Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +22.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -14.1%

Zannualizowane: +17.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,8%

Podział według sektorów

04
Industrials 24,1%
Technology 22,4%
Financials 19,4%
Health Care 12,5%
Communication Services 11,0%
Inne/Nieprzypisane 10,6%

Pełne portfolio 13 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $433 664 124 14,02% 908 064 $59 190 854 Na spadek ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $423 444 005 13,69% 686 473 $-48 314 524 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341 345 046 11,03% 966 080 $-85 752 202 Na spadek ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $299 487 246 9,68% 1 063 218 $-7 611 750 Na wzrost ×4
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $295 307 276 9,55% 7 487 507 $24 962 433 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284 762 972 9,21% 376 870 $-17 015 752 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $258 080 223 8,34% 1 848 315 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $203 623 943 6,58% 797 181 $86 891 658 Na spadek ×1
V Visa Inc. $193 573 780 6,26% 564 207 $106 417 738 Na wzrost ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $119 768 925 3,87% 149 983 Na wzrost ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106 889 726 3,46% 8 000 728 $-34 885 556 Na spadek ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $102 189 046 3,30% 256 963 $-51 335 376 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G2R11M108) $31 335 849 1,01% 638 725 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
LPLA $299 487 246 9,68% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $258 080 223 1 848 315 8,34%
AGX $119 768 925 149 983 3,87%
Nieznany emitent (CUSIP: G2R11M108) $31 335 849 638 725 1,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
V Kupił więcej +276K +$106.4M
GLW Zmniejszone -61K +$86.9M
GOOG Zmniejszone -523K -$85.8M
TSM Zmniejszone -200K +$59.2M
ISRG Zmniejszone -76K -$51.3M
CRS Zmniejszone -510K -$48.3M
NU Zmniejszone -1.9M -$34.9M
MDLN Kupił więcej +1.4M +$25.0M
MCK Kupił więcej +28K -$17.0M
LPLA Kupił więcej +42K -$7.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BX 31 marca 2026 2 074 093 $319 700 695 -4,8%
BSX 31 marca 2026 2 559 210 $244 020 674 -31,5%
AVGO 31 marca 2026 669 969 $231 876 271 15,6%
META 31 grudnia 2025 310 584 $228 086 678 11,9%
NFLX 31 grudnia 2025 185 890 $222 867 239 -28,8%
INTU 30 września 2025 267 785 $210 915 500 -57,9%
NVDA 30 czerwca 2026 1 008 073 $175 807 931 18,4%
HLT 31 marca 2026 503 719 $144 693 283 4,5%
GWRE 31 marca 2026 719 573 $144 641 369 4,9%
UNH 30 czerwca 2025 271 740 $142 323 825 18,7%
JCI 30 września 2025 1 091 966 $115 333 449 41,9%
AWI 31 marca 2026 376 869 $72 019 666 -0,9%
NIQ 30 czerwca 2026 5 858 000 $66 605 460 87,5%
NOW 30 czerwca 2025 80 938 $64 437 979 -33,8%
SHOP 30 czerwca 2026 515 733 $61 176 248 38,4%
FIG 30 czerwca 2026 1 867 515 $39 479 267 19,3%