Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +15.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -6.7%

Zannualizowane: +15.0% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 34,0%
Technology 19,1%
Communication Services 15,8%
Consumer products 8,6%
Health Care 6,6%
Financials 4,8%
Materials 2,7%
Consumer Staples 2,6%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 5,8%

Pełne portfolio 30 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 727 100 9,16% 63 595 $4 477 011 Na wzrost ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $21 274 019 8,57% 130 612 $3 281 698 Na spadek ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19 664 646 7,92% 27 572 $4 799 265 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 324 909 7,38% 63 329 $2 538 678 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 459 459 7,03% 46 806 $118 334 Na spadek ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 111 575 6,49% 137 166 $5 443 378 Na spadek ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 559 802 6,27% 36 515 $2 376 169 Na spadek ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11 426 394 4,60% 232 954 $-1 586 111 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10 956 609 4,41% 11 202 $853 266 Na spadek ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9 581 127 3,86% 76 041 $-150 700 Na spadek ×4
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8 537 236 3,44% 109 634 $2 017 832 Na spadek ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6 578 627 2,65% 22 439 $17 508 Na spadek ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $6 388 006 2,57% 36 409 $1 898 413 Na wzrost ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $6 293 253 2,54% 28 060 $349 391 Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 832 034 2,35% 59 311 $319 724 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 697 597 2,30% 18 097 $-245 492 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 693 536 2,29% 72 779 $-623 003 Na spadek ×2
SPY SPY $5 381 958 2,17% 7 207 $724 212 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 996 629 2,01% 9 966 $52 268 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 741 403 1,91% 32 353 $-4 024 721 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $4 533 975 1,83% 20 250 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $4 476 870 1,80% 20 250 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 081 396 1,64% 15 979 $-1 100 467 Na spadek ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 030 760 1,62% 32 391 $-2 551 506 Na spadek ×4
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3 896 440 1,57% 18 258 $1 280 211 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 413 390 0,57% 5 415 $-947 504 Na spadek ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1 361 937 0,55% 26 948 $-424 415 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457 916 0,18% 1 296 $157 860 Na wzrost ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $434 005 0,17% 5 184 $44 116
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $335 061 0,13% 16 210 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $4 533 975 20 250 1,83%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $4 476 870 20 250 1,80%
BNL $335 061 16 210 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CSCO Zmniejszone -328 +$5.4M
CMI Zmniejszone -58 +$4.8M
GOOGL Kupił więcej +130 +$4.5M
ORCL Zmniejszone -27K -$4.0M
DHI Zmniejszone -508 +$3.3M
ACN Zmniejszone -804 -$2.6M
AAPL Kupił więcej +1K +$2.5M
ETN Zmniejszone -345 +$2.4M
KNX Zmniejszone -4K +$2.0M
HSY Kupił więcej +15K +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 40 758 $9 212 532 -4,4%