STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $248.6M
- Pozycje
- 21
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 750 z 9 443 według wartości 13F · top 60.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 97,90%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 3,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,93% Szac. kupna $7 249 513 · sprzedaż $4 598 736
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Energy
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
0,6%
Technology
0,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
96,0%
Pełne portfolio 21 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127 946 387 | 51,46% | 345 764 | $19 559 465 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $38 787 509 | 15,60% | 513 674 | $-7 835 184 | Na spadek ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34 337 360 | 13,81% | 401 654 | $5 335 694 | Na wzrost ×6 | ||
| VOO | $28 001 889 | 11,26% | 40 771 | $3 489 931 | Na spadek ×6 | ||
| BRKB | $3 031 363 | 1,22% | 6 058 | $128 369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 906 053 | 1,17% | 19 115 | $138 392 | |||
| IAUM | $2 664 626 | 1,07% | 66 599 | $1 126 608 | Na wzrost ×4 | ||
| VOT | $2 220 638 | 0,89% | 7 250 | $321 220 | Na spadek ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 894 202 | 0,76% | 13 855 | $-307 256 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 611 178 | 0,65% | 6 760 | $198 691 | Na spadek ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911 986 | 0,37% | 47 698 | $-147 545 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $722 742 | 0,29% | 24 558 | $93 075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596 097 | 0,24% | 1 598 | $-378 044 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $537 098 | 0,22% | 1 458 | $-98 440 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $502 250 | 0,20% | 5 997 | $53 939 | Na wzrost ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484 067 | 0,19% | 1 906 | $115 940 | Na wzrost ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328 759 | 0,13% | 1 468 | $30 491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319 662 | 0,13% | 4 300 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289 907 | 0,12% | 1 528 | $-4 844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284 844 | 0,11% | 984 | $28 754 | Na spadek ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247 953 | 0,10% | 2 852 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +8K | +$19.6M |
| IAU | Zmniejszone | -15K | -$7.8M |
| VXUS | Kupił więcej | +26K | +$5.3M |
| VOO | Zmniejszone | -250 | +$3.5M |
| IAUM | Kupił więcej | +34K | +$1.1M |
| MSFT | Zmniejszone | -1K | -$378K |
| VOT | Zmniejszone | -131 | +$321K |
| XOM | Kupił więcej | +879 | -$307K |
| AMZN | Zmniejszone | -22 | +$199K |
| ET | Zmniejszone | -7K | -$148K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 września 2025 | 327 890 | $99 655 605 | Nie śledzone |
| VTWV | 31 marca 2025 | 54 551 | $7 888 600 | |
| SCMB | 31 marca 2025 | 55 424 | $1 423 288 | Nie śledzone |
| PYLD | 31 marca 2025 | 32 716 | $847 999 | Nie śledzone |
| FNDF | 30 czerwca 2026 | 11 855 | $580 065 | Nie śledzone |
| VYMI | 30 czerwca 2026 | 6 010 | $566 382 | |
| VIGI | 30 czerwca 2026 | 4 980 | $440 531 | |
| GILD | 30 czerwca 2026 | 2 000 | $278 740 | 14,6% |
| TSLA | 31 marca 2026 | 541 | $243 299 | -6,2% |
| OBK | 31 marca 2026 | 6 326 | $237 921 | 28,0% |
| TRGP | 30 września 2025 | 1 345 | $234 138 | 82,7% |
| VGK | 30 czerwca 2026 | 2 608 | $214 977 | Nie śledzone |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 023 | $211 659 | 24,6% |
| VOX | 30 czerwca 2026 | 1 142 | $205 377 | Nie śledzone |
| GIS | 31 marca 2025 | 3 171 | $202 215 | -34,2% |
| AMD | 30 czerwca 2026 | 988 | $200 989 | -19,0% |
| META | 31 grudnia 2025 | 274 | $200 945 | -16,9% |