Unison Asset Management LLC
CIK 1840755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $246.2M
- Pozycje
- 32
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 69,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,97%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 16,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,93% Szac. kupna $19 097 908 · sprzedaż $9 139 347
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +18.9% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 89,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 32 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 693 474 | 10,43% | 71 896 | $1 619 526 | Na spadek ×4 | ||
| BRKB | $24 113 294 | 9,79% | 48 189 | $2 276 150 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 174 474 | 9,01% | 39 366 | $201 249 | Na wzrost ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20 719 303 | 8,41% | 1 550 846 | $403 744 | Na wzrost ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16 500 512 | 6,70% | 48 782 | $2 167 497 | Na wzrost ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 230 351 | 5,37% | 40 419 | $459 100 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 212 741 | 5,37% | 35 421 | $3 020 850 | Na wzrost ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 979 875 | 5,27% | 27 179 | $4 051 236 | Na wzrost ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $11 282 848 | 4,58% | 29 175 | $2 974 603 | Na wzrost ×3 | ||
| V Visa Inc. | $11 211 152 | 4,55% | 32 677 | $2 840 011 | Na wzrost ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 903 210 | 3,62% | 21 421 | $3 257 891 | Na wzrost ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7 601 017 | 3,09% | 82 539 | $183 816 | Na wzrost ×3 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7 137 621 | 2,90% | 50 751 | $1 170 125 | Na wzrost ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 112 125 | 2,89% | 32 256 | $-310 139 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 519 860 | 2,65% | 22 532 | $947 393 | Na wzrost ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5 642 365 | 2,29% | 31 656 | $1 091 009 | Na wzrost ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $5 255 159 | 2,13% | 148 367 | $1 319 419 | Na wzrost ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 687 699 | 1,90% | 7 390 | $636 445 | Na wzrost ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 556 191 | 1,85% | 55 133 | $-838 819 | Na spadek ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 354 830 | 1,77% | 21 241 | $249 452 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 887 233 | 1,58% | 68 221 | $-1 907 241 | Na spadek ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 130 807 | 1,27% | 6 819 | $889 068 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 762 314 | 0,72% | 4 190 | $204 681 | |||
| SPY SPY | $1 320 289 | 0,54% | 1 768 | $170 488 | |||
| DXJ | $728 784 | 0,30% | 4 200 | $62 748 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $645 329 | 0,26% | 606 | $216 002 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $606 822 | 0,25% | 600 | $99 228 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $552 024 | 0,22% | 7 650 | $1 759 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464 048 | 0,19% | 1 947 | $58 546 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $153 089 | 0,06% | 1 668 | $-1 201 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $101 352 | 0,04% | 2 469 | $-29 061 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 767 | 0,00% | 5 | $-2 823 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BRKB | $24 113 294 | 9,79% | wzrost ×3 |
| NU | $20 719 303 | 8,41% | wzrost ×6 |
| AXP | $16 500 512 | 6,70% | wzrost ×3 |
| MSFT | $13 212 741 | 5,37% | wzrost ×3 |
| TSM | $12 979 875 | 5,27% | wzrost ×3 |
| ELV | $11 282 848 | 4,58% | wzrost ×3 |
| V | $11 211 152 | 4,55% | wzrost ×3 |
| UNH | $8 903 210 | 3,62% | wzrost ×3 |
| ORLY | $7 601 017 | 3,09% | wzrost ×3 |
| CDW | $7 137 621 | 2,90% | wzrost ×3 |
| AAPL | $6 519 860 | 2,65% | wzrost ×3 |
| DE | $4 687 699 | 1,90% | wzrost ×3 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Kupił więcej | +759 | +$4.1M |
| UNH | Kupił więcej | +558 | +$3.3M |
| MSFT | Kupił więcej | +8K | +$3.0M |
| ELV | Kupił więcej | +795 | +$3.0M |
| V | Kupił więcej | +5K | +$2.8M |
| BRKB | Kupił więcej | +3K | +$2.3M |
| AXP | Kupił więcej | +1K | +$2.2M |
| BAC | Zmniejszone | -51K | -$1.9M |
| GOOGL | Zmniejszone | -12K | +$1.6M |
| ONON | Kupił więcej | +33K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 31 grudnia 2025 | 35 629 | $7 294 681 | 92,3% |
| LMT | 31 marca 2025 | 10 836 | $5 265 646 | 27,3% |
| NOC | 31 marca 2025 | 8 375 | $3 930 304 | 9,3% |
| NTNX | 31 marca 2026 | 21 813 | $1 127 514 | 74,2% |
| DV | 31 marca 2025 | 23 366 | $448 861 | -0,6% |
| KKR | 31 marca 2025 | 1 668 | $246 714 | -6,0% |
| CAT | 31 marca 2025 | 606 | $219 833 | 149,8% |
| ADBE | 30 czerwca 2025 | 465 | $178 341 | -29,4% |