Podział według sektorów

04
Financials 0,5%
Technology 0,4%
Healthcare 0,3%
Energy 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 98,1%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $167 468 427 34,97% 3 775 213 $24 271 246 Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $136 040 578 28,41% 3 692 741 $12 729 485 Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $54 016 466 11,28% 981 939 $7 669 065 Na wzrost ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $25 631 309 5,35% 366 685 $3 417 895 Na wzrost ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $16 168 980 3,38% 193 062 $1 557 821 Na spadek ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $13 140 056 2,74% 281 794 $1 564 450 Na wzrost ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $12 246 723 2,56% 147 925 $1 587 924 Na wzrost ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $8 249 027 1,72% 195 428 $3 104 950 Na wzrost ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $7 423 509 1,55% 17 410 $984 641 Na wzrost ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $5 013 949 1,05% 111 174 $337 823 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $4 808 682 1,00% 6 421 $588 896 Na spadek ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 456 987 0,93% 20 451 $447 247 Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 094 861 0,86% 31 971 $469 835 Na spadek ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $2 178 836 0,45% 44 576 $259 172 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 112 978 0,44% 8 696 $243 133 Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1 654 348 0,35% 34 227 $540 580 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 317 527 0,28% 2 633 $-4 586 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $954 670 0,20% 2 580 $134 800 Na wzrost ×4
SPY SPY $908 780 0,19% 1 217 $119 233 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $738 102 0,15% 5 916 $74 774 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $728 008 0,15% 2 516 $278 190 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $617 435 0,13% 515 $150 400 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $600 431 0,13% 11 616 $76 317
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $513 091 0,11% 1 376 $45 145 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $500 537 0,10% 3 661 $-113 416 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $497 272 0,10% 1 768 $72 908 Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484 211 0,10% 1 370 $226 064 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $458 109 0,10% 1 400 $41 738 Na spadek ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $452 655 0,09% 2 731 $-103 591 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443 763 0,09% 1 242 $115 906 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $374 365 0,08% 1 871 $124 489 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339 914 0,07% 808 $95 613 Na wzrost ×1
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $329 862 0,07% 6 733 $32 014 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $326 796 0,07% 1 371 $126 621 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $324 645 0,07% 2 526 $25 898 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $312 066 0,07% 8 045 $30 169
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $299 834 0,06% 9 136 $28 694 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $270 661 0,06% 3 491 $-50 726 Na wzrost ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $263 359 0,05% 1 070 $43 734 Na wzrost ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $261 887 0,05% 761 $34 957 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253 533 0,05% 998 $16 617 Na wzrost ×2
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $228 801 0,05% 26 886 $39 123 Na wzrost ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $228 112 0,05% 759 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $226 988 0,05% 330 $23 491 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $225 739 0,05% 1 185 $2 304 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $221 456 0,05% 208 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $214 385 0,04% 958 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $211 574 0,04% 957 Na wzrost ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $46 455 0,01% 20 375 $5 501

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFUV $54 016 466 11,28% wzrost ×4
DFAT $25 631 309 5,35% wzrost ×6
DFAW $12 246 723 2,56% wzrost ×3
DFCF $8 249 027 1,72% wzrost ×4
DFNM $1 654 348 0,35% wzrost ×4
VTI $954 670 0,20% wzrost ×4
XOM $500 537 0,10% wzrost ×4
IBM $497 272 0,10% wzrost ×5
GOOGL $443 763 0,09% wzrost ×3
SHEL $270 661 0,06% wzrost ×6
PNC $263 359 0,05% wzrost ×3
VV $261 887 0,05% wzrost ×4
CFFN $228 801 0,05% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IWM $228 112 759 0,05%
CAT $221 456 208 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $214 385 958 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $211 574 957 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +90K +$24.3M
DFAX Kupił więcej +63K +$12.7M
DFUV Kupił więcej +26K +$7.7M
DFAT Kupił więcej +11K +$3.4M
DFCF Kupił więcej +74K +$3.1M
DFAW Kupił więcej +3K +$1.6M
DFSU Kupił więcej +81 +$1.6M
VEU Zmniejszone -1K +$1.6M
IWV Kupił więcej +40 +$985K
IVV Zmniejszone -39 +$589K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
OKE 30 czerwca 2026 38 028 $3 437 384 1,9%
OGS 30 czerwca 2026 6 319 $544 214 -5,8%
NFLX 31 grudnia 2025 281 $336 897 -28,0%
CMP 31 marca 2026 10 221 $255 314 -3,0%
VOO 30 czerwca 2025 478 $245 427 25,4%
CBRE 31 marca 2026 1 398 $238 129 -4,5%
MRK 30 czerwca 2025 2 615 $234 761 76,3%
GOOGL 30 czerwca 2025 1 509 $233 364 96,6%
GOOG 30 czerwca 2025 1 365 $213 186 93,8%