110 000 Na wzrost ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3 100 500 1,30% 150 000 $-3 158 700 Na spadek ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2 934 900 1,23% 270 000 Opcja kupna $1 269 900 Na wzrost ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2 931 500 1,23% 55 000 $823 250 Na spadek ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2 829 600 1,19% 360 000 $-2 484 000 Na spadek ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2 672 800 1,12% 260 000 Na wzrost ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2 666 400 1,12% 440 000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2 442 240 1,03% 288 000 Opcja kupna $872 640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 330 900 0,98% 130 000 Na wzrost ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2 151 600 0,90% 440 000 $-3 218 700 Na spadek ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2 102 100 0,88% 490 000 $934 100 Na wzrost ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1 850 000 0,78% 370 000 Na wzrost ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1 737 000 0,73% 100 000 $-3 738 200 Na spadek ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1 492 200 0,63% 180 000 Opcja kupna $-592 800 Na spadek ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1 416 800 0,60% 40 000 Na wzrost ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1 339 800 0,56% 210 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1 303 900 0,55% 130 000 Na wzrost ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1 144 800 0,48% 530 000 $6 300 Na wzrost ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1 053 000 0,44% 130 000 Na wzrost ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913 500 0,38% 145 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838 000 0,35% 100 000 Na wzrost ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739 200 0,31% 240 000 $-582 400 Na wzrost ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734 000 0,31% 200 000 Na wzrost ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382 000 0,16% 200 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
AMZN $7 865 220 3,31% wzrost ×4
EOLS $5 343 800 2,25% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
DVN $9 297 000 225 000 3,91%
IBM $7 030 250 25 000 2,96%
COMP $6 781 500 550 000 2,85%
FLO $5 767 000 730 000 2,43%
HRI $5 446 920 38 000 2,29%
FIG $4 703 400 260 000 1,98%
DVN $4 008 040 97 000 1,69%
F $3 961 500 285 000 1,67%
CLX $3 817 600 40 000 1,61%
Nieznany emitent (CUSIP: 486917107) $3 731 000 650 000 1,57%
RXT $3 460 900 530 000 1,46%
GTLB $3 358 300 110 000 1,41%
OSCR $3 137 200 110 000 1,32%
POET $2 672 800 260 000 1,12%
GENI $2 666 400 440 000 1,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
FLEX Zmniejszone -18K +$4.5M
CPNG Zmniejszone -190K -$3.7M
RIG Zmniejszone -370K -$3.2M
AMTM Zmniejszone -90K -$3.2M
TROX Zmniejszone -110K -$2.8M
TALO Zmniejszone -118K -$2.7M
EOLS Kupił więcej +90K +$2.5M
NUAI Kupił więcej +330K +$2.5M
RYAM Zmniejszone -120K -$2.5M
WOLF Zmniejszone -70K +$2.4M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SN 31 marca 2025 72 000 $7 009 920 116,4%
CLF 31 marca 2026 480 000 $6 374 400 44,0%
CE 31 marca 2026 146 200 $6 181 336 -29,6%
TWLO 31 marca 2025 56 000 $6 052 480 131,0%
LUNR 31 marca 2025 330 000 $5 992 800 138,5%
FLEX 31 grudnia 2025 100 000 $5 797 000 89,6%
HRI 31 marca 2026 38 000 $5 638 440 68,6%
LULU 31 marca 2025 14 500 $5 544 945 -57,6%
LW 30 czerwca 2025 102 000 $5 436 600 2,4%
COMP 31 marca 2026 490 000 $5 179 300 73,8%
AEO 31 marca 2026 195 000 $5 142 150 0,6%
GTLS 31 marca 2025 26 000 $4 961 840 Nie śledzone
GIL 30 czerwca 2026 89 000 $4 952 850 9,8%
ALB 31 marca 2026 35 000 $4 950 400 -26,5%
UBER 30 czerwca 2026 68 000 $4 891 240 5,3%
W 30 czerwca 2026 65 000 $4 888 650 15,0%
HON 30 czerwca 2025 23 000 $4 870 250 2,8%
ZIM 30 września 2025 302 000 $4 859 180 99,9%
UAMY 31 grudnia 2025 780 000 $4 836 000 11,5%
SHOP 31 marca 2025 44 000 $4 678 520 55,3%
UAA 30 września 2025 684 000 $4 671 720 2,9%
TSSI 30 września 2025 160 000 $4 612 800 -49,9%
UBER 31 grudnia 2025 46 000 $4 506 620 -7,0%
ON 31 marca 2026 83 000 $4 494 450 26,2%
SDRL 31 marca 2025 110 000 $4 282 300 84,5%
GAP 31 marca 2026 155 000 $3 968 000 -16,4%
CORZ 31 marca 2025 280 000 $3 934 000 151,8%
PATH 30 czerwca 2025 370 000 $3 811 000 22,3%
PBF 30 czerwca 2026 80 000 $3 809 600 61,0%
GSAT 31 marca 2025 1 800 000 $3 726 000 296,5%
ACLS 31 marca 2026 46 000 $3 695 640 39,4%
RRC 30 czerwca 2025 91 000 $3 633 630 -0,7%
DAR 31 marca 2026 100 000 $3 600 000 9,3%
TSLA 31 marca 2026 8 000 $3 597 760 -9,0%
HIMX 31 grudnia 2025 405 000 $3 576 150 68,9%
DGX 30 czerwca 2026 18 000 $3 527 640 13,3%
CORZ 31 grudnia 2025 195 000 $3 498 300 25,2%
PYPL 30 września 2025 47 000 $3 493 040 -8,1%
CENX 30 września 2025 190 000 $3 423 800 55,2%
GENI 30 czerwca 2025 340 000 $3 403 400 -27,9%
ROKU 30 września 2025 38 000 $3 339 820 57,9%
FCX 30 czerwca 2025 87 000 $3 293 820 56,7%
FORM 31 marca 2025 74 000 $3 256 000 310,1%
BBAI 31 marca 2025 730 000 $3 248 500 7,7%
PINS 30 września 2025 90 000 $3 227 400 -27,7%
FRSH 31 marca 2026 260 000 $3 185 000 61,1%
NWL 31 marca 2025 310 000 $3 087 600 -1,5%
ABAT 31 grudnia 2025 630 000 $3 061 800 -29,9%
CCJ 31 marca 2025 59 000 $3 032 010 136,5%
FRSH 31 marca 2025 185 000 $2 991 450 -8,3%
PBPB 30 września 2025 240 000 $2 940 000 Nie śledzone
ALB 31 marca 2025 34 000 $2 926 720 83,2%
NMAX 31 grudnia 2025 235 000 $2 914 000 44,4%
CLOV 31 marca 2026 1 230 000 $2 890 500 140,6%
HON 31 grudnia 2025 13 500 $2 841 750 15,7%
CMRC 30 czerwca 2025 490 000 $2 822 400 -57,7%
JBLU 31 grudnia 2025 570 000 $2 804 400 12,1%
LUCK 31 marca 2025 280 000 $2 802 800 -31,0%
CPNG 30 września 2025 90 000 $2 696 400 -49,9%
DFTX 30 czerwca 2026 140 000 $2 646 000 -2,6%
GNRC 31 marca 2025 17 000 $2 635 850 63,4%
ZIM 30 czerwca 2026 100 000 $2 635 000 4,2%
VERA 30 czerwca 2026 65 000 $2 614 950 -23,1%
SPT 31 marca 2026 230 000 $2 592 100 77,0%
WDC 31 marca 2026 15 000 $2 584 050 76,1%
ANF 31 grudnia 2025 30 000 $2 566 500 -15,4%
CAL 31 grudnia 2025 195 000 $2 542 800 10,2%
AAPL 30 czerwca 2025 11 000 $2 443 430 54,3%
AMD 31 grudnia 2025 15 000 $2 426 850 116,8%
LHX 31 marca 2026 8 000 $2 348 560 -19,1%
HBAN 30 września 2025 140 000 $2 346 400 2,3%
SFM 31 marca 2026 29 000 $2 310 430 2,3%
VFC 31 grudnia 2025 160 000 $2 308 800 -20,6%
MU 31 marca 2026 8 000 $2 283 280 174,5%
SD 30 września 2025 210 000 $2 272 200 28,8%
U 31 marca 2025 100 000 $2 247 000 139,1%
HIMS 31 marca 2026 69 000 $2 240 430 39,7%
RILY 31 grudnia 2025 370 000 $2 210 750 49,7%
WMB 30 września 2025 35 000 $2 198 350 17,6%
OPRA 30 czerwca 2025 135 000 $2 151 900 -6,5%
SLI 31 marca 2026 460 000 $2 056 200 Nie śledzone
GME 31 marca 2025 65 000 $2 037 100 -19,3%
MWA 30 czerwca 2025 80 000 $2 033 600 3,8%
NB 31 marca 2026 380 000 $2 014 000 2,0%
MNMD 31 marca 2026 150 000 $2 008 500 Nie śledzone
TREX 30 czerwca 2026 55 000 $2 003 100 -2,4%
ELF 31 grudnia 2025 15 000 $1 987 200 28,3%
MPT 31 grudnia 2025 380 000 $1 926 600 -18,0%
VITL 31 grudnia 2025 46 000 $1 892 900 -66,5%
GILD 31 marca 2025 20 000 $1 847 400 32,5%
RRC 31 marca 2026 52 000 $1 833 520 -10,6%
CAVA 30 czerwca 2026 22 000 $1 779 800 -6,9%
NVA 31 marca 2026 290 000 $1 770 450 Nie śledzone
NET 30 czerwca 2025 15 000 $1 690 350 48,0%
ABAT 31 marca 2025 680 000 $1 672 800 127,2%
SCVL 31 marca 2025 50 563 $1 672 624 Nie śledzone
BHC 31 marca 2026 240 000 $1 668 000 30,1%
AMKR 30 czerwca 2026 37 000 $1 666 110 -40,0%
PDYN 30 września 2025 190 000 $1 645 400 -30,5%
RXRX 31 marca 2025 230 000 $1 554 800 -38,7%
LAES 31 marca 2025 250 000 $1 537 500 3,5%
CFLT 30 września 2025 60 000 $1 495 800 Nie śledzone
ALT 31 marca 2026 400 000 $1 444 000 -2,1%
SNBR 31 marca 2026 170 000 $1 438 200 Nie śledzone
WOOF 31 marca 2025 350 000 $1 333 500 -5,7%
PDYN 31 marca 2025 100 000 $1 227 000 1,5%
SPWH 31 grudnia 2025 440 000 $1 218 800 -18,8%
ANGX 31 marca 2026 260 000 $1 214 200 59,0%
GRAB 30 czerwca 2026 330 000 $1 207 800 -7,6%
APPS 31 marca 2026 240 000 $1 200 000 295,3%
SEDG 30 czerwca 2025 70 000 $1 132 600 50,0%
AMD 30 czerwca 2026 5 000 $1 017 150 -20,1%
UAA 30 czerwca 2026 170 000 $1 004 700 -19,6%
ONDS 31 grudnia 2025 130 000 $1 003 600 -10,9%
SOUN 31 marca 2025 50 000 $992 000 -15,5%
XPOF 31 marca 2026 120 000 $987 600 -15,8%
OPTU 31 marca 2025 400 000 $964 000 -68,0%
ATEC 31 marca 2025 100 000 $918 000 -2,8%
ZVIA 31 marca 2025 210 000 $879 900 -38,7%
HTZ 31 marca 2025 220 000 $805 200 -47,5%
RKLBXXXX 31 marca 2025 30 000 $764 100 Nie śledzone
UMAC 30 czerwca 2026 60 000 $744 000 Nie śledzone
CELH 30 czerwca 2025 20 000 $712 400 -33,2%
CHPTXXXX 30 września 2025 900 000 $632 970 Nie śledzone
MVST 31 marca 2026 200 000 $560 000 -49,5%
KOPN 31 grudnia 2025 230 000 $558 900 109,0%
PHUN 31 marca 2025 100 000 $520 000 -30,2%
XRX 31 marca 2026 210 000 $497 700 127,5%
WWR 31 grudnia 2025 470 000 $445 889 Nie śledzone
NVTS 30 czerwca 2026 50 000 $438 500 -29,6%
RGTI 30 czerwca 2025 54 300 $430 056 42,5%
SERV 30 września 2025 35 000 $400 400 -61,2%
GREE 31 marca 2025 251 147 $389 278 Nie śledzone
COHR 31 marca 2025 4 000 $378 920 350,4%
ODC 31 marca 2026 7 000 $342 580 42,1%
INVZ 30 września 2025 200 000 $328 000 -83,2%
NRDY 31 marca 2025 150 000 $243 000 650,5%