WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1566968 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $540.0M
- Pozycje
- 64
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#3 596 z 9 443 według wartości 13F · top 38.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 69,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,02%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 13,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 7,79% Szac. kupna $52 573 378 · sprzedaż $40 070 412
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 34
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
97,3%
Pełne portfolio 64 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC | $108 197 917 | 20,04% | 481 051 | $12 693 363 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $50 479 401 | 9,35% | 166 089 | $4 489 100 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $44 448 387 | 8,23% | 2 011 239 | $3 217 570 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $44 213 491 | 8,19% | 327 410 | $4 488 356 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $29 553 349 | 5,47% | 105 612 | $8 076 583 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $24 925 498 | 4,62% | 105 180 | $4 408 119 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $22 737 293 | 4,21% | 380 159 | $-4 462 666 | Na spadek ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $22 318 738 | 4,13% | 269 355 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $14 418 514 | 2,67% | 252 912 | $1 394 495 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $13 671 957 | 2,53% | 453 615 | $1 021 056 | Na spadek ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13 069 695 | 2,42% | 157 618 | $-131 441 | Na spadek ×2 | ||
| VV | $12 835 647 | 2,38% | 44 990 | $1 271 867 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 075 447 | 1,87% | 200 427 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHP | $9 048 464 | 1,68% | 339 148 | $-12 072 950 | Na spadek ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $8 834 208 | 1,64% | 94 091 | $-252 126 | Na spadek ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8 772 051 | 1,62% | 73 659 | $-1 791 936 | Na spadek ×2 | ||
| EFA | $8 007 378 | 1,48% | 89 578 | $584 005 | Na spadek ×2 | ||
| SCHC | $7 379 326 | 1,37% | 173 264 | $1 130 773 | Na spadek ×2 | ||
| BILS | $7 304 521 | 1,35% | 73 464 | $3 763 013 | Na wzrost ×2 | ||
| QLTA | $6 343 501 | 1,17% | 132 598 | $-2 023 062 | Na spadek ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5 661 581 | 1,05% | 51 273 | $2 829 807 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $5 303 107 | 0,98% | 8 541 | $278 597 | Na spadek ×2 | ||
| IAGG | $5 086 112 | 0,94% | 99 552 | $109 507 | |||
| SPIP | $5 033 985 | 0,93% | 193 169 | $-2 785 338 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $3 800 853 | 0,70% | 76 847 | $300 173 | Na spadek ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 783 431 | 0,70% | 70 997 | $-86 401 | Na spadek ×2 | ||
| IAU | $3 317 864 | 0,61% | 53 205 | $179 187 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 790 861 | 0,52% | 12 721 | $263 256 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $2 768 304 | 0,51% | 24 717 | $296 604 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 723 287 | 0,50% | 13 273 | $-318 852 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $2 479 927 | 0,46% | 22 625 | $-515 679 | Na spadek ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $2 253 537 | 0,42% | 51 275 | $-49 194 | Na spadek ×2 | ||
| VSS | $1 807 949 | 0,33% | 13 453 | $251 048 | Na spadek ×1 | ||
| SPTM | $1 640 909 | 0,30% | 21 911 | $100 730 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $1 608 607 | 0,30% | 17 536 | $799 951 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 596 490 | 0,30% | 15 855 | $687 941 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 404 693 | 0,26% | 4 422 | $304 817 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 362 000 | 0,25% | 2 469 | $53 713 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $1 317 839 | 0,24% | 21 953 | $142 912 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 291 564 | 0,24% | 2 597 | $315 342 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $1 278 651 | 0,24% | 13 903 | $77 887 | Na spadek ×2 | ||
| IWL | $1 275 577 | 0,24% | 8 331 | $336 609 | Na wzrost ×2 | ||
| VXF | $1 158 573 | 0,21% | 6 012 | $292 105 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $1 117 291 | 0,21% | 18 015 | $54 212 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 046 052 | 0,19% | 6 621 | $327 709 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 024 951 | 0,19% | 14 835 | $18 076 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $859 813 | 0,16% | 1 770 | $-82 854 | |||
| IJR | $849 075 | 0,16% | 7 769 | $24 435 | Na spadek ×2 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $847 385 | 0,16% | 3 599 | $178 509 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $793 074 | 0,15% | 29 927 | $49 014 | Na wzrost ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $703 179 | 0,13% | 9 675 | $52 187 | Na spadek ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $662 430 | 0,12% | 2 476 | $7 627 | |||
| SCHA | $643 278 | 0,12% | 25 426 | $24 140 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570 544 | 0,11% | 773 | $125 594 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $497 238 | 0,09% | 3 121 | $-34 643 | |||
| GBF | $491 210 | 0,09% | 4 703 | $-144 449 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $455 893 | 0,08% | 2 570 | $144 370 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $455 305 | 0,08% | 340 | $137 312 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $315 305 | 0,06% | 2 202 | $-53 068 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $284 747 | 0,05% | 1 033 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $273 058 | 0,05% | 1 870 | $25 357 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266 181 | 0,05% | 726 | $36 758 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $242 262 | 0,04% | 1 586 | $-20 761 | |||
| V Visa Inc. | $225 457 | 0,04% | 635 | $3 615 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MGC | Kupił więcej | +7K | +$12.7M |
| SCHP | Zmniejszone | -446K | -$12.1M |
| VO | Kupił więcej | +23K | +$8.1M |
| VTI | Zmniejszone | -1K | +$4.5M |
| ITOT | Kupił więcej | +2K | +$4.5M |
| VGIT | Zmniejszone | -78K | -$4.5M |
| VB | Kupił więcej | +13K | +$4.4M |
| BILS | Kupił więcej | +38K | +$3.8M |
| SCHF | Zmniejszone | -73K | +$3.2M |
| SHV | Kupił więcej | +26K | +$2.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.