Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $234.6M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 928 z 9 443 według wartości 13F · top 62.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,17%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 4,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,19% Szac. kupna $7 702 138 · sprzedaż $4 795 119
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
8,2%
Communication Services
3,2%
Technology
2,9%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
83,2%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108 368 136 | 46,19% | 157 778 | $17 668 356 | Na wzrost ×4 | ||
| ITOT | $34 074 759 | 14,52% | 207 432 | $2 704 693 | Na spadek ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18 615 169 | 7,93% | 140 459 | $2 817 244 | Na spadek ×1 | ||
| VXF | $9 394 313 | 4,00% | 38 153 | $2 612 748 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $7 075 515 | 3,02% | 99 305 | $884 034 | Na wzrost ×4 | ||
| VWO | $6 576 481 | 2,80% | 110 175 | $753 142 | Na wzrost ×4 | ||
| VTI | $4 476 053 | 1,91% | 12 096 | $-1 686 146 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 063 983 | 1,73% | 11 502 | $788 086 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $3 892 178 | 1,66% | 46 983 | $580 817 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $3 187 258 | 1,36% | 4 268 | $420 253 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 142 094 | 1,34% | 8 424 | $73 519 | Na wzrost ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3 094 139 | 1,32% | 29 976 | $548 864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 420 127 | 1,03% | 6 772 | $501 255 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $2 337 674 | 1,00% | 24 205 | $244 295 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 251 690 | 0,96% | 7 782 | $339 999 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 006 347 | 0,86% | 8 418 | $283 954 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 598 667 | 0,68% | 15 644 | $200 168 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $1 407 919 | 0,60% | 4 644 | $191 769 | Na wzrost ×4 | ||
| VIG | $1 380 606 | 0,59% | 5 835 | $125 796 | |||
| VT | $1 339 386 | 0,57% | 8 534 | $159 111 | Na wzrost ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 110 683 | 0,47% | 5 551 | $213 008 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $1 065 493 | 0,45% | 12 722 | $110 094 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYX | $958 370 | 0,41% | 15 686 | $126 580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908 587 | 0,39% | 1 613 | $5 194 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHO | $857 647 | 0,37% | 35 528 | $-326 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760 973 | 0,32% | 2 218 | $99 974 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $752 087 | 0,32% | 1 503 | $40 954 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $732 776 | 0,31% | 26 454 | $78 039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729 743 | 0,31% | 1 735 | $102 229 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $585 155 | 0,25% | 780 | $75 338 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540 978 | 0,23% | 1 653 | $70 118 | Na wzrost ×5 | ||
| MGK | $514 283 | 0,22% | 5 850 | $84 401 | Na wzrost ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486 210 | 0,21% | 17 477 | $22 895 | |||
| SCHB | $477 562 | 0,20% | 16 490 | $63 653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443 460 | 0,19% | 602 | $95 883 | |||
| VV | $409 253 | 0,17% | 1 190 | $53 621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399 247 | 0,17% | 3 399 | $142 113 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $389 698 | 0,17% | 4 524 | $60 358 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $326 018 | 0,14% | 2 728 | $88 158 | Na wzrost ×1 | ||
| GBTC | $278 369 | 0,12% | 6 115 | $-44 275 | |||
| SPTM | $265 743 | 0,11% | 2 927 | $34 334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263 610 | 0,11% | 1 010 | $-173 526 | Na spadek ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227 411 | 0,10% | 2 035 | Na wzrost ×1 | |||
| IAU | $207 653 | 0,09% | 2 750 | $-34 787 | |||
| IGM | $206 111 | 0,09% | 1 260 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $108 368 136 | 46,19% | wzrost ×4 |
| VXF | $9 394 313 | 4,00% | wzrost ×3 |
| VEA | $7 075 515 | 3,02% | wzrost ×4 |
| VWO | $6 576 481 | 2,80% | wzrost ×4 |
| SPY | $3 187 258 | 1,36% | wzrost ×6 |
| IEFA | $2 337 674 | 1,00% | wzrost ×4 |
| VB | $1 407 919 | 0,60% | wzrost ×4 |
| VT | $1 339 386 | 0,57% | wzrost ×6 |
| JPM | $540 978 | 0,23% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227 411 | 2 035 | 0,10% |
| IGM | $206 111 | 1 260 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +6K | +$17.7M |
| NBN | Zmniejszone | -126 | +$2.8M |
| ITOT | Zmniejszone | -13K | +$2.7M |
| VXF | Kupił więcej | +5K | +$2.6M |
| VTI | Zmniejszone | -7K | -$1.7M |
| VEA | Kupił więcej | +3K | +$884K |
| GOOG | Kupił więcej | +82 | +$788K |
| VWO | Kupił więcej | +2K | +$753K |
| IEMG | Zmniejszone | -490 | +$581K |
| ONEQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$549K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 marca 2026 | 9 527 | $1 049 399 | |
| SHY | 31 marca 2026 | 11 046 | $914 830 | |
| GBIL | 31 marca 2026 | 9 085 | $907 955 | Nie śledzone |
| SJNK | 31 marca 2026 | 33 296 | $843 055 | Nie śledzone |
| SHYG | 31 marca 2026 | 10 885 | $466 640 | Nie śledzone |
| FLTR | 31 marca 2026 | 16 850 | $429 338 | Nie śledzone |
| HYLB | 31 marca 2026 | 11 097 | $408 703 | Nie śledzone |
| FLRN | 31 marca 2026 | 9 422 | $289 538 | Nie śledzone |
| CEF | 31 grudnia 2025 | 5 500 | $201 795 | Nie śledzone |
| GGN | 31 grudnia 2025 | 22 131 | $114 085 | Nie śledzone |
| RGEN | 30 września 2025 | 5 456 | $679 | 34,7% |
| VGT | 31 marca 2025 | 341 | $212 | Nie śledzone |
| SPTM | 31 marca 2025 | 2 927 | $209 | Nie śledzone |