Vericrest Private Wealth
CIK 1912300 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $110.8M
- Pozycje
- 44
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 193 z 9 443 według wartości 13F · top 86.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,06%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,20%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 11,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,77% Szac. kupna $7 528 125 · sprzedaż $18 636 818
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,2%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
93,8%
Pełne portfolio 44 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25 130 194 | 22,68% | 33 557 | $1 649 464 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $8 930 537 | 8,06% | 90 226 | $878 558 | Na wzrost ×2 | ||
| QGRW | $8 426 143 | 7,60% | 127 611 | $2 548 372 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $7 870 817 | 7,10% | 81 495 | $427 038 | Na spadek ×1 | ||
| MTGP | $6 578 180 | 5,94% | 148 948 | $516 001 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $4 946 628 | 4,46% | 30 113 | $821 647 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $4 837 420 | 4,37% | 58 395 | $-298 548 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $4 523 338 | 4,08% | 30 499 | $299 570 | Na spadek ×1 | ||
| WTV | $4 409 530 | 3,98% | 43 350 | $1 067 171 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $4 191 120 | 3,78% | 54 352 | $275 553 | Na spadek ×1 | ||
| DDWM | $4 124 457 | 3,72% | 89 313 | $439 635 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $3 578 056 | 3,23% | 32 805 | $661 654 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $3 331 036 | 3,01% | 4 461 | $11 316 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 984 092 | 1,79% | 9 916 | $-457 857 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $1 658 417 | 1,50% | 15 410 | $96 988 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $1 453 197 | 1,31% | 28 839 | $-183 995 | Na spadek ×2 | ||
| USFR | $1 379 892 | 1,25% | 27 406 | $148 374 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 358 494 | 1,23% | 4 695 | $-4 800 907 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $1 174 152 | 1,06% | 9 456 | $166 142 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $1 122 822 | 1,01% | 3 048 | $-192 144 | Na spadek ×2 | ||
| HYG | $1 058 254 | 0,96% | 13 233 | $-46 359 | Na spadek ×2 | ||
| FLOT | $1 037 073 | 0,94% | 20 315 | $-111 707 | Na spadek ×2 | ||
| QHY | $1 014 288 | 0,92% | 22 141 | $173 802 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $695 216 | 0,63% | 13 426 | $-292 240 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $666 439 | 0,60% | 3 498 | $201 555 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $591 090 | 0,53% | 1 654 | $115 466 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $409 750 | 0,37% | 2 997 | $-98 721 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $370 873 | 0,33% | 1 245 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369 883 | 0,33% | 1 130 | $-926 480 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364 899 | 0,33% | 1 531 | $46 038 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $347 282 | 0,31% | 931 | $-1 329 218 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $323 904 | 0,29% | 448 | Na wzrost ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $311 829 | 0,28% | 3 233 | $8 348 | Na wzrost ×1 | ||
| DSI | $278 230 | 0,25% | 1 954 | $41 425 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $265 348 | 0,24% | 615 | Na wzrost ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $262 636 | 0,24% | 2 374 | $-6 053 | |||
| SHYG | $251 891 | 0,23% | 5 939 | $1 041 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $242 260 | 0,22% | 1 533 | $15 223 | |||
| SUSA | $223 272 | 0,20% | 1 447 | ||||
| XLF XLF | $212 832 | 0,19% | 3 970 | ||||
| DGRO | $210 337 | 0,19% | 2 775 | Na wzrost ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $126 421 | 0,11% | 125 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $113 532 | 0,10% | 11 308 | $5 880 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $44 183 | 0,04% | 411 | $-1 372 194 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -20K | -$4.8M |
| QGRW | Kupił więcej | +18K | +$2.5M |
| IVV | Zmniejszone | -2K | +$1.6M |
| MSFT | Zmniejszone | -4K | -$1.3M |
| WTV | Kupił więcej | +8K | +$1.1M |
| JPM | Zmniejszone | -3K | -$926K |
| AGG | Kupił więcej | +9K | +$879K |
| ITOT | Kupił więcej | +1K | +$822K |
| LQD | Kupił więcej | +6K | +$662K |
| MTGP | Kupił więcej | +12K | +$516K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| META | 30 czerwca 2026 | 4 317 | $2 469 885 | -3,2% |
| QXO | 30 czerwca 2026 | 23 165 | $449 871 | -19,8% |
| GSK | 31 marca 2026 | 9 094 | $445 970 | -5,2% |
| IBM | 31 marca 2026 | 831 | $246 151 | -3,1% |
| DCI | 31 marca 2026 | 2 666 | $236 368 | 11,5% |
| XLF | 31 marca 2026 | 3 970 | $217 437 | Nie śledzone |
| BA | 31 marca 2026 | 982 | $213 212 | 11,3% |
| GS | 31 marca 2026 | 241 | $211 839 | 20,5% |
| SUSA | 31 marca 2026 | 1 447 | $201 632 | Nie śledzone |
| NVG | 31 marca 2026 | 13 697 | $173 404 | 0,9% |