Westchester Capital Management, Inc.
CIK 1390063 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $555.4M
- Pozycje
- 46
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 20,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,96% Szac. kupna $5 070 838 · sprzedaż $13 550 993
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 26
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +26.6% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 92,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 46 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $59 429 939 | 10,70% | 55 808 | $17 728 566 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 156 584 | 7,95% | 152 601 | $4 389 758 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36 671 165 | 6,60% | 102 614 | $6 886 275 | Na spadek ×4 | ||
| BRKB | $28 733 395 | 5,17% | 57 422 | $1 275 714 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $28 257 000 | 5,09% | 240 567 | $8 744 201 | Na spadek ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27 809 068 | 5,01% | 245 533 | $-3 432 438 | Na spadek ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 192 785 | 4,90% | 72 899 | $-80 230 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 860 045 | 4,84% | 82 058 | $2 323 277 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 828 581 | 4,65% | 102 641 | $3 287 265 | Na spadek ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $25 488 236 | 4,59% | 176 255 | $3 574 784 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $25 194 677 | 4,54% | 180 439 | $16 830 725 | Na spadek ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $21 690 485 | 3,91% | 83 284 | $522 400 | Na spadek ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $19 744 939 | 3,56% | 88 590 | $-1 010 843 | Na spadek ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $18 024 312 | 3,25% | 197 635 | $5 033 825 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 173 156 | 2,91% | 118 294 | $-4 283 259 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $16 075 501 | 2,89% | 31 554 | $-3 380 417 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 155 660 | 2,73% | 59 675 | $329 641 | Na spadek ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $15 054 105 | 2,71% | 55 692 | $-985 145 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 677 636 | 2,46% | 38 782 | $822 313 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 204 050 | 1,84% | 42 813 | $1 375 485 | Na wzrost ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $7 759 634 | 1,40% | 99 190 | $-1 019 917 | Na spadek ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $7 366 780 | 1,33% | 47 024 | $-1 258 121 | Na wzrost ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7 036 845 | 1,27% | 46 500 | $-400 134 | Na spadek ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 652 702 | 1,20% | 276 275 | $-1 255 412 | Na spadek ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 301 701 | 0,77% | 44 693 | $-145 079 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 557 176 | 0,64% | 6 315 | $3 136 660 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $2 463 031 | 0,44% | 118 987 | $-1 069 343 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 248 011 | 0,40% | 11 235 | $288 627 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 241 114 | 0,40% | 10 353 | $180 556 | |||
| IVV | $2 168 785 | 0,39% | 2 896 | $277 089 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 100 460 | 0,38% | 15 513 | $-162 426 | Na wzrost ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $1 960 709 | 0,35% | 5 228 | $119 114 | Na spadek ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $841 831 | 0,15% | 3 818 | $-93 365 | Na spadek ×4 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $710 455 | 0,13% | 52 783 | $-129 239 | Na spadek ×6 | ||
| SPY SPY | $405 496 | 0,07% | 543 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $353 020 | 0,06% | 514 | $28 550 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $314 084 | 0,06% | 1 912 | $41 758 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $292 612 | 0,05% | 6 911 | $-54 320 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $223 245 | 0,04% | 660 | $23 608 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $219 349 | 0,04% | 2 988 | $-687 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $190 798 | 0,03% | 540 | $35 894 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $166 589 | 0,03% | 1 005 | $-41 346 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $135 536 | 0,02% | 1 715 | $-412 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $133 569 | 0,02% | 2 295 | $-780 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $117 760 | 0,02% | 1 449 | $7 564 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $17 094 | 0,00% | 300 | $2 469 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SPY | $405 496 | 543 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Zmniejszone | -3K | +$17.7M |
| INTC | Zmniejszone | -9K | +$16.8M |
| CSCO | Zmniejszone | -11K | +$8.7M |
| GOOGL | Zmniejszone | -964 | +$6.9M |
| MCHP | Zmniejszone | -3K | +$5.0M |
| AAPL | Zmniejszone | -4K | +$4.4M |
| XOM | Zmniejszone | -2K | -$4.3M |
| BK | Zmniejszone | -8K | +$3.6M |
| WMT | Zmniejszone | -6K | -$3.4M |
| LMT | Zmniejszone | -637 | -$3.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.