Podział według sektorów

04
Financials 13,6%
Technology 1,6%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,3%
Retail 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 82,8%

Pełne portfolio 59 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $85 547 922 38,66% 266 662 $-3 514 189 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $20 345 790 9,20% 204 954 $2 097 372 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $19 389 780 8,76% 27 $2 784 180 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 434 374 6,98% 240 861 $619 225 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10 904 516 4,93% 141 415 $167 287 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 987 146 2,71% 76 357 $-669 306 Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 973 377 2,70% 77 395 $-687 380 Na spadek ×1
SPY SPY $4 251 273 1,92% 6 537 $-220 076 Na spadek ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3 963 903 1,79% 156 862 $232 156
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 790 324 1,71% 51 471 $53 048 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 465 348 1,57% 75 024 $92 247 Na wzrost ×2
MBB iShares MBS ETF $3 257 499 1,47% 34 308 $-721 484 Na spadek ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $2 920 829 1,32% 298 959 $-723 481
SPYV SPDR SERIES TRUST $2 440 465 1,10% 43 133 $-9 921
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 424 604 1,10% 48 599 $-112 325 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 187 063 0,99% 18 436 $46 828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 169 536 0,98% 12 440 $-371 900 Na spadek ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1 836 196 0,83% 20 828 $-453 042 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 798 028 0,81% 3 009 $-97 786 Na spadek ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 620 951 0,73% 16 182 $-49 990 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 361 806 0,62% 25 195 $5 962 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 233 844 0,56% 9 284 $-102 773
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 196 558 0,54% 12 221 $-107 423
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1 079 568 0,49% 10 674 $-4 644
HDV iShares Trust $1 066 623 0,48% 7 859 $110 890
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $920 676 0,42% 30 009 $97 529
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $886 999 0,40% 1 851 $-281 662 Na spadek ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $861 053 0,39% 16 314 $-269 332 Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $812 312 0,37% 13 761 $344 793 Na wzrost ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $801 055 0,36% 9 718 $-11 467
SPHY SPDR SERIES TRUST $755 451 0,34% 32 395 $-11 339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $753 797 0,34% 1 306 $-48 492
CB Chubb Limited Common Stock $746 917 0,34% 2 292 $-28 077 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $638 536 0,29% 2 516 $-45 464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $557 846 0,25% 1 507 $34 569 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $517 293 0,23% 3 049 $150 376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510 472 0,23% 555 $-85 975
IEFA iShares Trust $507 059 0,23% 5 601 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448 594 0,20% 1 560 $-39 686
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $434 746 0,20% 2 982 $7 336
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $418 399 0,19% 12 698 $2 539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406 543 0,18% 408 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $378 277 0,17% 1 961 $18 630
FETH Fidelity Ethereum Fund $367 404 0,17% 17 596 $142 960 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $365 808 0,17% 2 792 $-4 746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $351 746 0,16% 1 606 Na wzrost ×1
SUB iShares Trust $348 788 0,16% 3 275 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $306 766 0,14% 957 Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust $261 953 0,12% 1 977 $1 800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251 614 0,11% 729 $37 601
EWJ iShares, Inc. $250 280 0,11% 2 964 $10 967
GD General Dynamics Corporation Common Stock $250 207 0,11% 729 $4 782
HEDJ WisdomTree Trust $230 120 0,10% 4 400 $-3 344
IEMG iShares, Inc. $224 525 0,10% 3 219 $8 144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222 636 0,10% 919 $-51 654 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217 063 0,10% 888 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $212 365 0,10% 1 067 $-19 302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 596 0,09% 616 Na wzrost ×1
FSOL Fidelity Solana Fund $201 952 0,09% 20 713 $-5 401 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEFA $507 059 5 601 0,23%
COST $406 543 408 0,18%
RSG $351 746 1 606 0,16%
SUB $348 788 3 275 0,16%
SHW $306 766 957 0,14%
JNJ $217 063 888 0,10%
HD $202 596 616 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +1K -$3.5M
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Kupił więcej +5 +$2.8M
AGG Kupił więcej +22K +$2.1M
PSBD Tylko ruch ceny +0 -$723K
MBB Zmniejszone -7K -$721K
BIV Zmniejszone -8K -$687K
BSV Zmniejszone -8K -$669K
VEA Kupił więcej +4K +$619K
IAU Zmniejszone -7K -$453K
NVDA Zmniejszone -1K -$372K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EMB 31 grudnia 2025 4 840 $460 720
MUNI 31 grudnia 2025 6 638 $347 035
VUG 31 marca 2026 451 $220 025