ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV
CIK 811407 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $236K
- Posições
- 36
- Em
- 30 de Junho de 2026
#9.331 de 9.443 por valor 13F · top 98.8%
Valor do portfólio QoQ: +3.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 61,72%
- Peso das 25 principais posições
- 97,08%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 14,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,54% Est. compras $10.515 · vendas $19.372
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% ainda mantido
- Novas posições
- 2
- Aumentou
- 2
- Diminuído
- 26
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
30,5%
Industrials
12,4%
Retail
10,8%
Financials
8,3%
Communication Services
5,3%
Communications
4,8%
Energy
4,7%
Healthcare
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Outros/Não mapeado
11,6%
Portfólio completo 36 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $44.876 | 19,05% | 224.278 | $4.177 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16.830 | 7,14% | 45.118 | $-306 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12.495 | 5,30% | 38.172 | $778 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12.449 | 5,28% | 34.835 | $1.827 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $11.241 | 4,77% | 95.697 | $3.243 | Baixa ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10.298 | 4,37% | 54.275 | $-705 | Baixa ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9.973 | 4,23% | 88.060 | $-1.564 | Baixa ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.229 | 3,92% | 38.720 | $680 | Baixa ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9.213 | 3,91% | 30.910 | $2.925 | Baixa ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8.807 | 3,74% | 34.679 | $-199 | Baixa ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8.430 | 3,58% | 46.595 | $292 | Baixa ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7.584 | 3,22% | 33.415 | $644 | Baixa ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7.312 | 3,10% | 14.352 | $-1.701 | Baixa ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6.754 | 2,87% | 118.525 | $657 | Baixa ×1 | ||
| BLKXXXX | $6.723 | 2,85% | 6.992 | $-462 | Baixa ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6.719 | 2,85% | 40.534 | $-2.085 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $6.258 | 2,66% | 45.770 | Alta ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6.199 | 2,63% | 17.578 | $219 | Baixa ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6.059 | 2,57% | 20.850 | $-1.605 | Baixa ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5.625 | 2,39% | 11.045 | $-2.442 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $5.348 | 2,27% | 181.707 | $566 | Baixa ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4.261 | 1,81% | 115.905 | $-429 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $3.662 | 1,55% | 21.430 | Alta ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1.295 | 0,55% | 2.495 | $-24 | Baixa ×1 | ||
| SCHA | $1.096 | 0,47% | 30.330 | $205 | Baixa ×1 | ||
| BRKB | $908 | 0,39% | 1.815 | $38 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $869 | 0,37% | 1.180 | $187 | Baixa ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $857 | 0,36% | 5.844 | $13 | |||
| VGT | $687 | 0,29% | 5.748 | $146 | Alta ×1 | ||
| SCHM | $684 | 0,29% | 18.541 | $97 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $597 | 0,25% | 799 | $77 | |||
| XLK XLK | $591 | 0,25% | 3.100 | $179 | |||
| SMH SMH | $514 | 0,22% | 784 | $213 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $453 | 0,19% | 25.284 | $12 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $408 | 0,17% | 1.412 | $50 | Alta ×2 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $307 | 0,13% | 10.000 | $37 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $6.258 | 45.770 | 2,66% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $3.662 | 21.430 | 1,55% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.