Whitegate Investment Counselors, Inc.
CIK 1667102 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $351.3M
- Pozycje
- 76
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 715 z 9 443 według wartości 13F · top 49.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,78%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,03%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,68% Szac. kupna $56 418 134 · sprzedaż $2 265 618
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 38
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,7%
Pełne portfolio 76 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $34 081 563 | 9,70% | 68 110 | $1 270 739 | Na spadek ×6 | ||
| VUG | $25 805 700 | 7,35% | 299 579 | $4 238 729 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $24 317 336 | 6,92% | 80 223 | $3 686 468 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $22 988 386 | 6,54% | 185 136 | $3 213 163 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $21 349 065 | 6,08% | 90 225 | $2 539 469 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $20 644 881 | 5,88% | 289 753 | $2 395 386 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $20 642 660 | 5,88% | 94 722 | $2 571 107 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $15 774 410 | 4,49% | 497 459 | $458 482 | Na spadek ×6 | ||
| VO | $12 869 091 | 3,66% | 159 726 | $2 038 025 | Na wzrost ×1 | ||
| IWP | $11 512 288 | 3,28% | 78 630 | $1 407 206 | Na spadek ×2 | ||
| JCPB | $9 368 331 | 2,67% | 199 581 | $1 882 459 | Na wzrost ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 305 962 | 2,65% | 117 752 | $151 499 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $9 304 843 | 2,65% | 89 573 | $685 235 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 899 679 | 2,53% | 177 179 | $89 440 | Na wzrost ×1 | ||
| JMST | $8 386 542 | 2,39% | 164 442 | $-484 335 | Na spadek ×2 | ||
| VBR | $7 869 372 | 2,24% | 32 386 | $849 605 | Na wzrost ×1 | ||
| SDY | $7 772 755 | 2,21% | 51 076 | $246 709 | Na spadek ×2 | ||
| VOE | $5 651 437 | 1,61% | 28 600 | $375 494 | Na spadek ×2 | ||
| IWN | $5 459 231 | 1,55% | 24 680 | $790 271 | Na wzrost ×2 | ||
| IWR | $5 368 274 | 1,53% | 48 661 | $643 934 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $4 944 599 | 1,41% | 51 277 | $426 729 | Na wzrost ×3 | ||
| NYF | $4 863 525 | 1,38% | 90 224 | $-134 005 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 1,28% | 6 | $184 260 | |||
| SCHB | $3 974 103 | 1,13% | 137 227 | $750 711 | Na wzrost ×4 | ||
| IYR | $3 573 385 | 1,02% | 34 948 | $269 443 | Na wzrost ×1 | ||
| IWS | $3 521 452 | 1,00% | 21 394 | $403 490 | |||
| SLYG | $3 303 848 | 0,94% | 27 733 | $641 495 | Na wzrost ×2 | ||
| IWO | $3 093 654 | 0,88% | 7 853 | $638 852 | Na wzrost ×1 | ||
| MDY | $2 918 861 | 0,83% | 4 150 | $359 307 | |||
| JMUB | $2 765 966 | 0,79% | 54 604 | $-60 719 | Na spadek ×4 | ||
| VEU | $2 246 432 | 0,64% | 26 823 | $295 749 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $1 760 007 | 0,50% | 4 813 | $307 023 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $1 513 733 | 0,43% | 5 038 | $264 255 | |||
| IWD | $1 461 925 | 0,42% | 6 030 | $173 505 | |||
| IWB | $1 450 859 | 0,41% | 3 543 | $187 567 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 327 967 | 0,38% | 5 194 | $64 500 | Na wzrost ×6 | ||
| VTES | $1 249 152 | 0,36% | 12 330 | $-508 661 | Na spadek ×1 | ||
| VOT | $1 179 529 | 0,34% | 3 851 | $178 373 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $1 131 138 | 0,32% | 1 647 | $180 262 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $997 620 | 0,28% | 3 448 | $123 227 | Na wzrost ×4 | ||
| ICF | $934 985 | 0,27% | 13 825 | $141 246 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $923 367 | 0,26% | 15 469 | $265 858 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $739 166 | 0,21% | 1 982 | $171 410 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $684 036 | 0,19% | 2 870 | $184 188 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGOXXXX | $494 515 | 0,14% | 1 309 | $90 032 | Na wzrost ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $465 354 | 0,13% | 3 455 | $-2 660 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $439 992 | 0,13% | 7 560 | $26 700 | Na wzrost ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $428 400 | 0,12% | 6 000 | $-148 500 | |||
| CMF | $366 014 | 0,10% | 6 350 | $4 953 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $355 284 | 0,10% | 7 100 | $96 702 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $318 793 | 0,09% | 3 322 | $-42 928 | Na wzrost ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 407 | 0,09% | 1 261 | $86 729 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $313 509 | 0,09% | 3 667 | Na wzrost ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303 325 | 0,09% | 1 018 | Na wzrost ×1 | |||
| MUB | $297 569 | 0,08% | 2 765 | $4 064 | |||
| SPSM | $297 289 | 0,08% | 5 155 | $48 199 | |||
| XVV | $297 066 | 0,08% | 5 231 | $48 853 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $292 961 | 0,08% | 2 215 | $38 274 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $288 365 | 0,08% | 2 109 | $-67 979 | Na wzrost ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $285 182 | 0,08% | 2 865 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282 966 | 0,08% | 2 202 | $19 972 | Na wzrost ×2 | ||
| EUSB | $277 185 | 0,08% | 6 379 | $15 382 | Na wzrost ×3 | ||
| JSCP | $258 521 | 0,07% | 5 484 | $-58 778 | Na spadek ×1 | ||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $248 936 | 0,07% | 14 800 | $87 616 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232 853 | 0,07% | 4 899 | $32 341 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232 607 | 0,07% | 1 666 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228 723 | 0,07% | 311 | Na wzrost ×1 | |||
| ESML | $224 747 | 0,06% | 4 018 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $222 514 | 0,06% | 8 904 | $3 655 | Na wzrost ×1 | ||
| XJH | $219 053 | 0,06% | 4 200 | Na wzrost ×1 | |||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $217 176 | 0,06% | 400 | Na wzrost ×1 | |||
| VV | $215 669 | 0,06% | 627 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 466 | 0,06% | 1 002 | Na wzrost ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $200 303 | 0,06% | 3 630 | $-636 | |||
| HYSR | $3 086 | 0,00% | 146 833 | $-100 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 006ESC917) | $0 | 0,00% | 100 000 | $0 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VEA | $20 644 881 | 5,88% | wzrost ×3 |
| VTV | $20 642 660 | 5,88% | wzrost ×3 |
| JCPB | $9 368 331 | 2,67% | wzrost ×5 |
| VNQ | $4 944 599 | 1,41% | wzrost ×3 |
| SCHB | $3 974 103 | 1,13% | wzrost ×4 |
| MPC | $1 327 967 | 0,38% | wzrost ×6 |
| VOO | $1 131 138 | 0,32% | wzrost ×3 |
| AAPL | $997 620 | 0,28% | wzrost ×4 |
| VWO | $923 367 | 0,26% | wzrost ×3 |
| MSFT | $739 166 | 0,21% | wzrost ×6 |
| AVGOXXXX | $494 515 | 0,14% | wzrost ×5 |
| VGSH | $439 992 | 0,13% | wzrost ×3 |
| LMAT | $318 793 | 0,09% | wzrost ×6 |
| EUSB | $277 185 | 0,08% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +250K | +$4.2M |
| VB | Kupił więcej | +1K | +$3.7M |
| IWF | Kupił więcej | +139K | +$3.2M |
| VTV | Kupił więcej | +3K | +$2.6M |
| VIG | Kupił więcej | +3K | +$2.5M |
| VEA | Kupił więcej | +5K | +$2.4M |
| VO | Kupił więcej | +122K | +$2.0M |
| JCPB | Kupił więcej | +41K | +$1.9M |
| IWP | Zmniejszone | -242 | +$1.4M |
| BRKB | Zmniejszone | -360 | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 czerwca 2025 | 29 405 | $1 459 076 | Nie śledzone |
| PG | 30 września 2025 | 4 515 | $719 330 | -6,7% |
| AGG | 31 grudnia 2025 | 5 848 | $586 255 | Nie śledzone |
| SHM | 30 czerwca 2026 | 10 030 | $479 735 | Nie śledzone |
| MGC | 31 grudnia 2025 | 1 355 | $330 742 | Nie śledzone |
| PFE | 30 września 2025 | 12 450 | $301 788 | 10,1% |
| IWY | 31 marca 2025 | 1 272 | $299 342 | Nie śledzone |
| PRMY | 31 marca 2025 | 11 000 | $270 600 | Nie śledzone |
| SHY | 31 marca 2026 | 3 020 | $250 117 | |
| MRK | 30 września 2025 | 2 729 | $216 019 | 80,7% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 960 | $201 139 | 42,1% |
| ESML | 31 marca 2026 | 4 360 | $200 471 | Nie śledzone |
| NWL | 30 czerwca 2026 | 14 950 | $51 278 | -5,2% |
| FPAY | 30 września 2025 | 13 000 | $15 600 | Nie śledzone |
| HYSR | 31 marca 2025 | 146 833 | $3 318 | Nie śledzone |