Podział według sektorów

04
Financials 27,0%
Retail 17,5%
Industrials 10,3%
Technology 9,6%
Healthcare 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Communication Services 1,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,0%
Consumer products 0,5%
Inne/Nieprzypisane 23,4%

Pełne portfolio 93 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107) $22 470 576 8,63% 63 597 $3 739 028 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 095 162 7,72% 40 159 $386 145 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $18 964 955 7,29% 86 816 $1 411 199 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 370 147 6,67% 46 566 $-203 031 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 043 950 5,78% 99 300 $-1 144 839 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 892 242 3,80% 87 341 $-1 256 047 Na spadek ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 986 200 3,45% 12 $368 520
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k305) $7 757 073 2,98% 21 706 $1 255 054 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 161 941 2,37% 6 587 $-890 791 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 046 439 2,32% 73 166 $188 099 Na spadek ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5 929 629 2,28% 10 282 $-216 190 Na spadek ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $5 036 431 1,93% 49 045 $48 332 Na spadek ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 814 005 1,85% 52 275 $-38 732 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 735 017 1,82% 18 644 $79 902 Na spadek ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 598 774 1,77% 8 954 $142 806 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 472 310 1,72% 13 663 $346 716 Na spadek ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 471 468 1,72% 54 101 $25 538 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 428 977 1,70% 18 583 $454 435 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 278 134 1,64% 52 641 $196 531 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 997 275 1,54% 11 334 $299 236 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 902 766 1,50% 9 390 $1 326 749 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 811 780 1,46% 7 482 $-626 256 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 710 670 1,43% 12 824 $451 064 Na spadek ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 706 894 1,42% 21 795 $5 265 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 92206c409) $3 161 321 1,21% 40 002 $-126 524 Na spadek ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2 951 032 1,13% 4 425 $267 813 Na spadek ×6
IVV iShares Trust $2 582 173 0,99% 3 448 $333 171 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 299 134 0,88% 79 390 $164 254 Na spadek ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2 289 982 0,88% 5 850 $591 786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 251 412 0,86% 11 252 $282 087 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 129 803 0,82% 8 650 $329 825
DEO Diageo plc Common Stock $1 947 366 0,75% 24 227 $87 456 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 788 981 0,69% 13 085 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 773 891 0,68% 6 308 $267 437 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 653 366 0,64% 4 888 $174 844
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 580 771 0,61% 1 563 $184 888 Na spadek ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 566 424 0,60% 6 620 $143 802 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 515 406 0,58% 15 744 $37 373 Na wzrost ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 440 934 0,55% 16 855 $106 931 Na spadek ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 439 744 0,55% 1 900 $77 504 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 377 300 0,53% 8 309 $-339 763 Na wzrost ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 332 100 0,51% 3 315 $266 659
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 305 735 0,50% 18 095 $155 574 Na wzrost ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 213 772 0,47% 20 985 $-18 283 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 180 444 0,45% 4 367 $-184 546 Na spadek ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1 153 580 0,44% 32 035 $-37 020 Na spadek ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $1 040 858 0,40% 8 600 $92 450
POOL Pool Corporation - Common Stock $967 050 0,37% 4 500 $56 565
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $930 784 0,36% 3 422 $87 194 Na spadek ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $886 030 0,34% 7 510 $-41 397 Na spadek ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $880 875 0,34% 11 720 $-68 618 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30303m102) $847 751 0,33% 1 505 $-153 476 Na spadek ×2
LVMUY CUSIP: 502441306 $843 878 0,32% 7 630 $-45 336 Na spadek ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $819 584 0,31% 6 755 $154 487
BA Boeing Company (The) Common Stock $818 040 0,31% 3 779 $48 391 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $813 276 0,31% 13 625 $90 357 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806 566 0,31% 19 520 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $777 253 0,30% 31 660 $-103 713 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $732 866 0,28% 2 220 $85 336
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $728 970 0,28% 3 000 $77 220
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $727 817 0,28% 26 275 $113 398 Na wzrost ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $691 649 0,27% 6 717 $-293 104 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $672 166 0,26% 396 $41 074 Na wzrost ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $667 757 0,26% 4 855 $100 497 Na spadek ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $624 387 0,24% 10 958 $79 216 Na spadek ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $622 908 0,24% 3 600 $176 788 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610 654 0,23% 4 510 $-126 973 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $605 820 0,23% 19 105 $-184 343 Na spadek ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $594 339 0,23% 20 195 $77 821 Na wzrost ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $570 710 0,22% 500 $42 080
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $537 165 0,21% 10 350 $95 220
KR Kroger Company (The) Common Stock $495 605 0,19% 8 925 $-132 842 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $490 396 0,19% 510 $-76
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $423 648 0,16% 4 800 $-50 880
RTX RTX Corporation Common Stock $395 967 0,15% 2 087 $-6 615
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $385 725 0,15% 2 500 $21 250
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $376 852 0,14% 15 650 $-70 041 Na spadek ×1
LNN Lindsay Corporation Common Stock $371 400 0,14% 3 000 $14 190
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $361 028 0,14% 2 462 $-1 805 Na spadek ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $341 125 0,13% 2 500 $80 225
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $307 368 0,12% 1 945 $19 314
PSX Phillips 66 Common Stock $297 528 0,11% 1 760 $-41 327 Na spadek ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $285 860 0,11% 2 000 $66 940
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $281 850 0,11% 2 500 $-10 800
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $257 075 0,10% 3 500 $-20 370
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF $255 709 0,10% 28 910 Na wzrost ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $245 860 0,09% 2 000 $24 260
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $231 013 0,09% 5 350 $-121 858 Na spadek ×4
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $217 500 0,08% 1 500
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $213 027 0,08% 5 875 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $209 840 0,08% 250 Na wzrost ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $202 225 0,08% 2 500 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00206r102) $201 825 0,08% 9 750 $-104 019 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCIT $4 471 468 1,72% wzrost ×5
IBM $1 773 891 0,68% wzrost ×3
DIS $1 515 406 0,58% wzrost ×3
UBER $1 305 735 0,50% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 788 981 13 085 0,69%
DVN $806 566 19 520 0,31%
FTNJ $255 709 28 910 0,10%
JBTM $217 500 1 500 0,08%
SCHE $213 027 5 875 0,08%
STRL $209 840 250 0,08%
MSGE $202 225 2 500 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
· Zmniejszone -2K +$3.7M
PGR Zmniejszone -2K +$1.4M
UNH Zmniejszone -130 +$1.3M
WMT Zmniejszone -2K -$1.3M
· Zmniejszone -905 +$1.3M
TJX Zmniejszone -2K -$1.1M
COST Zmniejszone -491 -$891K
LMT Kupił więcej +139 -$626K
WTS Tylko ruch ceny +0 +$592K
AMZN Zmniejszone -501 +$454K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 13 375 $2 269 202 20,0%
CTRA 30 czerwca 2026 28 460 $1 000 084 Nie śledzone
ZTS 31 grudnia 2025 6 780 $992 050 -44,6%
BAH 30 czerwca 2025 8 319 $870 001 -35,3%
AMRZ 31 marca 2026 11 225 $607 048 -33,5%
ADBE 31 marca 2026 1 389 $486 136 -2,2%
CB 31 grudnia 2025 1 395 $393 739 6,0%
CHTR 30 czerwca 2026 1 313 $283 450 -23,1%
JBTM 31 marca 2026 1 500 $226 005 -15,1%
ISRG 30 września 2025 412 $223 885 -12,4%
SAIC 30 września 2025 1 800 $202 698 26,1%
BRBR (zgłoszone jako BRBRXXXX) 31 marca 2026 7 500 $200 475 -53,8%